НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання
ЛИСТ
28.07.2008 N 13-121/5000-14278
Територіальним управлінням Національного банку України Банкам України
ТЕРМІНОВО!
Національний банк України зобов'язує територіальні управління Національного банку України здійснити перевірку уповноважених банків з питань дотримання умов проведення валютної інтервенції з продажу безготівкової іноземної валюти для забезпечення валютно-обмінних операцій, здійсненої Національним банком України 28.07.2009.
Куплена у Національного банку України безготівкова іноземна валюта має бути продана в повному обсязі протягом 5 днів з дня здійснення інтервенції через мережу пунктів обміну іноземних валют та каси банків.
Зазначені перевірки здійснюються в частині відповідності обсягів проданої готівкової іноземної валюти через каси банків та пункти обміну іноземних валют обсягам іноземної валюти, придбаним банками у Національного банку України під час інтервенцій.
Банкам підготувати відповідні матеріали для оперативного надання їх на розгляд фахівців, які будуть здійснювати перевірку.
Обсяги купленої банком іноземної валюти у Національного банку України будуть доведені додатково територіальним управлінням за місцем реєстрації банку - юридичної особи.
Національний банк України зобов'язує банки, які придбали іноземну валюту у НБУ під час інтервенцій для подальшого продажу через каси та пункти обміну валют, надавати наступну інформацію:
- у строк до 12.00 03.08.2009 надати територіальним управлінням Національного банку за місцем реєстрації структурних підрозділів, через які фактично було здійснено продаж іноземної валюти, придбаної у НБУ під час інтервенцій, інформацію про обсяги продажу іноземної валюти в регіоні, за такою формою:
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Сума, що |
|з/п|структурного |структурного | підкріплення (в| фактично була |
| | підрозділу | підрозділу | одиницях ін. |продана за грн.|
| | | | вал.) | |
|---+-------------+-------------+----------------+---------------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Територіальним управлінням Національного банку України у день отримання інформації від уповноважених банків, за результатами її опрацювання, забезпечити оперативне визначення об'єктів перевірки, якими мають стати каси структурних підрозділів банків і пункти обміну валют, через які здійснювався продаж іноземної валюти, раніше придбаної у НБУ під час інтервенцій, та забезпечити здійснення відповідних перевірок цих установ.
Територіальним управлінням Національного банку України повідомляти про результати здійснення вищевказаних перевірок Департамент валютного контролю та ліцензування в термін до 05.08.2009.
Одночасно звертаємо увагу керівників банків, що за результатами операційного аналізу стану готівкового валютного ринку України встановлено, що деякі уповноважені банки, не зважаючи на значні залишки готівкової іноземної валюти в касах банку, не здійснюють продаж готівки населенню, що призводить до штучного дефіциту готівкової іноземної валюти.
Вимагаємо від керівників банків систематично відслідковувати стан готівкового валютного ринку та контролювати здійснення валютно-обмінних операцій у власних касах та пунктах обміну іноземних валют з метою недопущення встановлення безпідставно завищених курсів продажу готівкової іноземної валюти та забезпечити проведення протягом робочого дня операції як з купівлі, так і з продажу іноземної валюти.
Відповідальність за виконання даного листа покладається на начальників територіальних управлінь Національного банку України та керівників банків.
Перший заступник Голови А.В.Шаповалов