НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
N 12-214/1103-6494 від 30.10.96 м.Київ
vd961030 vn12-214/1103-6494 Управлінню Державного казначейства Автономної Республіки Крим
Обласним управлінням Державного казначейства України
Регіональним управлінням Національного банку України
Установам комерційних банків України
Щодо оперативного управління залишками коштів Державного бюджету України та наявними кредитними ресурсами
У зв'язку з нагальною необхідністю здійснення маневру коштами на загальнодержавному рівні, а також з метою забезпечення оперативного управління залишками коштів Державного бюджету України та наявними кредитними ресурсами на 31 жовтня 1996 року здійснити таке:
1. Регіональним управлінням Національного банку України 30.10.96 на балансовому рахунку N 124 відкрити на ім'я Управління Державного казначейства Автономної Республіки Крим, обласних управлінь Державного казначейства України окремий новий рахунок "Тимчасові депозити Державного бюджету" та повідомити його установам комерційних банків регіону.
2. Установам банків перерахувати на зазначений рахунок вільні залишки коштів Державного бюджету України за станом на 31.10.96 року у таких розмірах:
- N 120 "Поточні бюджетні рахунки установ та організацій, що утримуються з Державного бюджету" - 100 відсотків;
- N 141 "Поточні рахунки установ та органі- зацій, що утримуються з Державного бюджету" - 100 відсотків;
- N 144 "Депозити" (крім депозитних рахун- ків народних судів, засуджених осіб) - 100 відсотків;
- N 181 "Фінансування капітальних вкладень за рахунок Державного бюджету" - 100 відсотків.
Перерахування здійснити на початок операційного дня 31.10.96 року.
3. Кошти повернути установам, в яких вони були вилучені, 1 листопада 1996 року на початок операційного дня.
4. Начальникам територіальних органів Державного казначейства України та начальникам регіональних управлінь Національного банку України забезпечити безумовне виконання цієї телеграми.
Голова Правління Національного банку України В.Ющенко 30.10.96 N 12-214/1103-6494
Міністр фінансів України В.Короневський 30.10.96 N 06-11/1