НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету
N 25-011/708-3116 від 29.04.98 м.Київ
vd980429 vn25-011/708-3116 Кримському республіканському, обласним, по м.Києву і Київській області, Головному управлінню Національного банку України ОПЕРУ НБУ Комерційним банкам Асоціації українських банків
Щодо форми і змісту повідомлень про відкриття (закриття) рахунків
У зв'язку з численними запитами комерційних банків щодо форми повідомлення про відкриття (закриття) рахунків клієнтів, роз'яснюємо.
Згідно з Законом України "Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків" ( 725/97-ВР ) від 16.12.97 р. та Інструкції N 3 "Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. N 36 ( z0119-98 ), кожна банківська установа, яка веде рахунки клієнтів - юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, повинна надсилати органам Державної податкової адміністрації і Національному банку України повідомлення про відкриття, закриття та зміни реквізитів рахунків клієнтів.
Зазначена інформація Національному банку України надсилається в електронний реєстр засобами електронної пошти НБУ у вигляді файлів-повідомлень. Для забезпечення конфіденційності інформації усі повідомлення від банківських установ та підтвердження від електронного Реєстру про їх отримання обробляються з використанням стандартних програмних засобів захисту інформації.
Паперові повідомлення про відкриття (закриття) рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, що затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 07.03.98 р. N 100 ( z0190-98 ), з відміткою податкового органу про взяття цих рахунків на облік повинні зберігатися у банку в справі про відкриття рахунків клієнтів. До Національного банку України має відправлятися лише електронне повідомлення для включення до Реєстру за технологією, що запроваджена.
Заступник Голови Правління О.І.Кірєєв