Уповноваженим установам забороняється здійснювати торгівлю валютними цінностями (уключаючи операції за дорученням клієнтів), крім випадків:
{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови Національного банку № 44 від 08.03.2022 }
1) продажу клієнтами іноземної валюти в готівковій/безготівковій формі банкам, а також в готівковій формі небанківським фінансовим установам та оператору поштового зв’язку;
{Підпункт 1 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 68 від 04.04.2022 , № 71 від 14.04.2022 }
1 - 1 ) купівлі клієнтами банківських металів з фізичною поставкою у філіях, відділеннях банків, які розташовані на територіях, що перебувають під загрозою окупації державою-агресором/державою-окупантом (за наявності банківських металів у касі філії/відділення банку). Рішення про здійснення таких операцій приймається керівником банку та може делегуватися керівникові філії/відділення банку;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1 - 1 згідно з Постановою Національного банку № 44 від 08.03.2022 ; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 }
1 - 2 ) купівлі клієнтами - фізичними особами іноземної валюти в готівковій формі. Уповноважені установи здійснюють операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми перевищення загального обсягу купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних/робочих днів;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом 1 - 2 згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 }
2) торгівлі валютними цінностями, що здійснюється банками з іншими банками на умовах “своп”, іноземними фінансовими установами, Національним банком України, міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та міжнародними фінансовими організаціями, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям (далі - МФО);
3) здійснення валютних операцій з обміну іноземної валюти в межах 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), між банками (безготівкової іноземної валюти), банками за дорученням клієнтів (готівкової та безготівкової іноземної валюти);
{Підпункт 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022 ; в редакції Постанови Національного банку № 68 від 04.04.2022 }
4) купівлі іноземної валюти з метою проведення валютних операцій, визначених у пункті 14 цієї постанови (крім випадку, визначеного в підпункті 9 пункту 14 цієї постанови). На такі випадки купівлі іноземної валюти не поширюються вимоги пункту 54 розділу V Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 5 (зі змінами) (далі - Положення № 5);
{Підпункт 4 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 36 від 04.03.2022 , № 81 від 22.04.2022 }
5) купівлі банком іноземної валюти в іншого банку за курсом, визначеним згідно з вимогами абзацу другого/третього пункту 12 - 1 цієї постанови, виключно для подальшого її продажу клієнту з метою проведення валютних операцій, наведених у пункті 14 цієї постанови;
6) здійснення банком операцій на умовах "своп" з клієнтами-резидентами:
з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо перша частина операції передбачає купівлю банком у клієнта іноземної валюти;
з обміну іноземної валюти в межах /go/v0521500-98 групи Класифікатора;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 36 від 04.03.2022 ; в редакції Постанов Національного банку № 58 від 21.03.2022 , № 68 від 04.04.2022 }
7) купівлі клієнтами іноземної валюти на умовах "форвард" за форвардними договорами, укладеними до 23 лютого 2022 року (уключно). Куплена валюта має бути використана з урахуванням вимог пункту 14 цієї постанови та пункту 44 розділу IV Положення № 5;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 58 від 21.03.2022 }
8) купівлі іноземної валюти для забезпечення компенсаційних виплат під час довготермінового відрядження та забезпечення діяльності працівників апаратів військових аташе та апаратів представників Міністерства оборони України при закордонних дипломатичних установах України;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 62 від 24.03.2022 }
9) купівлі іноземної валюти Фінансовим управлінням Генерального штабу Збройних Сил України для забезпечення діяльності Збройних Сил України;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 65 від 26.03.2022 }
10) реалізації залишків пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції у філіях, відділеннях банків, якщо немає прямої загрози життю та здоров'ю працівників і клієнтів, із дотриманням порядку здійснення операцій в особливий період, визначеного внутрішніми банківськими процедурами;
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 68 від 04.04.2022 }
11) купівлі державним авіаційним підприємством іноземної валюти на здійснення експлуатаційних витрат для забезпечення, організації та виконання повітряними суднами літерних авіаційних рейсів.
{Пункт 12 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 71 від 14.04.2022 }
{Пункт 12 в редакції Постанов Національного банку № 21 від 24.02.2022 , № 30 від 01.03.2022 }