НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Емісійно-кредитний департамент МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ТЕЛЕГРАМА
30.09.1997 N 14-110/2766-7131 30.09.1997 N 06-03/987-1
Регіональним управлінням Національного банку України Установам комерційних банків України Територіальним управлінням Державного казначейства України
В зв'язку з нагальною необхідністю здійснення маневру коштами на загальнодержавному рівні, а також в цілях забезпечення оперативного управління вільними коштами Державного бюджету України та наявними кредитними ресурсами на 30.09.97 р. зобов'язуємо Вас здійснити 30.09.97 р. та 01.10.97 р. слідуючі операції.
Перше. Регіональним управлінням Національного банку 30.09.97 р. відкрити окремий новий особистий рахунок територіальному управлінню Державного казначейства з назвою "Тимчасові депозити Державного бюджету" та повідомити його установам комерційних банків регіону.
Друге. Установам банків вільні залишки коштів Державного бюджету станом на 30.09.97 р. на 14 годину дня перерахувати на окремий новий особистий рахунок територіального (обласного) управління Державного казначейства "Тимчасові депозити Державного бюджету, відкритий на балансовому рахунку N 124 в регіональному управлінні Національного банку.
Перерахування коштів здійснити у таких розмірах:
- N 120 "Поточні бюджетні рахунки установ та організацій, що утримуються з Держбюджету" - 100 відсотків;
- N 141 "Поточні рахунки установ та організацій, що утримуються з Державного бюджету" - 100 відсотків;
- N 144 "Депозити" (крім депозитних рахунків народних судів, засуджених осіб) - 100 відсотків;
- N 181 "Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету" - 100 відсотків;
Керівникам та головним бухгалтерам установ банків забезпечити оперативне перерахування вказаних коштів.
Третє. Регіональним управлінням НБУ до 15 год. 30 хв. 30.09.97 р. повідомити емісійно-кредитному департаменту НБУ (код електронної пошти 14KRED@U0H0) суми мобілізованих коштів, які враховані на заново відкритих рахунках.
Четверте. Вилучені кошти повернути установам, в яких вони були вилучені 01.10.97 р.
Начальникам регіональних управлінь Національного банку забезпечити безумовне виконання цієї телеграми.
Голова Правління Національного банку України В.А.Ющенко 30.09.97 р. N 14-110/2766-7131
Міністр фінансів України І.О.Мітюков 30.09.97 р. N 06-03/987-1