ДОДАТКИ — ст. 27 Угода про Позику на підтримку України між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника і Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором

Додатки до цієї Угоди про позику становлять її невід'ємну частину:

1. Форма Запиту на виплату

2. Форма Повідомлення про підтвердження

3. Форма Декларації про використання кредитного траншу

4. Форми Декларації щодо управління 4a та 4b

5. Форма Юридичного висновку

6. Контактні реквізити

7. Порядок Добровільного погашення Позики

8. Форма Заяви про дотримання вимог

Вчинено у Брюсселі 27.05.2026 року та в Києві 27.05.2026 року.

ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ

як Позичальника

ВІД ІМЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

як Агента Позичальника

ВІД ІМЕНІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

як Кредитора

ДОДАТОК 1(a)

ФОРМА ЗАПИТУ НА ВИПЛАТУ

[ на бланку Позичальника ]

[ дата ]

Європейській Комісії

Генеральному директорату з економічних та фінансових справ

Підрозділ D2: “Країни-сусіди і макрофінансова допомога”

До уваги: Керівника Підрозділу

В-1049 Брюссель

Бельгія

Предмет: Позика Європейського Союзу на підтримку України - Запит на виплату Кредитного траншу (Бюджетна підтримка - в межах МФД)

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Регламент щодо UASL, зокрема на його Статтю 21, та Угоду про позику на підтримку України (далі - “Угода”), укладену [ЗАЗНАЧТЕ ДАТУ] між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (далі - “Комісія”), та Україною. Терміни, зазначені у цій Угоді, мають таке ж значення в цьому Запиті. Цей документ є Запитом на виплату, який ми безвідклично зобов'язані виконати.

Цим запитом ми просимо надати Кредитний транш фінансової та економічної допомоги, передбаченої Імплементаційним рішенням Ради від [зазначте ДАТУ Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату], що становить Бюджетну підтримку - в межах МФД.

1. Ми надали належне обґрунтування цього запиту на виплату. Цим ми безвідклично просимо здійснити виплату Кредитного траншу відповідно до Угоди про позику та на її виконання на таких умовах:

a. Загальна основна сума Кредитного траншу: до [•] євро [максимум у розмірі суми, визначеної в Імплементаційному рішенні Ради].

b. Ми просимо встановити Витрати на фінансування, Витрати на управління ліквідністю та Витрати на обслуговування Кредитного траншу на основі Методології розподілу витрат.

c. Виплата Кредитного траншу здійснюється одним або декількома Траншами.

2. Ми визнаємо та погоджуємося, що Виплата здійснюється відповідно до та на умовах:

a. Постійної впевненості Кредитора в тому, що відповідні кошти є доступними для нього від контрагентів на міжнародних ринках капіталу на прийнятних для нього умовах;

b. Попереднього отримання Кредитором через Інструменти фінансування коштів, які запитуються в цьому Запиті на виплату. Ми безвідклично зобов'язуємося сплачувати будь-які комісії, витрати та збори, включаючи, якщо застосовно, Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат.

c. Видачі Кредитору належний строк Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника Міністром фінансів [зазначте дату], залишається чинним та застосовним.

b. Не настав жоден випадок, який зробив би недостовірним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку від [зазначте дату].

c. [Не настав жоден Випадок невиконання зобов'язань] [Жоден Випадок невиконання зобов'язань не триває, однак виник такий Випадок невиконання зобов'язань, що більше не триває...].

Ми визнаємо та погоджуємося, що виплата Кредитного траншу здійснюється відповідно до та за умови позитивної оцінки Комісією цього Запиту на виплату та прийняття Рішення про надання виплати.

Крім того, ми заявляємо, що стосовно цього Запиту на виплату, на основі нашого обґрунтування та інформації, яка є в нашому розпорядженні:

1. Інформація, подана разом із цим Запитом на виплату, є повною, достовірною та надійною.

2. Ми підтверджуємо, що дотримуємося наших зобов'язань відповідно до Статті 23 (1) (a) i. та iii Регламенту щодо UASL. [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Однак слід зазначити такі застереження: ....]

[Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Посилаючись на застереження, зроблене в попередньому Запиті на виплату коштів - [Додайте посилання] - надано інформацію про вжиті заходи].

Цей Запит на виплату супроводжується звітом відповідно до положень Меморандуму, на виконання Статті 21 (3) Регламенту щодо UASL.;

Місце ............................., дата .............................,

...............................................................................

(підпис)

[Ім'я та посада підписанта]

З копією на:

Національний банк України

ДОДАТОК 1 (б)

ФОРМА ЗАПИТУ НА ВИПЛАТУ

[ на бланку Позичальника ]

[ дата ]

Європейській Комісії

Генеральному директорату з питань оборонної промисловості та космосу

Підрозділ [...]

До уваги.: Керівника Підрозділу

[...] Брюссель

Бельгія

Предмет: Позика Європейського Союзу на підтримку України - Запит на виплату Кредитного траншу (Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України)

Шановний(-а) пане/пані,

Цим запитом ми просимо здійснити виплату суми фінансової та економічної допомоги, передбаченої Імплементаційним рішенням Ради від [зазначте ДАТУ Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату], що становить Допомогу на підтримку оборонно-промислової спроможності України.

c. Виплата Кредитного траншу здійснюється одним або декількома Траншами.

2. Ми визнаємо та погоджуємося, що Виплата здійснюється відповідно до та на умовах

a. постійної впевненості Кредитора в тому, що відповідні кошти є доступними для нього від контрагентів на міжнародних ринках капіталу на прийнятних для нього умовах;

b. попереднього отримання Кредитором через Інструменти фінансування коштів, які запитуються в цьому Запиті на виплату. Ми безвідклично зобов'язуємося сплачувати будь-які комісії, витрати та збори, включаючи, якщо застосовно, Витрати на управління ліквідністю, розраховані відповідно до Методології розподілу витрат.

c. видачі Кредитором у належний строк Повідомлення про підтвердження.

3. Ми підтверджуємо, що:

a. Перелік уповноважених підписантів, надісланий від імені Позичальника [Міністром фінансів] [зазначте дату], залишається чинним та застосовним.

b. Не настав жоден випадок, який би зробив недостовірним будь-яке твердження, викладене в Юридичному висновку від [зазначте дату].

c. [Не настав жоден Випадок невиконання зобов'язань] [Жоден Випадок невиконання зобов'язань не триває, однак виник такий Випадок невиконання зобов'язань, який більше не триває...].

1. Інформація, подана разом із цим Запитом на виплату, є повною, достовірною та надійною.

2. Ми підтверджуємо, що дотримуємося наших зобов'язань відповідно до Статті 23 (1) (a) i. та iv Регламенту щодо UASL. [Видаліть це речення, якщо воно не застосовується: Однак слід зазначити такі застереження: ....]

Цей Запит на виплату супроводжується:

1. Відповідно до Статті 21(4) (a) Регламенту щодо UASL, належним чином оформленим Переліком продукції для кожної [оберіть потрібне: діяльності, витрат чи заходу], що стосуються оборонної продукції / продукції оборонного призначення, яка охоплюється цим Запитом на виплату;

2. [Підписаним(-и) / остаточно узгодженим(и) проєктом(-ами)] контракту(-ів)/договору(-ів) відповідно до Статті 21(4) (a) Регламенту щодо UASL;

3. У разі, якщо суми спрямовані на відшкодування сум, уже сплачених Позичальником, як передбачено Статтями 7(5) та 7(6) цієї Угоди про позику, усіма підтверджуючими документами, зазначеними в Заяві про дотримання вимог [та для випадку, передбаченого Статтею 7(6) цієї Угоди про позику, детальним обґрунтуванням такого відшкодування].

4. [Якщо Запит на виплату подається на суму, що перевищує 20 % суми, передбаченої у відповідному Імплементаційному рішенні Ради] Відповідно до Статті 21(4)(b) Регламенту щодо UASL, детальним обгрунтуванням запитуваної суми, включаючи інформацію про вплив на майбутні запити на виплату коштів згідно з Імплементаційним рішенням Ради від [зазначте дату Імплементаційного рішення Ради, якого стосується цей Запит на виплату].

5. Заявою про дотримання вимог.

Місце ..................................., дата ...........................

..................................................................................

(підпис)

[Ім'я та посада підписанта]

З копією на:

Національний банк України

ДОДАТОК 2

ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРАТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

Управління активами та ризиками

Запозичення та кредитування

[ Додайте контактні реквізити Позичальника ]

Предмет: [Бюджетна підтримка - в межах МФД / Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України] Європейського Союзу відповідно до Регламенту щодо UASL - Виплата Кредитного траншу або Траншу в розмірі [•] євро

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України від [•] між Європейським Союзом (далі - “Кредитор”), представленим Європейською Комісією, та Україною (далі - “Позичальник” ) на максимальну суму [x євро] (далі - “Угода про позику” ). Терміни, зазначені в Угоді про позику, мають таке ж значення в цьому Повідомленні.

Відповідно до Запиту на виплату від [•], умови Виплати є такими:

Основна сума

[•] євро

Чиста сума виплати

[•] євро

Дата виплати

[•]

Дати сплати процентів

Щорічно [•]

Перша дата сплати процентів

[•]

Дати здійснення платежів

[•]

Період нарахування процентів

[•]

Категорія

[•]

Домовленість про визначення робочих днів, що застосовується: метод Факт/Факт (ІСМА), без коригування [якщо не зазначено інше].

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

в особі

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

ДОДАТОК 3

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНОГО ТРАНШУ

[ на бланку Позичальника ]

Європейській Комісії

Генеральному директорату з економічних та фінансових справ

Підрозділ D-2: Країни-сусіди і макрофінансова допомога

До уваги: Керівника Підрозділу

Предмет: Макрофінансова допомога Європейського Союзу відповідно до Регламенту щодо UASL - Декларація щодо захисту фінансових інтересів ЄС

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України від [зазначте дату] між Європейським Союзом як Кредитором, Україною як Позичальником та Національним банком України як фінансовим агентом Позичальника (далі - “Угода про позику” ). Терміни, зазначені в Угоді про позику, мають таке ж значення в цій Декларації.

Цим ми підтверджуємо, що;

1. [видаліть та доповніть за потреби] [Перший/Другий/Третій/...] Транш Кредитного траншу, виплату якого було здійснено [зазначте дату], було перераховано на рахунок Державної казначейської служби України в Національному банку України.

2. [видаліть та доповніть за потреби] [Перший/Другий/Третій/.../...] Транш Кредитного траншу було відображено в обліку як “доходи” у розумінні Статті 29 Бюджетного кодексу України в державній звітності за [зазначте рік] на основі обмінного курсу євро/[зазначте національну валюту] у розмірі [зазначте застосовний обмінний курс], застосовного на [зазначте дату], при цьому еквівалент Чистої суми виплати у [зазначте національну валюту] становить [зазначте суму] [зазначте національну валюту].

Відповідні документи обліку Національного банку України та Міністерства фінансів надаються за запитом.

Міністр фінансів України

З копією на Національний банк України

ДОДАТОК 4 (а)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ - ЗРАЗОК

(Бюджетна підтримка - в межах МФД)

Підписався/підписалася нижче, [Ім'я, Прізвище], як [представник] Міністерства фінансів

Заявляю стосовно реалізації Бюджетної підтримки - в рамках МФД щодо коштів Кредитного траншу, отриманого [зазначте дату], на основі власного обґрунтування та інформації, що перебуває в моєму розпорядженні, зокрема результатів, отриманих від національних систем контролю та аудиту, описаних у Плані, що:

1. Кошти були використані відповідно до Угоди про позику на підтримку України від [зазначте дату] між Союзом та Україною.

2. Інформація надана разом із запитом на виплату є повною, достовірною та надійною.

3. Наявні системи контролю надають необхідні гарантії того, що управління коштами здійснювалося відповідно до положень Угоди про позику, зокрема правил щодо уникнення конфліктів інтересів, запобігання шахрайству та корупції згідно з принципом належного управління фінансами.

Крім того, було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу, включаючи запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню.

Резюме національних аудитів, проведених стосовно пунктів 1-3 вище, разом з аналізом пов'язаних із ними виявлених недоліків і вжитих або запланованих коригувальних дій, доповнює цю декларацію щодо управління [ на щорічній основі : разом із резюме національних аудитів, проведених протягом попереднього календарного року.]. [У резюме аудитів, що додається, не було виявлено жодних порушень у формі шахрайства, корупції або конфлікту інтересів.] [У резюме аудитів, що додається, було виявлено такі порушення у формі шахрайства, корупції або конфліктів інтересів: ( зазначте та детально вкажіть вжиті коригувальні дії )]

Я підтверджую, що порушення, виявлені в остаточних звітах за результатами аудиту або контролю щодо реалізації Бюджетної підтримки - в межах МФД, були належним чином усунені, а відповідні кошти повернуті отримувачами, або перебувають у процесі усунення та повернення. Де це є необхідним, стосовно недоліків системи контролю, повідомлених у цих звітах, було вжито належних подальших заходів або такі заходи наразі тривають щодо наведених нижче необхідних коригувальних дій: ( за потреби вкажіть, які коригувальні дії все ще тривають станом на дату підписання декларації ). Про всі виявлені порушення та недоліки системи, а також поточний стан вжиття подальших заходів було повідомлено Аудиторській раді.

Наостанок я підтверджую, що мені не відомо про будь-які неповідомлені питання репутаційного характеру, пов'язані з реалізацією Бюджетної підтримки - в межах МФД.

(Місце та дата видачі)

Підпис

(Прізвище та ім'я, посада або позиція)

ДОДАТОК 4(б)

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО УПРАВЛІННЯ - ЗРАЗОК

(Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України)

Підписався/підписалася нижче, [Ім'я, Прізвище], як Національний координатор з питань оборони

Заявляю стосовно реалізації Допомоги Союзу на підтримку оборонно-промислової спроможності України, на основі обґрунтовано підтвердженої інформації, яка є в розпорядженні Національного координатора з питань національної оборони або надана йому, включаючи, серед іншого, результати проведених аудитів та заходів контролю, що:

4. Кошти використовуються за цільовим призначенням, як зазначено в Угоді про позику від [зазначте дату] між Союзом та Україною та у відповідних Переліках продукції, які отримали позитивну оцінку;

5. Інформація, подана у звіті про стан виконання, описаному в Статті 12 Угоди про позику між Союзом та Україною, за період з [дд/мм/рррр] по [дд/мм/рррр], є повною, достовірною та надійною;

6. Наявні системи контролю надають необхідні гарантії того, що управління коштами здійснювалося відповідно до положень Угоди про позику, зокрема правил щодо уникнення конфліктів інтересів, запобігання шахрайству та корупції згідно з принципом належного управління фінансами;

У зв'язку з цим, на основі інформації, що є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони, належно проведених запитів, а також підтверджень або підтверджуючих документів, наданих відповідними органами з реалізації, замовниками, постачальниками, підрядниками, державами-членами, Європейською агенцією з питань оборони (EDA), міжнародними або міжурядовими організаціями чи іншими суб'єктами реалізації, залежно від обставин, відповідний(-і) контракт(-и) та договір(-и) були оцінені як такі, що відповідають застосовним умовам прийнятності згідно з Регламентом щодо UASL, Моніторинг таких контракту(-ів) та договору(-ів) здійснюється відповідно до застосовного способу реалізації, а будь-яке суттєве питання, виявлене під час виконання, яке може вплинути на прийнятність, використання коштів, захист фінансових інтересів Союзу або дотримання вимог Регламенту щодо UASL, вирішується відповідно до Регламенту (ЄЄ) 2026/467 та цієї Угоди про позику. Комісія повідомляється про таке суттєве питання, якщо це вимагається відповідно до цієї Угоди про позику або Регламенту щодо UASL.

Крім того, на основі інформації, що є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони, та належно проведених запитів було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу стосовно відповідних контрактів та договорів, включаючи заходи спрямовані на запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника та відшкодування таких ресурсів відповідно до Угоди про позику не вважатимуться подвійним фінансуванням. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених відповідним(-и) Переліком(-ами) продукції, які отримали позитивну оцінку, та включені до звіту про стан виконання, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування.

7. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених відповідним(-и) Переліком(-ами) продукції, які отримали позитивну оцінку, та включені до звіту про стан виконання, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування, за винятком фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника, яке не вважатиметься подвійним фінансуванням у разі, якщо відповідні суми були або мають бути надані в рамках Допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України для відшкодування бюджетних ресурсів, виділених Позичальником відповідно до Угоди про позику

Резюме національних аудитів та заходів контролю, проведених стосовно пунктів 1-4 вище, разом з аналізом пов'язаних із ними виявлених недоліків і вжитих або запланованих коригувальних дій, доповнює цю декларацію щодо управління. [У резюме аудитів та заходів контролю, що додається, не було виявлено жодних порушень у формі шахрайства, корупції або конфлікту інтересів.] [У резюме аудитів та заходів контролю, що додається, було виявлено такі порушення у формі шахрайства, корупції або конфліктів інтересів: ( перерахуйте їх та детально вкажіть вжиті коригувальні дії )]

[У тій мірі, в якій порушення були виявлені під час остаточних аудитів або заходів контролю щодо виконання контрактів або договорів, охоплених відповідними Переліками продукції, було вжито належних коригувальних дій або такі дії наразі вживаються відповідно до застосовного законодавства та Угоди про позику. За потреби було забезпечено належне вжиття подальших заходів щодо коригувальних дій стосовно недоліків у наявних системах контролю. [Вкажіть, які коригувальні дії все ще тривають станом на дату підписання декларації]

Наостанок, наскільки відомо Національному координатору з питань оборони та на основі інформації, що є в його розпорядженні, мені не відомо про будь-які неповідомлені питання, пов'язані з реалізацією Угоди про позику, які могли б завдати шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу.

Якщо інше не зазначено в цій Декларації щодо управління, терміни, написані з великої літери, вжиті в цій Декларації, мають таке ж значення, як і в Угоді про позику на підтримку України, укладеній між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитор, Україною, в особі Міністра фінансів України, як Позичальником та Національним банком України, який діє як агент Позичальника, в особі Голови Національного банку України.

(Місце та дата видачі)

Підпис

(Прізвище та ім'я, посада)

ДОДАТОК 5

ФОРМА ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

(оформлюється на офіційному бланку Міністерства юстиції України)

[ місце та дата видачі ]

Європейській Комісії

Генеральному директорату [...]

Підрозділ [...]

[...]L-2920 Люксембург

Щодо: Угоди про позику на підтримку України між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією (як Кредитором), Україною (як Позичальником) та Національним банком України (як агентом Позичальника) на максимальну суму [x євро]

Шановні панове,

Як Міністр юстиції, я посилаюся на вищезазначену Угоду про позику від [зазначте дату] та Додатки до неї, які є її невід'ємною частиною (далі разом - “Угода про позику” ), укладену між Європейським Союзом, в особі Європейської Комісії (далі - “Кредитор” ), Україною (далі - “Позичальник” ) та Національним банком України як агентом Позичальника.

Я запевняю, що маю повноваження для надання цього юридичного висновку у зв'язку з Угодою про позику від імені Позичальника.

Я ознайомився(-лась) з оригіналами та копіями версій для підписання Угоди про позику. Я також ознайомився(-лась) з відповідними положеннями національного законодавства та міжнародного права, застосовного до Позичальника та Національного банку України, повноваження підписантів та інші такі документи, які я вважав(-ла) необхідними або доцільними. Крім того, я провів(-ла) інші такі перевірки та розглянув(-ла) такі правові питання, які я вважав(-ла) такими, що стосуються викладеного в цьому документі висновку.

Я виходив(-ла) з припущення щодо (i) справжності усіх підписів Кредитора та відповідність усіх копій оригіналам, (ii) правоздатності та повноваження Кредитора на укладення Угоди про позику, а також належне надання повноважень на її підписання та її підписання Кредитором та (iii) дійсності, обов'язковості для виконання та можливості виконання у примусовому порядку Угоди про позику для кожної Сторони згідно із законодавством Союзу та, виключно у випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує певне питання, законодавством Люксембургу.

Терміни, що використовуються, але не зазначені в цьому висновку, мають значення, встановлені в Угоді про позику.

Цей висновок обмежується законодавством України станом на дату цього висновку.

З урахуванням вищезазначеного, я вважаю, що:

1. Стосовно законів, нормативно-правових актів та юридично обов'язкових рішень, які наразі є чинними в Україні, Позичальник внаслідок підписання Угоди про позику [ вкажіть ім'я, посаду ] є належним чином та безвідклично зобов'язаним виконувати всі свої зобов'язання за нею.

2. Підписання, вручення та виконання Угоди про позику Позичальником: (i) були належним чином підтверджені всіма необхідними згодами, діями, затвердженнями та дозволами; та (ii) за винятком випадків, що стосуються надання Позичальником Забезпечення стосовно будь-якої угоди, підписаної як міжнародна угода або договір, і щодо якої не було отримано відмови від прав від відповідного(-их) кредитора(ів) або представника кредиторів, не порушують жодного застосовного нормативно-правового акта чи рішення будь-якого компетентного органу або будь-якої міжнародної угоди чи договору, що є обов'язковими для нього.

[Відповідно до статті 2 Закону України “Про міжнародні договори України” № 1906-IV від 29 червня 2004 року (далі - “Закон про міжнародні договори” ), Угода вважається міжнародним договором. Пункт “а” частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори передбачає, що Президент України може видавати повноваження на підписання міжнародних договорів, які укладаються від імені України.]

Міністр фінансів Позичальника пан [ вкажіть ім'я ] був належним чином уповноважений Указом Президента України [ вкажіть дату, номер та назву ] (далі - “Указ Президента” ) на підписання Угоди від імені Позичальника відповідно до пункту “а” частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори.

3. Ніщо в цій Угоді про позику не суперечить правам Позичальника та не обмежує права Позичальника на здійснення своєчасної сплати будь-якої суми, належної до сплати як основна сума Позики, проценти або інші збори за Угодою про позику.

4. Угода про позику укладена у належній юридичній формі

відповідно до законодавства України для її примусового виконання стосовно Позичальника. Примусове виконання зобов'язань Позичальника за Угодою про позику не суперечитиме імперативним положенням законодавства України, правопорядку України, міжнародним договорам або загальновизнаним принципам міжнародного права, що є обов'язковими для Позичальника. Жодних заяв або висновків стосовно Забезпечення не надається.

5. Для забезпечення законності, дійсності або можливості виконати у примусовому порядку Угоди про позику не вимагається її подання, реєстрація або внесення до реєстру в будь-якому суді або іншому органі влади в Україні.

Жодні податки, мита, збори або інші платежі, що встановлюються Україною або будь-яким податковим органом України чи на її території, не підлягають сплаті у зв'язку з підписанням та наданням Угоди про позику, а також з будь-яким платежем або переказом основної суми позики, процентів, комісій та інших сум, належних до сплати за Угодою про позику.

Жодні дозволи у сфері валютного контролю не вимагаються, і жодні збори або інші комісії не підлягають сплаті Кредитором при переказі будь-якої суми, належної до сплати за Угодою про позику.

8. Голова Національного банку України [ вкажіть ім'я ], був

Належним чином уповноважений Указом Президента України на підписання Угоди про позику відповідно до пункту “а” частини четвертої статті 6 Закону про міжнародні договори.

Підписання Угоди про позику [ вкажіть ім'я ], Головою Національного банку України відповідно до Указу Президента України, юридично зобов'язує Національний банк України.

9. Вибір законодавства Союзу та, виключно у випадках, коли законодавство ЄС не врегульовує певне питання, законодавства Люксембургу як права, що регулює Угоду про позику, є дійсним вибором права, що є обов'язковим для Позичальника та Національного банку України відповідно до законодавства України.

10. Відповідно до статті 23 Угоди про позику, Позичальник юридично, належним чином та невідклично визнав виключну юрисдикцію Суду Європейського Союзу у зв'язку з Угодою про позику, і будь-яке рішення цього суду буде остаточним та підлягатиме примусовому виконанню в Україні.

11. Ні Позичальник, ні будь-яке його майно не мають суверенного або іншого імунітету від підсудності, накладення арешту - як до, так і після винесення судового рішення - або виконання рішення стосовно будь-якого позову чи судового провадження, пов'язаного з Угодою про позику.

12. Угода про позику після набрання чинності відповідає всім внутрішньодержавним конституційним вимогам для того, щоб Угода про позику була чинною відповідно до законодавства України та обов'язковою для Позичальника та Національного банку України, і її було укладено відповідно до законодавства України.

13 Угода про позику була належним чином ратифікована шляхом прийняття [ вкажіть посилання на національний закон ], який набрав чинності [ вкажіть дату ], або за результатами іншої застосовної внутрішньої процедури відповідно до її правопорядку, яка полягає у [ вкажіть процедуру, передбачену національним законодавством ].

14. У підсумку, Угода про позику була належним чином укладена та ратифікована від імені Позичальника, а всі зобов'язання Позичальника за Угодою про позику є дійсними, обов'язковими для виконання та правозастосовними відповідно до їхніх умов, і більше нічого не вимагається для надання їм юридичної сили.

15. До цього висновку додаються неофіційні переклади англійською мовою відповідних положень застосовного законодавства України, на підставі якого надано вищезазначений висновок. Зазначене законодавство є чинним у повному обсязі станом на дату цього висновку.

Міністерство юстиції України

ДОДАТОК 6

КОНТАКТНІ РЕКВІЗИТИ

Для Позичальника:

Міністерство фінансів України

До уваги: Міністра або заступників Міністра та Департаменту боргової політики

Вулиця Грушевського, будинок 12/2

Київ 01008

Україна

Юрій Драганчук

Draganchuk@minfin.gov.ua

Дмитро Манцуров

Mantsurov@minfin.gov.ua

Національний координатор з питань національної оборони:

Міністерство оборони України

До уваги:

Міністра або заступників Міністра

Сергій Боєв

S.Boyev@mil.ua

Василь Шкураков

v.shkurakov@mod.gov.ua

Олексій Вискуб

o.vyskub@mod.gov.ua

З копією на:

Національний банк України

До уваги:

Голови або заступників Голови

Вулиця Інститутська, будинок 9

Київ 01601

Україна

Для Кредитора:

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань бюджету -

Підрозділ F1 “Трансакції із запозичення та кредитування”

До уваги: Керівника Підрозділу

L-2920 Люксембург

Крістіан Енгелен [Christian Engelen]

Christian.ENGELEN@ec.europa.cu

Тіло Сарре [Thilo Sarre]

Thilo.SARRE@ec.europa.eu

Європейська Комісія

Генеральний директорат з питань розширення -

Підрозділ D2 “Економічна та секторальна політика”

До уваги: Керівника Підрозділу Бенуа Менар [Benoit Mesnard]

benoit.mesnard@ec.europa.eu

Європейська Комісія

Генеральний директорат з економічних та фінансових справ

Підрозділ D2 “Країни-сусіди і макрофінансова допомога”

До уваги: Керівника Підрозділу

Стефані Памієс [Stephanie Pamies]

Stephanie.PAMIES@ec.europa.eu

Європейська Комісія Генеральний директорат з питань оборонної промисловості та космосу

Підрозділ TF “Task Force SAFE”

До уваги: Керівника Підрозділу

Густав Вінрот [Gustaf Winroth]

Gustaf.WINROTH@ec.europa.eu

ДОДАТОК 7

ПОРЯДОК ДОБРОВІЛЬНОГО ПОГАШЕННЯ ПОЗИКИ

Положення I - Терміни та визначення:

1. Якщо інше не зазначено в цьому Додатку або якщо з контексту не випливає інше, терміни, які вживаються в цьому Додатку з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику.’

2. У цьому Додатку наведені нижче терміни мають такі значення:

‘дата трансакції’ це дата, на яку встановлюється ціна трансакції, тобто розраховується Чиста поточна вартість позики.

‘дата розрахунків’ це дата, яка настає за датою трансакції, в яку здійснюється Добровільне погашення, і яка встановлюється відповідно до ринкових правил європейського ринку державних облігацій.

Положення II Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника

1. Позичальник має право здійснити часткове або повне Добровільне погашення позики за умови, що:

(a) Позичальник направляє Кредитору(із копією Європейському центральному банку) запит на здійснення Добровільного погашення із зазначенням його номінальної суми, траншів позики, які планується погасити достроково, та запропонованої дати розрахунків;

(b) запит Позичальника, якщо Кредитор не погодить інше, стосується основної суми Позики у розмірі щонайменше 500000000 євро;

(c) Кредитор отримує запит Позичальника до 15 травня поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 липня по 31 грудня того самого року, або до 15 листопада поточного року, якщо Позичальник бажає здійснити погашення у період з 1 січня по 30 червня наступного року, якщо Кредитор не погодить інше; та

(d) Позичальник отримує згоду Кредитора на такий запит. Кредитор не несе жодного зобов'язання щодо надання своєї згоди на запит та може відмовити, в наданні згоди, серед іншого, у випадках, коли Добровільне погашення може призвести до негативних наслідків або ризиків для здійснення Кредитором ширших трансакцій із залучення фінансування, управління боргом та забезпечення ліквідності.

2. Щонайменше за 5 робочих днів до дати трансакції, на основі запропонованої дати розрахунків, Кредитор повідомляє Позичальнику у формі, що викладена у Доповненні A умови проведення трансакції. Кредитор має повне дискреційне право підтверджувати, які Інструменти фінансування та які цінові орієнтири мають враховуватися для встановлення умов Добровільного погашення.

3. Позичальник направляє свою письмову згоду на умови, повідомлені Кредитором, щонайменше за один Робочий день до дати трансакції.

4. У дату трансакції Кредитор встановлює, діючи розумно та на основі ринкових даних, що піддаються спостереженню, ринкові ціни та дохідність базових Інструментів фінансування, що стосуються фінансування Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів.

Чиста поточна вартість Позики або відповідних Кредитного траншу / Траншів розраховується як сукупна теперішня вартість станом на дату трансакції всіх залишкових договірних грошових потоків (включаючи основну суму позики та проценти) відповідних інструментів фінансування.

5. Кредитор надає Позичальнику Повідомлення про підтвердження, як передбачено в Доповненні B, із зазначенням остаточних умов трансакції, включаючи суму розрахунку, яка відповідає Чистій поточній вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованим процентам.

6. У дату розрахунків Позичальник сплачує суму розрахунку, яка складається з: Чистої теперішньої вартості Позики або відповідних Кредитних траншів / Траншів та нарахованих процентів, узгоджених на основі цього. Чиста теперішня вартість та нараховані проценти зазначаються в Повідомленні про підтвердження, як передбачено в Доповненні B.

7. Добровільне погашення Позичальником здійснюється в євро за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок № 4062990131 в ЄЦБ. Платіж, здійснений в узгоджену дату розрахунків на такий рахунок, починаючи з дати розрахунків, звільняє Позичальника від відповідного зобов'язання з повернення коштів за Угодою про позику.

8. Будь-яка основна сума Позики, яка перераховується Позичальником з метою Добровільного погашення на рахунок, зазначений у пункті 7 вище, не може бути повторно запозичена Позичальником.

Положення III - Добровільне погашення Позики за запитом Позичальника, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань

1. Кредитор має право запропонувати Позичальнику розглянути можливість Добровільного погашення всієї або частини Позики.

2. Якщо Позичальник приймає пропозицію, Добровільне погашення Позики здійснюється відповідно до процедури, встановленої у Положенні II цього Додатка.

Положення IV - Загальні положення

Жодне положення цього Додатку не повинно суперечити або тлумачитися як таке, що суперечить Методології розподілу витрат з усіма доповненнями, змінами або замінами, залежно від обставин. У разі якщо положення Методології розподілу витрат суперечать положенням цього Додатка, переважну силу має Методологія розподілу витрат.

ДОПОВНЕННЯ

ДОПОВНЕННЯ A

Добровільне погашення частини позики №. [•]

Умови

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом як Кредитором, [•] як [Позичальником] та [...] від [XX XX XX] з наступними змінами (далі - “Угода” ). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні A.

Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [XX XX XX], умови здійснення трансакції з Добровільного погашення є такими:

Основна сума

[•] євро

Дата погашення

[•]

Дата/час трансакції

[•] о xx:xx CET/CEST

Дата розрахунків

[•]

Метод встановлення ціни:

[•] (наприклад, ринкова ціна)

Ціновий орієнтир:

[•] (наприклад, середня ціна MTS)

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ДОПОВНЕННЯ B

Добровільне погашення частини позики № [•]

Повідомлення про підтвердження

Шановний(-а) пане/пані,

Ми посилаємося на Угоду про позику на підтримку України між Європейським Союзом та [...] підписану [XX XX XX] з наступними змінами (далі - “Угода” ). Терміни, встановлені в Угоді, мають таке саме значення в цьому Доповненні B.

Відповідно до вашого Запиту на Добровільне погашення від [xx xx xx] та узгоджених умов від [xx xx xx], суми Добровільного погашення були розраховані [xx xx xx] таким чином:

Основна сума

[•] євро

Дата погашення

[•]

Дата трансакції

[•]

Ціна

x.xxx %

Чиста теперішня вартість

[•] євро

Сума розрахунків

[•] євро

Дата розрахунків

[•]

Загальна сума погашення, зазначена вище, має бути перерахована з датою виконання [xx xx xx] за допомогою SWIFT-повідомлення MT202/PACS.009 на рахунок 4062990131 в ЄЦБ.

Копія цього листа буде направлена до Європейського центрального банку.

З повагою,

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ

ДОДАТОК 8

[Заява про дотримання вимог (зразок)]

Заява про дотримання вимог подається разом із запитом на виплату Кредитного траншу для допомоги на підтримку оборонно-промислової спроможності України .

Позичальник має зазначити, до якого (-яких) Переліку(-ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів) застосовується заява про дотримання вимог. Позичальник несе відповідальність за належну класифікацію додатка Заяви про дотримання вимог.

Якщо інше не зазначено в цій Заяві про дотримання вимог, терміни, що вживаються в ній з великої літери, мають значення, встановлені в Угоді про позику на підтримку України, укладеній між Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором, Україною в особі Міністра фінансів України як Позичальником, та Національним банком України, що діє як агент Позичальника, в особі Голови Національного банку України.

[ image ] Позичальник веде облік, або іншим чином забезпечує з обґрунтованою впевненістю, що відповідний виконавець веде облік та зберігає підтверджуючі документи щодо відповідних контрактів, договорів; діяльності, витрат або заходів, пов'язаних із виконанням Переліку-(ів) продукції та контракту(-ів) або договору(-ів), протягом строку дії відповідної Угоди про позику на підтримку України, включаючи будь-які подальші перевірки, аудити або розслідування.

[ image ] Координатор з питань національної оборони інформує Кредитора у разі, будь-яких істотних змін в інформації, наданій у попередніх заявах, тією мірою, якою такі зміни можуть вплинути на відповідність критеріям прийнятності, використання коштів, захист фінансових інтересів Союзу або дотримання Регламенту щодо UASL

ЗАЯВА ПРО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ

Запит на виплату:

RfPx 202х

ПЕРЕЛІК(-И) ПРОДУКЦІЇ: Будь ласка, зазначте схвалений(-і) Перелік(-и) продукції, на який(-і) поширюється дія цієї Заяви про дотримання вимог.

[Назва оборонної продукції / іншої продукції оборонного призначення]

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою).

[Назва контракту/договору]

Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення

[Дата

(очікуваного)

підписання]

[Сума в євро]

Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту

ІНША ПРОДУКЦІЯ ОБОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Діяльність, витрати та заходи, пов'язані з іншою продукцією оборонного призначення, передбаченою у статті 3(6) Регламенту щодо UASL 2026/467, для закупівель на суму менше 7000000 євро, можуть здійснюватися шляхом проведення закупівель Україною за умови забезпечення належного фінансового управління та захисту фінансових інтересів Союзу.

Будь ласка, опишіть або посилайтесь на застосовну стандартну процедуру, внутрішні правила чи організаційні заходи щодо виконання, якими забезпечуються належне фінансове управління та захист фінансових інтересів Союзу стосовно закупівель на суму менше 7000000 євро.

[Опис]

ДЕКЛАРАЦІЯ

Цим я підтверджую, що:

1. Наскільки відомо, на основі обґрунтованої впевненості, отриманої внаслідок запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, ця заява є достовірною та ґрунтується на перевіреній та надійній інформації.

2. Заходи, що реалізуються на підставі контрактів або договорів, охоплених цим запитом на здійснення платежу, не фінансуються за рахунок будь-якої іншої програми або інструменту ЄС (або, у відповідних випадках, будь-яких інших програм та інструментів ЄС, що покривають ті самі витрати) чи будь-якого(-их) іншого(-их) джерела (джерел) фінансування, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника та відшкодування таких ресурсів відповідно до Угоди про позику не вважатимуться подвійним фінансуванням.

3. На основі інформації, що є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони, належно проведених запитів, а також підтверджень або підтверджуючих документів, наданих відповідними органами з реалізації, замовниками, постачальниками, підрядниками, державами-членами, Європейською агенцією з питань оборони (EDA), міжнародними або міжурядовими організаціями чи іншими суб'єктами реалізації, залежно від обставин відповідний(-і) контракт(-и) та договір(-и) були оцінені як такі, що відповідають застосовним умовам прийнятності згідно з Регламентом щодо надання позики на підтримку України, та їх моніторинг здійснюватиметься відповідно до застосовного способу реалізації згідно зі Статтею 13(8) Регламенту щодо UASL та Статтею 14 Угоди про позику, так щоб будь-яке питання, що ставить під сумнів умови прийнятності контракту(-ів) та договору(-ів) під час їх виконання, було усунуто відповідно до Регламенту щодо UASL 2026/467, а Комісія була негайно повідомлена про це.

4. Позичальник може надати документальні докази проведення необхідних перевірок відповідності критеріям прийнятності та підтверджуючу інформацію тією мірою якою такі докази та інформація перебувають у володінні або під контролем Позичальника чи його імплементаційних органів. У разі якщо відповідні докази або інформація знаходяться у держави-члена, Європейського оборонного агентства, міжнародної або міжурядової організації, постачальника, підрядника, виробника, субпідрядника чи іншого суб'єкта реалізації, залежно від способу реалізації, Позичальник докладає розумних зусиль для сприяння наданню таких доказів або інформації з урахуванням вимог застосовного законодавства.

5. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Координатора з питань національної оборони або надана йому, було вжито належних заходів для забезпечення належного управління фінансами та захисту фінансових інтересів Союзу, включаючи запобігання порушенням, шахрайству, корупції та конфліктам інтересів, як зазначено у Статті 61(2) та (3) Фінансового регламенту, або будь-якій іншій незаконній діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, а також подвійному фінансуванню, за умови, що попереднє фінансування за рахунок бюджетних ресурсів Позичальника розглядатиметься так, як зазначено в пункті 2 вище.

4. Наскільки відомо, на основі належно проведених запитів та інформації, яка є в розпорядженні Національного координатора з питань оборони або надана йому, про всі підозрювані та фактичні випадки шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної діяльності, що завдає шкоди фінансовим інтересам ЄС, у зв'язку з управлінням Допомогою на підтримку оборонно-промислової спроможності України, було повідомлено Комісію.

7. Було вжито всіх розумних дій/заходів для повернення будь-яких коштів, наданих для виконання контракту(-ів) та договору(-ів), які були незаконно привласнені, забезпечуючи захист фінансових інтересів Союзу, і про такі дії/заходи було належним чином повідомлено Комісію.

8. Наявні належні процедури та системи для ведення необхідного обліку та надання запитуваних інформації та документів щодо відповідних контрактів та угод, зазначених у цій заяві про дотримання вимог, тією мірою, якою такий облік, інформація та документи є доступними для Національного координатора з питань оборони або відповідного виконавця чи перебувають під їхнім контролем

Підпис Національного координатора з питань оборони

Ім'я та посада:

[Ім'я]

[Посада]

Дата підпису:

[Дата]

Підпис та печатка:

[Підпис та печатка]

ДОДАТОК А ( використовується та належним чином, позначається, якщо інформація щодо контрактів/договорів є засекреченою )

[Назва контракту/договору]

Поставте позначку, якщо це стосується іншої продукції оборонного призначення

[Дата (очікуваного) підписання]

[Сума в євро]

Поставте позначку, якщо платежі вже були здійснені в межах контракту

ДОДАТОК Б1 ( використовується та належним чином заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та не є засекреченими )

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори, які вже були повністю або частково оплачені

[Назва контракту/договору]

Загальна сума [у євро]

Оплачена сума [у євро]

Підтверджуючі документи [Номер рахунку-фактури, підтвердження оплати (номер трансакції або інший ідентифікаційний номер), номер накладної (за наявності)]

Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка

ДОДАТОК Б2 ( використовується та належним чином, заповнюється у разі контрактів/договорів, які вже були повністю або частково оплачені та є засекреченими )

Підтверджуючі документи мають бути додані до цього Додатка

КОНТРАКТИ АБО ДОГОВОРИ: Будь ласка, зазначте відповідні контракти або договори, які вже були повністю або частково оплачені (будь ласка, використовуйте додаток до цієї форми, якщо ви вирішите, що така інформація має бути засекреченою).

[Назва контракту/договору]

Загальна сума [у євро]

Оплачена сума [у євро]

{ Текст Угоди англійською мовою }

Ст. 27. ДОДАТКИ