НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування
ЛИСТ
10.06.2008 N 28-311/1817-7769
Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків
Роз'яснення щодо зазначення дати зняття з контролю операції резидента у звіті за формою статистичної звітності N 531
У зв'язку із запитами уповноважених банків щодо зазначення дати зняття з контролю операції резидента у звіті за формою статистичної звітності N 531 ( z0353-03 ) "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними та лізинговими операціями"(1) (далі - Форма N 531) Національний банк України повідомляє наступне.
_______________ (1) Затверджена постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124 ( z0353-03 ) і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (із змінами).
Для цілей Форми N 531 ( z0353-03 ) у колонці 18 "Дата зняття з контролю резидента" Форми N 531 (далі - колонка 18) банк має зазначати дату останнього документа чи події (ВМД(2) ( za140-07, 910а-2007-п ), реєстру ВМД, акта виконаних робіт, надходження виручки, прийняття рішення уповноваженою особою тощо), що стали підставою для зняття з контролю операції резидента, який перевищив законодавчо встановлений строк розрахунків.
_______________ (2) Вантажна митна декларація ( za140-07, 910а-2007-п ).
При цьому датою документа є дата його складання.
Фактична дата реєстрації банком останнього підтвердного документа, що надійшов до банку, має відноситися до звітного періоду, за який банк надає звіт за Формою N 531 ( z0353-03 ) про вилучення з бази даних N 531 інформації щодо операції резидента.
Останній абзац листа Національного банку України від 07.02.2008 N 28-311/393-1390 ( v1390500-08 ) стосовно заповнення звіту за Формою N 531 ( z0353-03 ) втратив чинність.
Заступник Голови О.В.Савченко