Щодо запровадження через органи Державного казначейства паралельно з установами банків касового виконання державного бюджету за доходами

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету

N 25-021/893-3934 від 01.06.98 м.Київ

vd980601 vn25-021/893-3934 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України Головному управлінню НБУ ОПЕРУ НБУ Комерційним банкам

Щодо запровадження через органи Державного казначейства паралельно з установами банків касового виконання державного бюджету за доходами

Національний банк України повідомляє, що відповідно до наказу Головного управління Державного казначейства України від 29.04.98 р. N 36 "Про впровадження касового виконання Державного бюджету за доходами органами Державного казначейства України паралельно з установами банків" з 1 травня 1998 р. по всій території України запроваджене через органи Державного казначейства паралельно з установами банків касове виконання державного бюджету за доходами.

Для проведення такого експерименту регіональні управління Національного банку України у разі наявності з обласним Держказначейством телекомунікаційного зв'язку (електронної пошти) через програмне забезпечення "клієнт-банк", яке має відповідати вимогам Національного банку України, повинні щодня надавати обласним управлінням Державного казначейства інформацію, наявну в системі автоматизації, про сплату податків до Державного бюджету.

При цьому реквізити електронних платіжних документів щодо сплати платежів до бюджету, які формуються у банку платника, мають відповідати вимогам Методичних вказівок "Про порядок передачі інформації від установ банків до державних податкових адміністрацій електронними засобами та вдосконалення обліку платників податків" від 02.06.95 р. N 18009/116-2588.

Установи уповноважених комерційних банків засобами телекомунікаційного зв'язку (у разі технічних можливостей) та на паперових носіях щодня надають інформацію щодо надходження коштів на рахунки з обліку доходів Державного бюджету України на підставі угод на здійснення обслуговування коштів Державного бюджету України та державних позабюджетних фондів (крім Пенсійного фонду), укладених Головним управлінням Державного казначейства України з відповідним уповноваженим комерційним банком.

При цьому звертаємо увагу, що відповідно до чинного законодавства України на установи банків покладено складання звітності "Доходи Державного бюджету України".

Головний бухгалтер, в.о. члена Правління П.М.Сенищ