НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Емісійно-кредитний департамент
ЛИСТ
N 14-011/356-758 від 30.01.98 м.Київ
vd980130 vn14-011/356-758 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України ОПЕРУ Національного банку України Головному управлінню Національного банку України Економічному департаменту Департаменту інформатизації Комерційним банкам
Щодо складання звіту за формою N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення обов'язкових резервів"
У зв'язку з запитами комерційних банків щодо складання звіту по формуванню обов'язкових резервів за формою N 381 "Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення обов'язкових резервів" за другу половину січня 1998 року ще раз роз'яснюємо, що дані про залучені банком кошти, залишки готівки у касах враховуються по балансах за 16, 23 та 30 січня 1998 року згідно з вказівками Національного банку України від 28.01.98 р. N 14-011/313-654 ( v-654500-98 ), а по залишках коштів на коррахунках комерційних банків, заблокованих державних цінних паперах та куплених на аукціонах після 17.11.97 р. (Депо-рахунки NN 9835 і 9837) - на підставі щоденних даних за цей звітний період.
Крім того, враховуючи зміни щодо обліку операцій за балансовим рахунком N 3739 "Транзитний рахунок за іншими розрахунками", згідно з вказівками Національного банку України у листі від 24.12.97 р. N 12-211/1338-9425 "Про порядок переходу на новий План рахунків бухгалтерського обліку" внесіть зміни до інструкції по складанню форми звітності N 381:
- у пункті 2.1 в групі рахунків 4 порядку виключити балансовий рахунок N 3739, відповідно 3 порядку - N 373.
Перший заступник Голови В.С.Стельмах