НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент інформатизації
ЛИСТ
19.02.2009 N 24-112/309
Банкам України, територіальним управлінням Національного банку України, Департаменту валютного регулювання, Центральній розрахунковій палаті Національного банку України
В доповнення до листа Департаменту валютного регулювання від 19.02.2009 N 13-117/1026-2541 ( v2541500-09 ) надаємо додаткові роз'яснення щодо підтвердження уповноваженими банками операцій з купівлі та/або продажу безготівкової іноземної валюти за гривні, які ним фактично здійснені в межах самого банку під час функціонування Системи підтвердження угод (далі - Система).
Для підтвердження угод за операціями купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні, які фактично здійснені в межах самого банку, потрібно у вікні "Угоди на МВРУ" клієнтського робочого місця Системи на закладці "Внутрішні операції" сформувати нову внутрішню операцію і заповнити поля наступним чином:
вказати середньозважений курс гривні до цієї валюти;
вказати загальний обсяг купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні (як за рахунок коштів клієнтів так і за кошти банку);
вказати ознаку продажу - кошти клієнтів, ознаку купівлі - валютна позиція.
Для підтвердження угод за операціями продажу безготівкової іноземної валюти за гривні, які фактично здійснені в межах самого банку, потрібно у вікні "Угоди на МВРУ" на закладці "Внутрішні операції" сформувати нову внутрішню операцію і заповнити поля наступним чином:
вказати середньозважений курс гривні до цієї валюти;
вказати загальний обсяг продажу безготівкової іноземної валюти за гривні (як за рахунок коштів клієнтів так і за кошти банку);
вказати ознаку продажу - валютна позиція, ознаку купівлі - кошти клієнтів.
Слід відзначити, що у разі необхідності підтвердити нову внутрішньобанківську угоду в межах регламенту (з 10.00 до 14.00) за відповідним видом валюти та напрямком операції, тобто змінити параметри внутрішньої операції (загальний обсяг продажу/купівлі, середньозважений курс) потрібно:
відкликати раніше зареєстровану угоду в Системі щодо цієї валюти та типу операції (закладка "Підтверджені угоди" о "Відкликати");
повторно сформувати та надіслати нову угоду.
Директор Департаменту інформатизації А.С.Савченко