НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Емісійно-кредитний департамент
N 14-322/1454-4529 від 13.06.96 м.Київ
vd960613 vn14-322/1454-4529 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України, Операційному управлінню НБУ
Комерційним банкам Міжбанківській валютній біржі
Асоціації комерційних банків
Для проведення платежів за облігаціями внутрішньої державної позики, що придбані на 109-112 аукціонах, можуть бути використані кошти, що надходять при погашенні облігацій 53 аукціону.
Розрахунок взаємних зобов'язань за облігаціями надається емісійно-кредитним департаментом Національного банку України електронною поштою комерційним банкам за наслідками проведення аукціонів до 10 години ранку 16 серпня поточного року за формою, яка представлена у додатку 1. Цей документ є підставою для проведення комерційним банком грошового клірингу за облігаціями та у випадку наявності заборгованості за ними - розрахунків з Державним казначейством.
Для проведення грошового клірингу комерційними банками за балансовим рахунком N 904 відкривається окремий субрахунок "Розрахунки за облігаціями внутрішньої державної позики на клірингових умовах". Сальдо на кінець операційного дня за цим субрахунком не допускається.
Комерційні банки, у власності яких або їх клієнтів перебувають облігації 53 аукціону, що не бажають прийняти участь у клірингових розрахунках, повинні дати про це повідомлення електронною поштою на адресу емісійно-кредитного департаменту Національного банку України до 16 години 14 серпня поточного року. У разі придбання облігацій на 109-112 аукціонах ці комерційні банки здійснюють розрахунки з Державним казначейством на підставі повідомлення про результати проведення аукціонів.
Кошти за придбані облігації на 109-112 аукціонах повинні бути перераховані на рахунок в ОПЕРУ Національного банку України: МФО 300001, рахунок N 154102 "Надходження коштів від розміщення державних цінних паперів (облігації внутрішньої державної позики 1996 року)" до 14-ої години 16.08.96 року.
Перший заступник Голови Правління Національного банку України В.С.Стельмах
Заступник Міністра фінансів України А.В.Литвин
Додаток 1
_____ 1996 р. N ____
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ________________________________ ЕМІСІЙНО-КРЕДИТНИЙ (назва комерційного банку) ДЕПАРТАМЕНТ
Про проведення взаємних розрахунків за результатами 109-112 аукціонів з розміщення безвідсоткових (дисконтних) облігацій внутрішньої державної позики, що відбулися 15 серпня 1996 року
(млн.крб.)
------------------------------------------------------------------
| Суми надходжень
Назва показника | та платежів за
| облігаціями
------------------------------------------------+-----------------
1 | 2
------------------------------------------------+-----------------
Сума надходжень за рахунок коштів Державного |
казначейсва при погашенні облігацій 53 аукціону |
16.08.96 р. |
|
Сума платежів за облігаціями що придбані на |
аукціонах, які відбулися 15.08.96 р. всього, |
в тому числі |
аукціоні N 109 |
аукціоні N 110 |
аукціоні N 111 |
аукціоні N 112 |
|
Нетто платежі за наслідками взаєморозрахунків |
(сальдо): |
- сума надходжень з Державного казначейства (+);|
- сума платежів до Державного казначейства (-) |
------------------------------------------------------------------
Загальна сума платежів до Державного казначейства (надходжень за рахунок коштів Державного казначейства) складає ______ млн.крб.