НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Емісійно-кредитний департамент
N 14-011/2843-6149 від 28.08.98 м.Київ
vd980828 vn14-011/2843-6149 Начальникам Кримського республіканського, обласних та по м.Києву і Київській області управлінь Національного банку України, Головам Правлінь комерційних банків
Щодо залучення Національним банком депозитів
Національний банк України повідомляє, що з 28 серпня 1998 року залучає кошти комерційних банків на депозитні рахунки Національного банку України на таких умовах:
- мінімальна сума депозиту - 500 тис.грн.
- строк депозиту та ціна: 3 дні - 21% 7 днів - 25% 10 днів - 35% 30 днів - 40%
Комерційні банки надають управлінням Національного банку України доручення на перерахування коштів, в яких вказують суму запропонованого депозиту, строк, плату. При заповненні реквізитів платіжного доручення у строці "Призначення платежу" вказується: "Депозит в Національному банку України на строк __ днів під ставку
___%". Для врахування депозитів управління Національного банку України відкривають рахунок N 3211 "Короткострокові депозити банків".
Повернення депозиту і суми відсотків у вигляді зарахування коштів на коррахунок банку здійснюється управліннями Національного банку України на початку операційного дня, наступного за кінцевим строком депозиту.
Управлінням Національного банку України з кожним комерційним банком укладається загальна угода про залучення депозитів.
Управління Національного банку України за фактично залученими депозитами щоденно надають Емісійно-кредитному департаменту Національного банку України інформацію:
- назва комерційного банку;
- сума залученого депозиту;
- строк депозиту.
Нарахування та сплата відсотків за депозит здійснюються обласними управліннями Національного банку України після закінчення строку депозиту за рахунок його кошторису з кінцевим врегулюванням з Національним банком України за підсумками роботи за рік.
Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах