НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент статистики та звітності
ЛИСТ
20.01.2010 N 62-211/43-894
Територіальним управлінням НБУ Банкам та їх філіям
Щодо формування даних файла F4 за параметром D020
У доповнення до листа від 14.01.2010 N 62-211/24-487 у зв'язку із запитами банків надсилаємо рекомендації щодо формування даних за формою статистичної звітності N 310 "Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" ( z0353-03 ) (файл F4) з уточненими значеннями параметру розподілу суми оборотів D020:
------------------------------------------------------------------
| N | Показник | Код параметру D020 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|1. |Суми за первинними | D020=01 |
| |кредитними/депозитними договорами | |
| |(крім сум за договорами про | |
| |надання кредитної лінії) | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|2. |Суми за додатковими | |
| |кредитними/депозитними договорами | |
| |зі зміною суми кредиту/депозиту | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |1.1. без зміни процентної ставки | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму позитивної різниці | D020=01 |
| | | (02 у разі пролонгації) |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |1.2. зі зміною процентної ставки | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму позитивної різниці | D020=01 |
| | | (02 у разі пролонгації) |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму заборгованості за | D020=03 |
| |попереднім договором | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|3. |Суми за додатковими | |
| |кредитними/депозитними договорами | |
| |без зміни суми кредиту/депозиту | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |3.1. зі зміною процентної ставки | D020=03 |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |3.2. без зміни процентної ставки | D020=ZZ* |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|4. |Суми за додатковими | D020=03 |
| |кредитними/депозитними договорами,| |
| |за якими передбачено зменшення | |
| |суми заборгованості зі зміною | |
| |процентної ставки | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|5. |Суми за додатковими | D020=03 |
| |кредитними/депозитними договорами | |
| |зі зміною валюти кредиту/депозиту | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|6. |Суми за автоматично пролонгованими| D020=ZZ* |
| |депозитними договорами | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|7. |Суми за договорами, продовженими | D020=ZZ* |
| |на умовах вкладу на вимогу | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|8. |Суми за договорами про надання | |
| |кредитної лінії, укладеними у | |
| |звітному періоді | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |8.1. у разі укладання угоди про | |
| |надання кредитної лінії без | |
| |надання першого траншу протягом | |
| |звітного періоду | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму погодженого ліміту | D020=ZZ* |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |8.2. у разі укладання угоди про | |
| |надання кредитної лінії та надання| |
| |першого та чергових траншів | |
| |протягом звітного періоду | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму траншу | D020=01 |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму різниці між сумою | D020=ZZ* |
| |погодженого ліміту на момент | |
| |угоди та сумою траншу | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|9. |Суми чергових траншів, наданих | D020=01 |
| |у звітному періоді, за договорами | |
| |про надання кредитної лінії, | |
| |укладених у попередніх звітних | |
| |періодах | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|10.|Суми поповнення вкладних рахунків | D020=01 |
| |за умовами первинного договору | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|11.|Суми капіталізації відсотків за | D020=ZZ* |
| |вкладами | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|12.|Кредити овердрафт | D020=01 |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|13.|Суми на поточних, розрахункових | D020=ZZ* |
| |рахунках зі зміною або без | |
| |зміни процентної ставки | |
|---+----------------------------------+-------------------------|
|14.|Суми перевищення незнижуваного | |
| |залишку (кошти на вимогу) за | |
| |строковими депозитними договорами | |
| |з незнижуваним залишком | |
| |----------------------------------+-------------------------|
| |- на суму, що визначається як | D020=01 |
| |сума обрахованих щоденно | |
| |"чистих" залучень (поповнень) | |
| |протягом місяця | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Суми за кодом ZZ у звіт не включаються.
Виконавчий директор з економічних питань І.А.Шумило