У цій Угоді про позику, включаючи Преамбулу до неї, наведені нижче терміни мають такі значення:
(1) “Додаток до Угоди щодо Ukraine Facility” означає додаток до Угоди щодо Ukraine Facility, який має бути укладений Сторонами відповідно до Статті 22(2) Регламенту щодо Ukraine Facility зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року.
(2) “Допомога на підтримку оборонно-промислової спроможності України” означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a) (iii) Регламенту щодо UASL.
(3) “Період доступності коштів” означає період до 31 грудня 2027 року.
(4) “Позичальник” означає Україну.
(5) “Сума витрат на запозичення” означає будь-які витрати на фінансування, Витрати на обслуговування або Витрати на управління ліквідністю, що підлягають сплаті Позичальником щодо Кредитного траншу відповідно до Статті 10(1) цієї Угоди про позику.
(6) “Субсидія на покриття витрат на запозичення” означає субсидію, що покриває Суми витрат на запозичення, та яку Європейський Союз може надати відповідно до Статті 10(6) цієї Угоди про позику.
(7) “Бюджетна підтримка - в межах МФД” означає підтримку, визначену Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(ii) Регламенту щодо UASL.
(8) “Бюджетна підтримка - в межах Ukraine Facility” означає підтримку, що визначається Імплементаційним рішенням Ради, як передбачено у Статті 8(2), пункт (a)(i) Регламенту щодо UASL, та яка надається Україні відповідно до Глави III Регламенту щодо Ukraine Facility після набрання чинності Додатку до Угоди щодо Ukraine Facility.
(9) “Робочий день” означає день, у який працює платіжна система Т2.
(10) “Комісія” означає Європейську Комісію.
(11) “Повідомлення про підтвердження” означає письмове повідомлення Кредитора Позичальнику за формою у Додатку 2, в якому викладено фінансові умови надання Кредитного Траншу або, залежно від обставин, частини Кредитного Траншу.
(12) “Конфлікт інтересів” означає, відповідно до Статті 61 Фінансового регламенту, що неупереджене та об'єктивне виконання функцій особи, залученої до реалізації фінансової підтримки відповідно до Регламенту щодо UASL, порушено через причини, що стосуються сімейного, емоційного життя, політичної або національної приналежності, економічних інтересів або будь-яких інших прямих чи непрямих особистих інтересів. Конфлікт інтересів включає ситуації, які об'єктивно можуть сприйматися як конфлікт інтересів.
(13) Випадок пред'явлення вимоги, Випадок невиконання зобов'язань або Випадок звернення стягнення на предмет забезпечення є таким, що “ триває ”, якщо його не було усунено, або якщо від права посилатися на нього не відмовилися.
(14) “Корупція” означає корупцію у значенні Статті 138(1), пункт (d)(ii) Фінансового регламенту.
(15) “Методологія розподілу витрат” означає Імплементаційне рішення Комісії (ЄС) 2024/1974 від 12 липня 2024 року, яким встановлюється методологія розподілу витрат, пов'язаних з операціями запозичення та управління боргом у рамках стратегії диверсифікації фінансування, з урахуванням доповнень, змін або заміни, залежно від обставин.
(16) “Витрати на утримання” означає витрати на утримання, як зазначено у Методології розподілу витрат.
(17) “Витрати на фінансування” означає витрати на фінансування, як зазначено у Методології розподілу витрат.
(18) “Витрати на управління ліквідністю” означає витрати на управління ліквідністю, як зазначено у Методології розподілу витрат.
(19) “Витрати на обслуговування” означає обслуговування адміністративних витрат, як зазначено у Методології розподілу витрат.
(20) “Імплементаційне рішення Ради” означає Імплементаційне рішення Ради (ЄС) 2026/919 від 23 квітня 2026 року про затвердження допомоги Україні у реалізації Стратегії фінансування України, зі змінами або заміною, залежно від обставин.
(21) “Виплата” означає виплату Кредитного траншу або його частини Позичальнику за цією Угодою про позику.
(22) “Дата Виплати” означає, стосовно будь-якої Виплати, дату перерахування Чистої суми виплати на рахунки, зазначені у Статті 8(10) цієї Угоди про позику.
(23) “Дата погашення” означає першу дату, в яку одночасно: (a) повністю погашено Позику за цією Угодою про позику; та (b) Кредитор не має жодних зобов'язань здійснювати будь-які подальші Виплати Позичальнику за цією Угодою про позику.
(24) “Стратегія диверсифікації фінансування” означає стратегію фінансування Комісії, що викладена у статті 224 Фінансового регламенту та регулюється правилами Імплементаційного рішення Комісії 2023/2825.
(25) “Дата здійснення платежу” означає будь-який день, в який Позичальник повинен здійснити платіж на користь Кредитора відповідно до цієї Угоди про позику, включаючи будь-яку дату, зазначену у Повідомленні про підтвердження, в яку має бути здійснений платіж у зв'язку з Витратами на фінансування, Витратами на обслуговування або Витратами на управління ліквідністю, а також, у відповідних випадках, основною сумою боргу.
(26) “Позики за механізмом ERA” означає відповідні двосторонні позики та позику в рамках макрофінансової допомоги Союзу відповідно до Регламенту (ЄС) 2024/2773 від 24 жовтня 2024 року про започаткування Механізму кредитної співпраці з Україною та надання Україні виняткової макрофінансової допомоги.
(27) “Випадок невиконання зобов'язань” означає випадок, визначений у Статті 13(1) цієї Угоди про позику.
(28) “ЄЦБ” означає Європейський центральний банк.
(29) “ЄС” означає Європейський Союз.
(30) “Зовнішня заборгованість” означає всю заборгованість Позичальника, яка (i) виражена або підлягає сплаті у валюті, відмінній від законної валюти Позичальника, та (ii) первинно не була понесена або прийнята за договором або документом, оформленим або виданим кредиторам, всі з яких переважно були резидентами України або юридичними особами, головний офіс або основне місце здійснення діяльності яких знаходиться на території України.
(31) “Фінансовий регламент” означає Регламент (ЄС, Євратом) 2024/2509 Європейського Парламенту та Ради від 23 вересня 2024 року про фінансові правила, що застосовуються до загального бюджету Союзу.
(32) “Інструмент фінансування” означає випуск облігацій, векселів, короткострокових векселів або будь-які інші відповідні короткострокові та/або довгострокові фінансові операції, що здійснюються Комісією від імені Союзу в рамках Стратегії диверсифікації фінансування з метою фінансування кредитної підтримки, щодо якої звертається Позичальник.
(33) “Рамкова угода” означає рамкову угоду, укладену між Європейським Союзом та Україною відповідно до Статті 9 Регламенту щодо Ukraine Facility.
(34) “Шахрайство” означає шахрайство у значенні Статті 138(1), пункт (d)(i) Фінансового регламенту.
(35) “МВФ” означає Міжнародний валютний фонд.
(36) “Програма МВФ” означає будь-які поточні або (починаючи з програми МВФ “Механізм розширеного фінансування” затвердженої Радою виконавчих директорів МВФ у березні 2015 року) попередні інструменти підтримки або інші фінансові угоди між Позичальником та МВФ.
(37) “Дата сплати відсотків” означає будь-яку дату, на яку підлягають сплаті відсотки згідно з Угодою про позику.
(38) “Період нарахування відсотків” означає період нарахування відсотки, як визначено в Методології розподілу витрат.
(39) “Юридичний висновок” означає юридичний висновок, виданий Міністерством юстиції Позичальника за формою, викладеною у Додатку 5 до цієї Угоди про позику.
(40) “Кредитор” означає Європейський Союз.
(41) “Угода про позику” означає цю угоду про позику.
(42) “Кредитний транш” означає суми, що є предметом Запиту на виплату.
(43) “Позика” означає фінансову допомогу у формі позики, яку Комісія надає Позичальнику відповідно до цієї Угоди про позику та згідно з Регламентом щодо UASL і Імплементаційним рішенням Ради.
(44) “Випадок порушення роботи ринку” означає, на момент запропонованого випуску Інструментів фінансування, настання подій або обставин, що впливають на національні або міжнародні фінансові, політичні чи економічні умови, міжнародні ринки капіталу, курси обміну валют або валютний контроль, які, на обґрунтовану думку Кредитора, можуть суттєво зашкодити здатності Кредитора успішно здійснити випуск, розміщення або продаж Інструментів фінансування за прийнятною ціною.
(45) “Меморандум” означає Меморандум про взаєморозуміння, зазначений у Статті 11 Регламенту щодо UASL, підписаний між Європейським Союзом та Україною, а також будь-які подальші (додаткові) Меморандуми про взаєморозуміння чи будь-які додатки до них.
(46) “Національний координатор з питань оборони” означає Міністерство оборони України, яке здійснює функції контактного пункту України у взаємодії з Комісією, відповідального за надання допомоги з метою підтримки оборонно-промислових спроможності України, завдання якого визначені у Статті 5 цієї Угоди про позику.
(47) “Чиста сума виплати” означає кошти, що надаються в рамках Інструменту фінансування, за вирахуванням сум, що підлягають взаємозаліку за цією Угодою про позику або будь-якими іншими програмами ЄС, в рахунок будь-яких вимог, які Позичальник має до Кредитора за цією Угодою про позику та/або будь-якими програмами ЄС, внаслідок чого визначається сума, що підлягає виплаті Позичальнику.
(48) “Незалучена держава-член” означає державу-члена, яка не бере участі у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.
(49) “Залучена держава-член” означає державу-члена, яка бере участь у посиленій співпраці, передбаченій Рішенням Ради (ЄС) 2026/258 від 29 січня 2026 року, яким затверджується посилена співпраця з метою надання позики Україні.
(50) “Сторона” означає сторону цієї Угоди про позику.
(51) “План” означає План України або зміни до нього, оцінка яких була проведена Комісією та затверджена Радою шляхом прийняття Імплементаційного рішення Ради (ЄС) 2024/1447 від 14 травня 2024 року про затвердження оцінки Плану України, з урахуванням можливих змін або заміни.
(52) “Перелік продукції” означає перелік продукції, зазначений у Статті 14 Регламенту щодо UASL.
(53) “Випадок пред'явлення вимоги” має значення, надане цьому терміну у Статті 11(1) цієї Угоди про позику.
(54) “Рішення про надання виплати” означає, стосовно будь-якого Запиту на виплату Кредитного траншу, рішення про затвердження виплати такого Кредитного траншу відповідно до Статті 23 Регламенту щодо UASL.
(55) “Вимога щодо відшкодування” означає вимогу України відповідно до міжнародного публічного права до Російської Федерації про отримання відшкодування у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.
(56) “Вимога про погашення” означає погашення Позики, що вимагається Кредитором на підставі Статті 11 або Статті 13 цієї Угоди про позику.
(57) “Запит на виплату” означає запит Позичальника на виплату Кредитного траншу або запит на отримання коштів, пов'язаних з Кредитним траншем, що зазначається у Статті 21 Регламенту щодо UASL, у формі Додатку 1(a) або Додатку 1(b) до цієї Угоди про позику.
(58) “Забезпечені зобов'язання та право” означає зобов'язання Позичальника перед Кредитором за цією Угодою про позику, а також право використовувати російські активи, заморожені на території Союзу, для погашення Позики у повній відповідності до законодавства Союзу та міжнародного права, відповідно до Статті 11(7) цієї Угоди про позику.
(59) “Забезпечення” означає забезпечення щодо права, права власності та майнових прав Позичальника стосовно Вимоги щодо відшкодування, надане Позичальником відповідно до Статті 4 цієї Угоди про позику як забезпечення виконання Забезпечених зобов'язань та права.
(60) “Дата набрання чинності забезпечення” означає дату, що настає через 3 місяці після набрання чинності цією Угодою про позику.
(61) “Умова для звернення стягнення на предмет забезпечення” означає, що (a) триває Випадок пред'явлення вимоги, передбачений у Статті 11 (1)(c) цієї Угоди про позику, або (b) триває Випадок невиконання зобов'язань, передбачений у Статті 13(1)(a)(i) або (ii).
(62) “Спеціальний оборонний рахунок” означає спеціальний рахунок, зазначений у Статті 8(10)(ii) цієї Угоди про позику, відкритий виключно з метою управління Допомогою для підтримки оборонно-промислової спроможності України відповідно до Статті 16 Регламенту щодо UASL, управління яким здійснюватиме Міністерство оборони України як Національний координатор з питань оборони.
(63) “Заява про дотримання вимог” означає заяву про дотримання вимог за формою у Додатку 8 до цієї Угоди про позику.
(64) “Актив за подальшим відшкодуванням” означає будь-які права, права власності та майнові права Позичальника щодо: (a) будь-якої угоди чи зобов'язання Російської Федерації (або будь-якого судового рішення чи арбітражного рішення, що є обов'язковим для Російської Федерації) щодо виплати репарацій (як у формі грошових коштів, так і у формі передачі активів, що не є грошовими коштами), у тому числі відповідно до будь-якої угоди чи мирного урегулювання з Російською Федерацією стосовно закінчення війни, яке є конституційно обов'язковим для України; (b) грошових коштів, сплачених, або активів, переданих чи які мають бути передані Російською Федерацією або від її імені на користь України на виконання або погашення такої угоди чи зобов'язання; (c) надходжень (у формі грошових коштів або інших активів) від будь-яких активів, зазначених у пунктах (a) або (b).
(65) “Т2” означає Транс'європейську автоматизовану систему валових експрес-розрахунків у режимі реального часу, яка замінила TARGET2, систему, що використовує єдину спільну платформу, запущену 19 листопада 2007 року.
(66) “Податок” означає будь-який податок, збір, митний платіж, мито або інші нарахування чи відрахувань подібного характеру (включаючи будь-який штраф або пеню, що підлягають сплаті у зв'язку з його несплатою або несвоєчасною сплатою).
(67) “Транш” означає частку Кредитного траншу.
(68) “Стратегія фінансування України” означає Стратегію фінансування України або зміни до неї, що були оцінені Комісією, та оцінка яких була затверджена Радою шляхом ухвалення Імплементаційного рішення Ради відповідно до Регламенту щодо UASL.
(69) “Регламент щодо Ukraine Facility” означає Регламент (ЄС) 2024/792 Європейського Парламенту та Ради від 29 лютого 2026 року про запровадження механізму Ukraine Facility, зі змінами, внесеними Регламентом (ЄС) 2026/468 від 24 лютого 2026 року.
(70) “Регламент щодо UASL” означає Регламент (ЄС) 2026/467 Європейського Парламенту та Ради від 24 лютого 2026 року про впровадження посиленої співпраці щодо надання Позики на підтримку України на 2026 та 2027 роки.
(71) “Добровільне погашення” означає будь-яке добровільне повне або часткове погашення Позики, що відбулося після настання Випадку пред'явлення вимоги, з ініціативи Позичальника або на пропозицію Кредитора, за відсутності Випадку невиконання зобов'язань, відповідно до процедури, передбаченої у Додатку 7 до цієї Угоди про позику.