Облік замовлень на підписку та погашення
1. КАІФи уживають усіх розумних заходів для забезпечення того, щоб записи про усі отримані замовлення на підписку та, за доцільності, погашення АІФу було зроблено без зайвих зволікань після отримання будь-якого такого замовлення.
2. Такий запис повинен містити інформацію про таке:
(a) відповідний АІФ;
(b) особу, що дає або передає замовлення;
(c) особу, що отримує замовлення;
(d) дату та час замовлення;
(e) умови та засоби оплати;
(f) тип замовлення;
(g) дату виконання замовлення;
(h) кількість паїв або акцій чи рівнозначні обсяги, що на них було здійснено підписку або що їх було погашено;
(i) ціну підписки або, за доцільності, погашення кожного паю або кожної акції або, за доцільності, обсяг капіталу, що його було вкладено або оплачено;
(j) загальну вартість підписки на паї або акції чи їх погашення;
(k) валову вартість замовлення, у тому числі збори за підписку, чи чисту суму після сплати зборів за погашення.
Інформацію, передбачену у пунктах (i), (j) та (k), слід вносити якомога швидше.