НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
ЛИСТ
22.05.2003 N 25-112/670-3698
Банкам України
Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 41, 42 Закону України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) просимо надати інформацію про участь банку в банківських і небанківських платіжних системах (системах грошових переказів, системах Інтернет-розрахунків тощо), а також повідомити про створення банком таких систем.
Інформацію про внутрішньобанківські платіжні системи, які забезпечують роботу банку в СЕП/СТП НБУ, а також про карткові платіжні системи, за якими банк відповідно до постанови Правління НБУ від 27.06.2001 N 296 надає статистичну звітність (форми 401, 402, 403), не повідомляти.
Для кожної системи просимо заповнити відповідну форму згідно з додатками.
Банк, який на сьогодні не приймає участі і не створював вищезазначених систем, повідомляє про це у довільній формі.
Матеріали надсилайте від банку - юридичної особи засобами системи електронної пошти НБУ на адресу 25PLAS@U0H0 до 02.06.2003.
Заступник Голови П.М.Сенищ
Додаток 1
Інформація про участь банку
_________________________________ (найменування банку, код банку)
у системі _______________________________ (назва системи)
------------------------------------------------------------------
|Загальні відомості про систему |
|(внутрішньодержавна/міжнародна, |
|банківська/небанківська, термінових |
|грошових переказів, |
1. |Інтернет-розрахунків інше); |
|адреса сторінки Інтернет з |
|інформацією про систему (за |
|наявності); |
|кількість філій банку, що задіяні в |
|системі |
----+---------------------------------------+---------------------
2. |Роль банку в системі (розрахунковий |
|банк, член, агент, учасник, інше) |
----+---------------------------------------+---------------------
3. |Назва і місцезнаходження платіжної |
|організації |
----+---------------------------------------+---------------------
|Назва і місцезнаходження установи, що |
4. |представляє платіжну організацію в |
|Україні (за наявності, для платіжної |
|організації - нерезидента) |
----+---------------------------------------+---------------------
|Правові підстави роботи банку в |
5. |системі (договір - з ким, коли |
|укладено, інше) |
----+---------------------------------------+---------------------
|Кому і які саме послуги надає банк (у |
|разі надання послуг непрямим |
6. |членам/субагентам - указати їх |
|найменування, а для нерезидентів - |
|також країну місцезнаходження) |
----+---------------------------------------+---------------------
|Яким чином здійснюється ініціювання |
7. |переказу в системі (платіжні |
|інструменти) |
----+---------------------------------------+---------------------
8. |Канали зв'язку, якими передаються |
|платіжні та інформаційні повідомлення |
----+---------------------------------------+---------------------
9. |Яким чином забезпечується захист |
|інформації |
----+---------------------------------------+---------------------
10.|Інші дані про систему |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
Інформація про створення банком
_____________________________________ (найменування банку, код банку)
системи1 _________________________________ (назва системи)
------------------------------------------------------------------
|Загальні відомості про систему |
|(внутрішньобанківська/внутрішньодержав-|
|на/міжнародна, термінових грошових |
|переказів, Інтернет-розрахунків |
1. |інше); |
|адреса сторінки Інтернет з |
|інформацією про систему (за |
|наявності); |
|кількість філій банку, що задіяні в |
|системі |
----+---------------------------------------+---------------------
|Перелік членів/агентів системи (для |
2. |нерезидентів - указати країну |
|місцезнаходження) |
----+---------------------------------------+---------------------
3. |Правові підстави роботи |
|членів/агентів системи: договір, інше |
----+---------------------------------------+---------------------
4. |Послуги, які надаються банком |
|членам/агентам системи |
----+---------------------------------------+---------------------
5. |Послуги, які надаються учасникам |
|системи |
----+---------------------------------------+---------------------
6. |Яким чином здійснюється ініціювання |
|переказу (платіжні інструменти) |
----+---------------------------------------+---------------------
7. |Канали зв'язку, якими передаються |
|платіжні та інформаційні повідомлення |
----+---------------------------------------+---------------------
8. |Яким чином забезпечується захист |
|інформації |
----+---------------------------------------+---------------------
|Як урегулюються грошові зобов'язання |
9. |в системі; з якою періодичністю (для |
|систем з відкладеним розрахунком) |
----+---------------------------------------+---------------------
10.|Інші дані про систему |
------------------------------------------------------------------
_______________
1 Для внутрішньобанківських систем рядки 2 - 5, 10 можуть не заповнюватися