НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду
ЛИСТ
25.05.2010 N 40-112/2590-8735
Банкам України (за списком)
З метою аналізу та узагальнення банківської практики щодо формування резервів за активними операціями у розрізі строків до їх погашення просимо надати інформацію за формою, наведеною в додатку, за даними щомісячного балансу за станом на 01.05.2010.
Інформацію необхідно надати до 22.06.2010 на електронну адресу 40UMBN@U0H2 у форматі EXCEL.
Заступник Голови В.В.Пасічник
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ про активно-пасивні операції банку за строками погашення та сформовані резерви за активними операціями
(тис.грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва показника | На вимогу | До 31 дня | До 365 (366) днів |
| з/п | |----------------------------+----------------------------+----------------------------|
| | | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума | Сума |
| | |заборгованості |сформованого|заборгованості |сформованого|заборгованості |сформованого|
| | | | резерву | | резерву | | резерву |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 1 |Готівкові кошти | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 1.1 |банкноти та | | х | | х | | х |
| |монети | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 1.2 |дорожні чеки | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 2 |Кошти в | | х | | х | | х |
| |Національному | | | | | | |
| |банку України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 2.1 |кошти на вимогу | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 2.2 |строкові вклади | х | х | | х | | х |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 2.3 |нараховані доходи| х | х | | х | | х |
| |за коштами в | | | | | | |
| |Національному | | | | | | |
| |банку України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 3 |Казначейські та | х | х | | | | |
| |інші цінні | | | | | | |
| |папери, що | | | | | | |
| |рефінансуються та| | | | | | |
| |емітовані | | | | | | |
| |Національним | | | | | | |
| |банком України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 3.1 |у торговому | х | х | | х | | х |
| |портфелі банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 3.2 |у портфелі банку | х | х | | | | |
| |на продаж | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 3.3 |у портфелі банку | х | х | | | | |
| |до погашення | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 3.4 |нараховані доходи| х | х | | | | |
| |за казначейськими| | | | | | |
| |та іншими цінними| | | | | | |
| |паперами, що | | | | | | |
| |рефінансуються та| | | | | | |
| |емітовані | | | | | | |
| |Національним | | | | | | |
| |банком України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4 |Кошти в інших | | | | | | |
| |банках | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.1 |кошти на | | | | | | |
| |кореспондентських| | | | | | |
| |рахунках, що | | | | | | |
| |відкриті в інших | | | | | | |
| |банках | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.1.1. |що відкриті в | | | | | | |
| |банках, які | | | | | | |
| |визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.1.2. |що відкриті в | | х | | х | | х |
| |банках, в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.2 |кошти банків у | х | х | | | | |
| |розрахунках | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.2.1. |що розміщені в | х | х | | | | |
| |банках, які | | | | | | |
| |визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.2.2. |що розміщені в | х | х | | х | | х |
| |банках, в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.3 |депозити овернайт| х | х | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.3.1. |що розміщені в | х | х | | | | |
| |банках, які | | | | | | |
| |визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.3.2. |що розміщені в | х | х | | х | | х |
| |банках, в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.4 |кредити овернайт | х | х | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.4.1. |що надані банкам,| х | х | | | | |
| |які визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.4.2. |що надані банкам,| х | х | | х | | х |
| |в яких призначена| | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.5 |короткострокові | х | х | | | | |
| |вклади | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.5.1. |що розміщені в | х | х | | | | |
| |банках, які | | | | | | |
| |визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.5.2. |що розміщені в | х | х | | х | | х |
| |банках, в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.6 |довгострокові | х | х | | | | |
| |вклади | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.6.1. |що розміщені в | х | х | | | | |
| |банках, які | | | | | | |
| |визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.6.2. |що розміщені в | х | х | | х | | х |
| |банках, в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.7 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади | | | | | | |
| |(депозити), що | | | | | | |
| |розміщені на | | | | | | |
| |умовах | | | | | | |
| |субординованого | | | | | | |
| |боргу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.8 |кредити, що | х | х | | | | |
| |надані іншим | | | | | | |
| |банкам за | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.8.1. |що надані банкам,| х | х | | | | |
| |які визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.8.2. |що надані банкам,| х | х | | х | | х |
| |в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.9 |короткострокові | х | х | | | | |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.9.1. |що надані банкам,| х | х | | | | |
| |які визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.9.2. |що надані банкам,| х | х | | х | | х |
| |в яких | | | | | | |
| |призначена | | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.10 |довгострокові | х | х | | | | |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.10.1.|що надані банкам,| х | х | | | | |
| |які визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.10.2.|що надані банкам,| х | х | | х | | х |
| |в яких призначена| | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.11 |фінансовий лізинг| х | х | | | | |
| |(оренда) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.12 |кредити овердрафт| х | х | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.12.1.|що надані банкам,| х | х | | | | |
| |які визнані | | | | | | |
| |банкрутами або | | | | | | |
| |ліквідовуються, | | | | | | |
| |або які | | | | | | |
| |зареєстровані в | | | | | | |
| |офшорних зонах | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|4.12.2.|що надані банкам,| х | х | | х | | х |
| |в яких призначена| | | | | | |
| |тимчасова | | | | | | |
| |адміністрація | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 4.13 |нараховані доходи| х | х | | | | |
| |за коштами в | | | | | | |
| |інших банках | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5 |Операції з | х | х | | | | |
| |клієнтами | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.1 |кредити, що | х | х | | | | |
| |надані суб'єктам | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.2 |іпотечні кредити,| х | х | | | | |
| |що надані | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.3 |кредити, що | х | х | | | | |
| |надані органам | | | | | | |
| |державної влади | | | | | | |
| |та місцевого | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.4 |іпотечні кредити,| х | х | | | | |
| |що надані | | | | | | |
| |органам державної| | | | | | |
| |влади | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.5 |іпотечні кредити,| х | х | | | | |
| |що надані | | | | | | |
| |органам місцевого| | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.6 |кредити, що | х | х | | | | |
| |надані фізичним | | | | | | |
| |особам | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.7 |іпотечні кредити,| х | х | | | | |
| |що надані | | | | | | |
| |фізичним особам | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.8 |кредити, що | х | х | | | | |
| |надані | | | | | | |
| |небанківським | | | | | | |
| |фінансовим | | | | | | |
| |установам | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 5.9 |нараховані доходи| х | х | | | | |
| |за операціями з | | | | | | |
| |клієнтами | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6 |Операції з | х | х | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.1 |акції та інші | х | х | | х | | х |
| |цінні папери з | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | |
| |торговому | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.2 |боргові цінні | х | х | | х | | х |
| |папери в | | | | | | |
| |торговому | | | | | | |
| |портфелі | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.3 |похідні фінансові| х | х | | х | | х |
| |активи в | | | | | | |
| |торговому | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.4 |похідні фінансові| х | х | | х | | х |
| |активи, що | | | | | | |
| |призначені для | | | | | | |
| |обліку хеджування| | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.5 |акції та інші | х | х | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | |
| |портфелі банку на| | | | | | |
| |продаж | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.6 |боргові цінні | х | х | | | | |
| |папери в портфелі| | | | | | |
| |банку на продаж | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.7 |інвестиції в | х | х | | | | |
| |асоційовані та | | | | | | |
| |дочірні компанії,| | | | | | |
| |що утримуються з | | | | | | |
| |метою продажу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.8 |цінні папери в | х | х | | | | |
| |портфелі банку до| | | | | | |
| |погашення | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 6.9 |нараховані доходи| х | х | | | | |
| |за операціями з | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 7 |Дебіторська | х | х | | | | |
| |заборгованість | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 7.1 |за капітальними | х | х | | | | |
| |вкладеннями та з | | | | | | |
| |придбання | | | | | | |
| |нематеріальних | | | | | | |
| |активів | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 7.2 |з придбання | х | х | | | | |
| |цінних паперів на| | | | | | |
| |відкритому | | | | | | |
| |(вторинному) | | | | | | |
| |ринку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 7.3 |інша | х | х | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 8 |Транзитні рахунки| | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 8.1 |активне сальдо | | | | | | |
| |(2920А - 2920П) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 8.2 |активне сальдо | | | | | | |
| |(2924А - 2924П) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 8.3 |активне сальдо | | | | | | |
| |(3739А - 3739П) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 9 |Усього активів | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10 |Кошти | | х | | х | | х |
| |Національного | | | | | | |
| |банку України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10.1 |на вимогу | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10.2 |кредити овернайт,| х | х | | х | | х |
| |що отримані від | | | | | | |
| |Національного | | | | | | |
| |банку України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10.3 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити та вклади| | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10.4 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити та вклади| | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 10.5 |нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами | | | | | | |
| |Національного | | | | | | |
| |банку України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11 |Кошти інших | | х | | х | | х |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.1 |кошти на вимогу | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.2 |кошти в | х | х | | х | | х |
| |розрахунках інших| | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.3 |депозити овернайт| х | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.4 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.5 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади | | | | | | |
| |(депозити) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.6 |кредити овернайт | х | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.7 |кредити овердрафт| х | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.8 |кредити, що | х | х | | х | | х |
| |отримані від | | | | | | |
| |інших банків, за | | | | | | |
| |операціями репо | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 11.9 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|11.10 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|11.11 |нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами інших | | | | | | |
| |банків | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|11.12 |прострочена | | х | | х | | х |
| |заборгованість за| | | | | | |
| |строковими | | | | | | |
| |вкладами | | | | | | |
| |(депозитами) | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|11.13 |прострочена | х | х | | х | | х |
| |заборгованість за| | | | | | |
| |кредитами, що | | | | | | |
| |отримані від | | | | | | |
| |інших банків | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 12 |Кошти бюджету та | | х | | х | | х |
| |державних | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 12.1 |поточні рахунки | | х | | х | | х |
| |коштів бюджету та| | | | | | |
| |державних | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 12.2 |вклади (депозити)| х | х | | х | | х |
| |клієнтів, які | | | | | | |
| |утримуються за | | | | | | |
| |рахунок | | | | | | |
| |Державного | | | | | | |
| |бюджету України | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 12.3 |вклади (депозити)| х | х | | х | | х |
| |місцевих бюджетів| | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 12.4 |нараховані | | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами бюджету | | | | | | |
| |та державних | | | | | | |
| |цільових фондів | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 13 |Кошти суб'єктів | | х | | х | | х |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 13.1 |кошти суб'єктів | | х | | х | | х |
| |господарювання на| | | | | | |
| |вимогу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
|13.1.1.|кошти в | | х | | х | | х |
| |розрахунках | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 13.2 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 13.3 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |суб'єктів | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 13.4 |нараховані | | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами суб'єктів| | | | | | |
| |господарювання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 14 |Кошти фізичних | | х | | х | | х |
| |осіб | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 14.1 |кошти фізичних | | х | | х | | х |
| |осіб на вимогу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 14.2 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 14.3 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |фізичних осіб | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 14.4 |нараховані | | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами фізичних | | | | | | |
| |осіб | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 15 |Кошти | | х | | х | | х |
| |небанківських | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 15.1 |на вимогу | | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 15.2 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |небанківських | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 15.3 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |вклади (депозити)| | | | | | |
| |небанківських | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 15.4 |нараховані | | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |коштами | | | | | | |
| |небанківських | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |установ | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 16 |Кредити, отримані| | х | | х | | х |
| |від міжнародних | | | | | | |
| |та інших | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |організацій | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 16.1 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 16.2 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |кредити | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 16.3 |нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |кредитами, | | | | | | |
| |отриманими від | | | | | | |
| |міжнародних та | | | | | | |
| |інших фінансових | | | | | | |
| |організацій | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17 |Цінні папери | х | х | | х | | х |
| |власного боргу та| | | | | | |
| |похідні фінансові| | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.1 |на вимогу | х | х | | х | | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.2 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |цінні папери | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.3 |короткострокові | х | х | | х | | х |
| |ощадні | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | |
| |емітовані банком | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.4 |похідні фінансові| х | х | | х | | х |
| |зобов'язання в | | | | | | |
| |торговому | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.5 |похідні фінансові| х | х | | х | | х |
| |зобов'язання, що | | | | | | |
| |призначені для | | | | | | |
| |обліку хеджування| | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.6 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |цінні папери | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.7 |довгострокові | х | х | | х | | х |
| |ощадні | | | | | | |
| |(депозитні) | | | | | | |
| |сертифікати, | | | | | | |
| |емітовані банком | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 17.8 |нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |цінними паперами | | | | | | |
| |власного боргу | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 18 |Субординований | х | х | | х | | х |
| |борг банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 18.1 |субординований | х | х | | х | | х |
| |борг банку | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 18.2 |нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати за | | | | | | |
| |субординованим | | | | | | |
| |боргом | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 19 |Кредиторська | х | х | | х | | х |
| |заборгованість | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 20 |Інші нараховані | х | х | | х | | х |
| |витрати | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 21 |Транзитні | | х | | х | | х |
| |рахунки | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 21.1 |пасивне сальдо | | х | | х | | х |
| |(2920П - 2920А) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 21.2 |пасивне сальдо | | х | | х | | х |
| |(2924П - 2924А) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 21.3 |пасивне сальдо | | х | | х | | х |
| |(3739П - 3739А) | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 22 |Кредитові суми до| | х | | х | | х |
| |з'ясування | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 23 |Інші | х | х | | х | | х |
| |зобов'язання | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 24 |Усього | | х | | х | | х |
| |зобов'язань | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 25 |Зобов'язання за | | | | | | |
| |всіма видами | | | | | | |
| |гарантій та з | | | | | | |
| |кредитування | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 26 |Непокриті | | | | | | |
| |акредитиви | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 27 |Вимоги та | х | х | | х | | х |
| |зобов'язання щодо| | | | | | |
| |андеррайтингу | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | |
| |спотових і | | | | | | |
| |строкових | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | |
| |крім | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | |
| |валютного обміну | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| |У тому числі: | х | х | х | х | х | х |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 27.1 |вимоги щодо | х | х | | х | | х |
| |андеррайтингу | | | | | | |
| |цінних паперів, | | | | | | |
| |спотових і | | | | | | |
| |строкових | | | | | | |
| |фінансових | | | | | | |
| |інструментів, | | | | | | |
| |крім | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | |
| |валютного обміну | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 27.2 |зобов'язання за | х | х | | х | | х |
| |спотовими і | | | | | | |
| |строковими | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | |
| |інструментами, | | | | | | |
| |крім | | | | | | |
| |інструментів | | | | | | |
| |валютного обміну | | | | | | |
|-------+-----------------+---------------+------------+---------------+------------+---------------+------------|
| 28 |Усього | | х | | х | | х |
| |позабалансові | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ про активні операції банку за строком погашення з урахуванням фактично-сформованого резерву
(копійки)
---------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва |Заборгованість| Сума |Заборгованість| Сума |
| з/п | показника |за кредитними | фактично |за кредитними | фактично |
| | | операціями з |сформованого| операціями з |сформованого|
| | | кінцевим | резерву з | кінцевим | резерву з |
| | | строком | кінцевим | строком | кінцевим |
| | | погашення до | строком | погашення до | строком |
| | | 31 дня |погашення до| 365 (366) |погашення до|
| | | | 31 дня | днів | 365 (366) |
| | | | | | днів |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 1 |Кошти в інших | | | | |
| |банках | | | | |
| |---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| |а саме: | | | | |
| |кошти на вимогу| | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 2 |Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)|
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 2.1 |Кредити, | | | | |
| |фінансовий | | | | |
| |лізинг, | | | | |
| |депозити, | | | | |
| |виконані | | | | |
| |гарантії | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 2.2 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані банкам | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 2.3 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
| |щодо наданих | | | | |
| |гарантій банкам| | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 2.4 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надаються | | | | |
| |банкам | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 3 |Операції з клієнтами, усього (рядки 3.1 + 3.2 + 3.3) |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 3.1 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.1.1. |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.1.2. |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.1.3. |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
| |та місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 3.2 |Кредити, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.1. |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |овердрафтом | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.2. |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |операціями репо| | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.3. |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.4. |Вимоги, що | | | | |
| |придбані за | | | | |
| |операціями | | | | |
| |факторингу із | | | | |
| |суб'єктами | | | | |
| |господарювання | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.5. |Кредити в | | | | |
| |поточну | | | | |
| |діяльність | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.6. |Кредити в | | | | |
| |інвестиційну | | | | |
| |діяльність | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.7. |Іпотечні | | | | |
| |кредити | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.2.8. |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 3.3 |Кредити, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.3.1. |Кредити на | | | | |
| |поточні потреби| | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.3.2. |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.3.3. |Іпотечні | | | | |
| |кредити | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.3.4. |Кредити | | | | |
| |овердрафт за | | | | |
| |поточними та | | | | |
| |картковими | | | | |
| |рахунками | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
|3.3.5. |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 4 |Операції з цінними паперами, усього (рядки 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5)|
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 4.1 |акції та інші | | | | |
| |цінні папери з | | | | |
| |нефіксованим | | | | |
| |прибутком у | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |на продаж | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 4.2 |боргові цінні | | | | |
| |папери в | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |на продаж | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 4.3 |інвестиції в | | | | |
| |асоційовані та | | | | |
| |дочірні | | | | |
| |компанії, що | | | | |
| |утримуються з | | | | |
| |метою продажу | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 4.4 |цінні папери в | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |до погашення | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 4.5 |нараховані | | | | |
| |доходи за | | | | |
| |операціями з | | | | |
| |цінними | | | | |
| |паперами | | | | |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 5 |Дебіторська заборгованість, усього (рядки 5.1 + 5.2 + 5.3) |
|-------+-----------------------------------------------------------------------|
| 5.1 |за капітальними| | | | |
| |вкладеннями та | | | | |
| |з придбання | | | | |
| |нематеріальних | | | | |
| |активів | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 5.2 |з придбання | | | | |
| |цінних паперів | | | | |
| |на відкритому | | | | |
| |(вторинному) | | | | |
| |ринку | | | | |
|-------+---------------+--------------+------------+--------------+------------|
| 5.3 |інша | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва показника| Строк погашення |
| з/п | |---------------------------------------|
| | | до 31 дня |від 32 до 365 (366)|
| | | | днів |
| | |-------------------+-------------------|
| | |сума | сформований |сума | сформований |
| | | | резерв | | резерв |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+-------------------------------------------------------|
| I |Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1 + 2 |
| |+ 3 + 4) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, | | | | |
| |фінансовий | | | | |
| |лізинг, | | | | |
| |депозити, | | | | |
| |виконані | | | | |
| |гарантії | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.1 |Банкам України | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.2 |Банкам країн | | | | |
| |СНД та Балтії | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.3 |Банкам країн | | | | |
| |ОЕСР | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.4 |Банкам інших | | | | |
| |країн | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані банкам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
| |щодо наданих | | | | |
| |гарантій банкам| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надаються | | | | |
| |банкам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |операціями на | | | | |
| |міжбанківському| | | | |
| |ринку, усього | | | | |
| |(рядок 5.1 + | | | | |
| |рядок 5.2) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5.1 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |кредитами, | | | | |
| |фінансовим | | | | |
| |лізингом і | | | | |
| |виконаними | | | | |
| |гарантіями | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5.2 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |позабалансовими| | | | |
| |зобов'язаннями | | | | |
| |з кредитування | | | | |
| |та гарантіями, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |банкам | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| II |Операції з клієнтами, усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.1 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.2 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.3 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
| |та місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |Кредити, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.1 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |овердрафтом, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.1.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.1.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.2 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |операціями | | | | |
| |репо, із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.2.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.2.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.3 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.3.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.3.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.4 |Вимоги, що | | | | |
| |придбані за | | | | |
| |операціями | | | | |
| |факторингу із | | | | |
| |суб'єктами | | | | |
| |господарювання,| | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.4.1. |державних | | | | |
| |підприємств | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.4.2. |недержавних | | | | |
| |підприємств | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.5 |Кредити в | | | | |
| |поточну | | | | |
| |діяльність, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.5.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.5.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.6 |Кредити в | | | | |
| |інвестиційну | | | | |
| |діяльність, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.6.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.6.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.7 |Іпотечні | | | | |
| |кредити, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.7.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.7.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.8 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання,| | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.8.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.8.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |Кредити, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.1 |Кредити на | | | | |
| |поточні | | | | |
| |потреби, з них:| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.1. |Кредити на | | | | |
| |придбання, | | | | |
| |будівництво та | | | | |
| |реконструкцію | | | | |
| |нерухомості | | | | |
| |(окрім | | | | |
| |іпотечних | | | | |
| |кредитів) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.2. |Кредити на | | | | |
| |придбання | | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.3. |Кредити на | | | | |
| |охорону | | | | |
| |здоров'я | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.4. |Кредити на | | | | |
| |здобуття освіти| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.5. |Інші кредити на| | | | |
| |поточні потреби| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.2 |Фінансовий | | | | |
| |лізинг (оренда)| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.3 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.4 |Іпотечні | | | | |
| |кредити, з них:| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.4.1. |Іпотечні | | | | |
| |житлові кредити| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.4.2. |Інші іпотечні | | | | |
| |кредити | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.5 |Кредити | | | | |
| |овердрафт за | | | | |
| |поточними та | | | | |
| |картковими | | | | |
| |рахунками | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.6 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
| |щодо наданих | | | | |
| |гарантій | | | | |
| |клієнтам, | | | | |
| |усього (рядок | | | | |
| |4.1 + рядок 4.2| | | | |
| |+ рядок 4.3) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4.1 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання за| | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4.2 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання за| | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4.3 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання за| | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надаються | | | | |
| |клієнтам, | | | | |
| |усього (рядок | | | | |
| |5.1 + рядок 5.2| | | | |
| |+ рядок 5.3) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5.1 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5.2 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5.3 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |фізичним особам| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 6 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |операціями з | | | | |
| |органами | | | | |
| |державної | | | | |
| |влади, усього | | | | |
| |(рядок 6.1 + | | | | |
| |рядок 6.2) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 6.1 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |кредитами, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 6.2 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |позабалансовими| | | | |
| |зобов'язаннями | | | | |
| |з кредитування | | | | |
| |та гарантіями, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 7 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |операціями із | | | | |
| |суб'єктами | | | | |
| |господарювання,| | | | |
| |усього (рядок | | | | |
| |7.1 + рядок | | | | |
| |7.2) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 7.1 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |кредитами, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 7.2 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |позабалансовими| | | | |
| |зобов'язаннями | | | | |
| |з кредитування | | | | |
| |та гарантіями, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 8 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |операціями з | | | | |
| |фізичними | | | | |
| |особами, усього| | | | |
| |(рядок 8.1 + | | | | |
| |рядок 8.2) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 8.1 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |кредитами, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 8.2 |Фактично | | | | |
| |сформований | | | | |
| |резерв за | | | | |
| |позабалансовими| | | | |
| |зобов'язаннями | | | | |
| |з кредитування | | | | |
| |та гарантіями, | | | | |
| |що надані | | | | |
| |фізичним особам| | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| III |Заборгованість за класифікованими кредитними |
| |операціями - усього (рядок I + рядок II) |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва показника|Усього| У тому числі |
| з/п | | |----------------------------------------------------------------|
| | | |стандартні | нестандартні |
| | | | |----------------------------------------------------|
| | | | |усього| у тому числі |
| | | | | |---------------------------------------------|
| | | | | | під |субстандартні |сумнівні|безнадійні |
| | | | | |контролем| | | |
| | | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| I |Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4) |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, | | | | | | | |
| |фінансовий | | | | | | | |
| |лізинг, | | | | | | | |
| |депозити, | | | | | | | |
| |виконані | | | | | | | |
| |гарантії | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.1 |Банкам України | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.2 |Банкам країн | | | | | | | |
| |СНД та Балтії | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.3 |Банкам країн | | | | | | | |
| |ОЕСР | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.4 |Банкам інших | | | | | | | |
| |країн | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2 |Вимоги за | | | | | | | |
| |виплаченими | | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані банкам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | |
| |щодо наданих | | | | | | | |
| |гарантій банкам| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 4 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування, | | | | | | | |
| |що надаються | | | | | | | |
| |банкам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |операціями на | | | | | | | |
| |міжбанківському| | | | | | | |
| |ринку, усього | | | | | | | |
| |(рядок 5.1 + | | | | | | | |
| |рядок 5.2) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5.1 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |кредитами, | | | | | | | |
| |фінансовим | | | | | | | |
| |лізингом і | | | | | | | |
| |виконаними | | | | | | | |
| |гарантіями | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5.2 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |позабалансовими| | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | |
| |з кредитування | | | | | | | |
| |та гарантіями, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |банкам | | | | | | | |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| II |Операції з клієнтами, усього (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5) |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.1 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.2 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 1.3 |Вимоги за | | | | | | | |
| |виплаченими | | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
| |та місцевого | | | | | | | |
| |самоврядування | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.1 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані за | | | | | | | |
| |овердрафтом, | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.1.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.1.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.2 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані за | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | |
| |репо, із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.2.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.2.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.3 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані за | | | | | | | |
| |врахованими | | | | | | | |
| |векселями, | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.3.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.3.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.4 |Вимоги, що | | | | | | | |
| |придбані за | | | | | | | |
| |операціями | | | | | | | |
| |факторингу із | | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | | |
| |господарювання,| | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.4.1.|державних | | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.4.2.|недержавних | | | | | | | |
| |підприємств | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.5 |Кредити в | | | | | | | |
| |поточну | | | | | | | |
| |діяльність, | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.5.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.5.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.6 |Кредити в | | | | | | | |
| |інвестиційну | | | | | | | |
| |діяльність, | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.6.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.6.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.7 |Іпотечні | | | | | | | |
| |кредити, | | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.7.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.7.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 2.8 |Вимоги за | | | | | | | |
| |виплаченими | | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання,| | | | | | | |
| |із них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.8.1.|державним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|2.8.2.|недержавним | | | | | | | |
| |підприємствам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | | | |
| |особам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.1 |Кредити на | | | | | | | |
| |поточні | | | | | | | |
| |потреби, з них:| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.1.1.|Кредити на | | | | | | | |
| |придбання, | | | | | | | |
| |будівництво та | | | | | | | |
| |реконструкцію | | | | | | | |
| |нерухомості | | | | | | | |
| |(окрім | | | | | | | |
| |іпотечних | | | | | | | |
| |кредитів) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.1.2.|Кредити на | | | | | | | |
| |придбання | | | | | | | |
| |транспортних | | | | | | | |
| |засобів | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.1.3.|Кредити на | | | | | | | |
| |охорону | | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.1.4.|Кредити на | | | | | | | |
| |здобуття освіти| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.1.5.|Інші кредити на| | | | | | | |
| |поточні потреби| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.2 |Фінансовий | | | | | | | |
| |лізинг (оренда)| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.3 |Кредити, що | | | | | | | |
| |надані за | | | | | | | |
| |врахованими | | | | | | | |
| |векселями | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.4 |Іпотечні | | | | | | | |
| |кредити, | | | | | | | |
| |з них: | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.4.1.|Іпотечні | | | | | | | |
| |житлові кредити| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
|3.4.2.|Інші іпотечні | | | | | | | |
| |кредити | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.5 |Кредити | | | | | | | |
| |овердрафт за | | | | | | | |
| |поточними та | | | | | | | |
| |картковими | | | | | | | |
| |рахунками | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 3.6 |Вимоги за | | | | | | | |
| |виплаченими | | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | | | |
| |особам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 4 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання | | | | | | | |
| |щодо наданих | | | | | | | |
| |гарантій | | | | | | | |
| |клієнтам, | | | | | | | |
| |усього (рядок | | | | | | | |
| |4.1 + рядок | | | | | | | |
| |4.2+ рядок | | | | | | | |
| |4.3) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 4.1 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання за| | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 4.2 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання за| | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 4.3 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання за| | | | | | | |
| |гарантіями, що | | | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | | | |
| |особам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування, | | | | | | | |
| |що надаються | | | | | | | |
| |клієнтам, | | | | | | | |
| |усього (рядок | | | | | | | |
| |5.1 + рядок | | | | | | | |
| |5.2 + рядок | | | | | | | |
| |5.3) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5.1 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5.2 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 5.3 |Позабалансові | | | | | | | |
| |зобов'язання з | | | | | | | |
| |кредитування, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |фізичним особам| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 6 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | |
| |органами | | | | | | | |
| |державної | | | | | | | |
| |влади, усього | | | | | | | |
| |(рядок 6.1 + | | | | | | | |
| |рядок 6.2) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 6.1 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |кредитами, що | | | | | | | |
| |надані органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 6.2 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |позабалансовими| | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | |
| |з кредитування | | | | | | | |
| |та гарантіями, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |органам | | | | | | | |
| |державної влади| | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 7 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |операціями із | | | | | | | |
| |суб'єктами | | | | | | | |
| |господарювання,| | | | | | | |
| |усього (рядок | | | | | | | |
| |7.1 + рядок | | | | | | | |
| |7.2) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 7.1 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |кредитами, що | | | | | | | |
| |надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 7.2 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |позабалансовими| | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | |
| |з кредитування | | | | | | | |
| |та гарантіями, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |суб'єктам | | | | | | | |
| |господарювання | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 8 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | |
| |фізичними | | | | | | | |
| |особами, усього| | | | | | | |
| |(рядок 8.1 + | | | | | | | |
| |рядок 8.2) | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 8.1 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |кредитами, що | | | | | | | |
| |надані фізичним| | | | | | | |
| |особам | | | | | | | |
|------+---------------+------+-----------+------+---------+--------------+--------+-----------|
| 8.2 |Фактично | | | | | | | |
| |сформований | | | | | | | |
| |резерв за | | | | | | | |
| |позабалансовими| | | | | | | |
| |зобов'язаннями | | | | | | | |
| |з кредитування | | | | | | | |
| |та гарантіями, | | | | | | | |
| |що надані | | | | | | | |
| |фізичним особам| | | | | | | |
|------+---------------------------------------------------------------------------------------|
| III |Заборгованість за класифікованими кредитними операціями - усього (рядок I + рядок II) |
------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| 6 |Операції з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паперами та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |похідними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансовими | | | | | | | | | | | | | | | |
| |інструментами | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| |У тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.1 |акції та інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.2 |боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.3 |похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активи в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |торговому | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.4 |похідні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |фінансові | | | | | | | | | | | | | | | |
| |активи, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |призначені для | | | | | | | | | | | | | | | |
| |обліку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |хеджування | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.5 |акції та інші | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінні папери з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |нефіксованим | | | | | | | | | | | | | | | |
| |прибутком у | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.6 |боргові цінні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |на продаж | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.7 |інвестиції в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |асоційовані та | | | | | | | | | | | | | | | |
| |дочірні | | | | | | | | | | | | | | | |
| |компанії, що | | | | | | | | | | | | | | | |
| |утримуються з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |метою продажу | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.8 |цінні папери в | | | | | | | | | | | | | | | |
| |портфелі банку | | | | | | | | | | | | | | | |
| |до погашення | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.9 |нараховані | | | | | | | | | | | | | | | |
| |доходи за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |операціями з | | | | | | | | | | | | | | | |
| |цінними | | | | | | | | | | | | | | | |
| |паперами | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|6.10 |сума | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сформованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |резерву за | | | | | | | | | | | | | | | |
| |пунктами 6.5 - | | | | | | | | | | | | | | | |
| |6.9 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 7 |Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | |
| |заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|7.1 |сума | | | | | | | | | | | | | | | |
| |сформованого | | | | | | | | | | | | | | | |
| |резерву | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------
ІНФОРМАЦІЯ про активні операції банку за строком погашення з урахуванням фактично-сформованого резерву
(копійки)
------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Строковість |
| з/п | показника |---------------------------------------|
| | | до 31 дня |від 32 до 365 (366)|
| | | | днів |
| | |-------------------+-------------------|
| | |сума | фактично- |сума | фактично- |
| | | | сформований | | сформований |
| | | | резерв | | резерв |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| I |Кошти в інших | | | | |
| |банках | | | | |
| |---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| |а саме: | | | | |
| |кошти на вимогу| | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| II |Операції на міжбанківському ринку, усього (рядки 1 + 2 |
| |+ 3 + 4) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, | | | | |
| |фінансовий | | | | |
| |лізинг, | | | | |
| |депозити, | | | | |
| |виконані | | | | |
| |гарантії | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.1 |Банкам України | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.2 |Банкам країн | | | | |
| |СНД та Балтії | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.3 |Банкам країн | | | | |
| |ОЕСР | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.4 |Банкам інших | | | | |
| |країн | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані банкам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
| |щодо наданих | | | | |
| |гарантій | | | | |
| |банкам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4 |Позабалансові | | | | |
| |зобов'язання з | | | | |
| |кредитування, | | | | |
| |що надаються | | | | |
| |банкам | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| III |Операції з клієнтами, усього (рядки 1 + 2 + 3) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної | | | | |
| |влади | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.1 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної | | | | |
| |влади | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.2 |Кредити, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 1.3 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані органам | | | | |
| |державної влади| | | | |
| |та місцевого | | | | |
| |самоврядування | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |Кредити, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.1 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |овердрафтом, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.1.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.1.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.2 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |операціями | | | | |
| |репо, із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.2.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.2.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.3 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.3.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.3.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.4 |Вимоги, що | | | | |
| |придбані за | | | | |
| |операціями | | | | |
| |факторингу із | | | | |
| |суб'єктами | | | | |
| |господарювання,| | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.4.1. |державних | | | | |
| |підприємств | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.4.2. |недержавних | | | | |
| |підприємств | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.5 |Кредити в | | | | |
| |поточну | | | | |
| |діяльність, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.5.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.5.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.6 |Кредити в | | | | |
| |інвестиційну | | | | |
| |діяльність, | | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.6.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.6.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.7 |Іпотечні | | | | |
| |кредити, |-----+-------------+-----+-------------|
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.7.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.7.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2.8 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані | | | | |
| |суб'єктам | | | | |
| |господарювання,| | | | |
| |із них: | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.8.1. |державним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|2.8.2. |недержавним | | | | |
| |підприємствам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |Кредити, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.1 |Кредити на | | | | |
| |поточні | | | | |
| |потреби, з них:| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.1. |Кредити на | | | | |
| |придбання, | | | | |
| |будівництво та | | | | |
| |реконструкцію | | | | |
| |нерухомості | | | | |
| |(окрім | | | | |
| |іпотечних | | | | |
| |кредитів) | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.2. |Кредити на | | | | |
| |придбання | | | | |
| |транспортних | | | | |
| |засобів | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.3. |Кредити на | | | | |
| |охорону | | | | |
| |здоров'я | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.4. |Кредити на | | | | |
| |здобуття освіти| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.1.5. |Інші кредити на| | | | |
| |поточні потреби| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.2 |Фінансовий | | | | |
| |лізинг (оренда)| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.3 |Кредити, що | | | | |
| |надані за | | | | |
| |врахованими | | | | |
| |векселями | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.4 |Іпотечні | | | | |
| |кредити, з них:| | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.4.1. |Іпотечні | | | | |
| |житлові | | | | |
| |кредити | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
|3.4.2. |Інші іпотечні | | | | |
| |кредити | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.5 |Кредити | | | | |
| |овердрафт за | | | | |
| |поточними та | | | | |
| |картковими | | | | |
| |рахунками | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3.6 |Вимоги за | | | | |
| |виплаченими | | | | |
| |гарантіями, що | | | | |
| |надані фізичним| | | | |
| |особам | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| IV |Операції з цінними паперами, усього (рядки 1 + 2 + 3 + |
| |4 + 5) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |акції та інші | | | | |
| |цінні папери з | | | | |
| |нефіксованим | | | | |
| |прибутком у | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |на продаж | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |боргові цінні | | | | |
| |папери в | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |на продаж | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |інвестиції в | | | | |
| |асоційовані та | | | | |
| |дочірні | | | | |
| |компанії, що | | | | |
| |утримуються з | | | | |
| |метою продажу | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 4 |цінні папери в | | | | |
| |портфелі банку | | | | |
| |до погашення | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 5 |нараховані | | | | |
| |доходи за | | | | |
| |операціями з | | | | |
| |цінними | | | | |
| |паперами | | | | |
|--------+-------------------------------------------------------|
| V |Дебіторська заборгованість, усього (рядки 1 + 2 + 3) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |за капітальними| | | | |
| |вкладеннями та | | | | |
| |з придбання | | | | |
| |нематеріальних | | | | |
| |активів | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 2 |з придбання | | | | |
| |цінних паперів | | | | |
| |на відкритому | | | | |
| |(вторинному) | | | | |
| |ринку | | | | |
|--------+---------------+-----+-------------+-----+-------------|
| 3 |інша | | | | |
------------------------------------------------------------------