НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання
ЛИСТ
13.08.2009 N 13-410/5362-15331
Територіальним управлінням НБУ, Центральній розрахунковій палаті, Департаменту інформатизації, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", банкам України
Щодо Платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами
Звертаємо увагу, що Національним банком України розроблено та доведено до банків вихідний документ Платіжного календаря за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, яка на сьогодні включає дані форм статистичної звітності N 502, 503, 504 ( z0353-03 ) і може бути сформована банками як вихідна форма N 502.03 у АРМ "Статзвітність".
Пропонуємо за станом на 01.08.2009 здійснити вивірку даних вихідної форми N 502.03 та Платіжного календаря (у форматі файлів xls або dbf), що було складено відповідно до вимог листа НБУ від 26.02.2009 N 13-411/1182-2897.
У разі виявлення розбіжностей:
- банкам з'ясувати їх причини та надіслати відповідні пояснення до територіальних управлінь НБУ;
- територіальним управлінням НБУ узагальнити причини розбіжностей та до 25.08.2009 надіслати відповідну інформацію до Департаменту валютного регулювання.
У разі необхідності, виправлення помилок у звітах за формами N 502, 503, 504 ( z0353-03 ) за станом на 01 серпня 2009 року банки повинні здійснити до 20 серпня 2009 року.
Ще раз звертаємо увагу, що прогнозні (планові) платежі, які зазначаються у Платіжному календарі за операціями в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами, включають лише зобов'язання за строковою заборгованістю, визначеною основним договором з нерезидентом.
В.о. Голови А.В.Шаповалов