НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент методології банківського регулювання та нагляду
ЛИСТ
09.08.2006 N 40-108/2658-8314
Департаментам НБУ Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по місту Києву і Київській області Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Київський банківський союз"
Щодо подання інформації за формою звітності N 691
На запити банків щодо надання інформації за формою статистичної звітності N 691 ( za353-03 ) "Звіт про операції банків з цінними паперами та сформовані під них резерви за звітний місяць", в редакції постанови Правління Національного банку України від 15.05.2006 N 179 ( z0635-06 ) "Про зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України", повідомляємо наступне.
У рядку 2.1 зазначається балансова вартість тільки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що обліковуються за справедливою вартістю за такими балансовими рахунками: 3102, 3103, 3105, 3107, 3108, 3122, 3123, 3125, 3128, 3132, 3133, 3135, 3138, 3190, 3191.
Балансова сума вкладень у боргові цінні папери, що обліковуються в портфелі на продаж за балансовими рахунками 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 1490 та 1492, зазначається у рядку 2.3.
У колонці 19 у разі перевищення суми очікуваного відшкодування над балансовою вартістю дані зазначаються зі знаком (-).
Заступник Голови П.М.Сенищ