Ст. 11

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Вчинено в м.Києві 4 жовтня 2001 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Російської Федерації (підпис) (підпис)

Додаток до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України

Основні умови емісії та обігу облігацій зовнішнього облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" терміном погашення з 2004 року по 2013 рік

Назва: Процентні облігації зовнішньої облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" з погашенням з 2004 по 2013 рік (далі - "облігації").

Первинна основна сума: 1401419334 дол. США.

Додаткова основна сума: сума заборгованості, яка не була включена до Первинної основної суми облігацій, але потім була вивірена ВАТ "Газпром" та емітентом.

Основна сума облігацій: Первинна основна сума плюс додаткова основна сума.

Дата емісії: 1 червня 2000 р.

Емітент: НАК "Нафтогаз України".

Первинний держатель: ВАТ "Газпром".

Виплата основної суми: Піврічними платежами згідно з графіком (додається).

Проценти: Проценти нараховуються на непогашену Основну суму облігацій за ставкою шестимісячний LIBOR +1% річних, при чому ставка LIBOR визначається на дату, що передує даті початку чергового процентного періоду та фіксується як the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time) та виплачуються кожні півроку 1 травня та 1 листопада. При цьому перший процентний період встановлюється з 1 червня 2000 р. до 1 травня 2002 р. Проценти, нараховані з 1 червня 2000 року до 1 травня 2002 року погашаються: - 30% сплачуються 1 травня 2002 року; - на суму залишку 70% нарахованих та капіталізованих процентів на 1 травня 2002 року випускаються облігації, аналогічні облігаціям, обумовленими в цьому Додатку, з погашенням двома рівними річними платежами 1 травня 2003 року та 1 травня 2004 року, при чому на суму капіталізованих процентів нараховуються проценти за ставкою 12-ти місячний LIBOR +1% річних. При цьому ставка LIBOR визначається на дату, що передує даті початку чергового процентного періоду, та фіксується як the offered rate on the Reuters Screen ISDA Page as of 11.00 a.m. (London time).

Статус облігацій: Облігації є прямими та безумовними зобов'язаннями емітента, та повсякчас є рівно пріоритетними (pari passu), та не мають жодних переваг стосовно одне одного. Платіжні зобов'язання емітента за облігаціями в будь-який час виступають щонайменше рівними, порівняно з усіма його нинішніми та майбутніми зобов'язаннями, за винятком зобов'язань, що мають переваги на підставі положень закону.

Форма облігацій: Стандартні корпоративні облігації.

Номінальна вартість: 1000 дол.США.

Законодавство, що Закони Англії застосовується до облігацій:

Лістинг: Облігації можуть мати лістинг на Люксембурзький або на одній з інших провідних фондових бірж світу.

Додаток до основних умов емісії і обігу облігацій зовнішньої облігаційної позики НАК "Нафтогаз України" з терміном погашення з 2001 року по 2013 рік

Графік погашення облігацій НАК "Нафтогаз України"

1 травня 2004 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2004 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2005 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2005 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2006 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2006 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2007 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2007 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2008 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2008 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2009. р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2009 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2010 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2010 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2011 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2011 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2012 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2012 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 травня 2013 р. - 5% обсягу емісії облігацій;

1 листопада 2013 р. - 5% обсягу емісії облігацій.