Уповноваженим установам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім випадків:
{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови Національного банку № 44 від 08.03.2022 }
1) продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі банкам, а також в готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку. Куплена готівкова валюта небанківськими фінансовими установами та оператором поштового зв’язку протягом операційного дня, включаючи залишки купленої іноземної валюти в касах таких установ на момент прийняття цієї постанови, має бути зарахована на їх власні рахунки в банках не пізніше наступного робочого дня;
1 - 1 ) купівлі клієнтами іноземної валюти в готівковій формі, банківських металів з фізичною поставкою у філіях, відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом (за наявності готівкових коштів в іноземній валюті/банківських металів у касі філії/відділення банку). Рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022 }
2) торгівлі валютними цінностями, що здійснюється банками з іншими банками на умовах “своп”, іноземними фінансовими установами, Національним банком України, міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та міжнародними фінансовими організаціями, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям (далі - МФО);
3) здійснення між банками, а також банками за дорученням клієнтів валютних операцій з обміну іноземної валюти в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами);
{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022 }
4) купівлі іноземної валюти з метою проведення валютних операцій, визначених у пункті 14 цієї постанови. На такі випадки купівлі іноземної валюти не поширюються вимоги пункту 54 розділу V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами) (далі - Положення № 5);
{Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022 }
5) купівлі банком іноземної валюти в іншого банку за курсом, визначеним згідно з вимогами абзацу другого/третього пункту 12 - 1 цієї постанови, виключно для подальшого її продажу клієнту з метою проведення валютних операцій, наведених у пункті 14 цієї постанови;
6) операції здійснення операцій на умовах "своп" з клієнтами-резидентами, якщо перша частина операції передбачає купівлю в клієнта-резидента іноземної валюти.валюти;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022 ; в редакції Постанови Національного банку № 58 від 21.03.2022 }
7) купівлі клієнтами іноземної валюти на умовах "форвард" за форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 року (уключно). Куплена валюта має бути використана з урахуванням вимог пункту 14 цієї постанови та пункту 44 розділу IV Положення № 5.
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 }
{Пункт 12 в редакції Постанов Національного банку № 21 від 24.02.2022 , № 30 від 01.03.2022 }