Прикінцеві положення
12.01 Повідомлення іншій Стороні
Повідомлення та інша інформація, які надаються за цією Угодою та які адресуються будь-якій стороні цієї Угоди повинні бути в письмовій формі та надсилатися на її адресу чи повідомлятися за факсимільним номером, які зазначено нижче, або на таку іншу адресу або за таким іншим факсимільним номером, про які сторона заздалегідь повідомляє іншу сторону в письмовій формі:
Для Банку
До уваги: Ops
100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
Факс: + 352 4379 67495
Для Позичальника
До уваги: Міністерство фінансів України
вул. Грушевського, буд. 12/2
м. Київ 01008
Україна
Факс: +380.44.277.54.87
12.02 Форма повідомлення
Будь-які повідомлення або інша інформація, що надається за цією Угодою, повинні бути у письмовій формі.
Повідомлення та інша інформація, для яких в цій Угоді встановлюються фіксовані терміни або які самі встановлюють фіксовані терміни, що є обов'язковими для адресата, можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом. Такі повідомлення та інша інформація будуть вважатися отриманими іншою стороною на дату доставки у випадку надсилання кур'єром або рекомендованим листом, або при отриманні надісланого повідомлення у випадку надсилання факсом.
Інші повідомлення та інформація можуть надсилатися кур'єром, рекомендованим листом чи факсом або, у разі письмової домовленості між сторонами, електронною поштою або іншими електронними засобами зв'язку.
Без обмеження дійсності жодного повідомлення, що надсилається по факсу відповідно до положень вище, копія кожного повідомлення, надісланого по факсу, повинна також надсилатися відповідній стороні листом не пізніше, ніж на наступний Робочий день.
Повідомлення, які робляться Позичальником відповідно до будь-якого положення цієї Угоди, доставлятимуться Банкові разом із достатнім доказом повноважень особи чи осіб, уповноваженої (уповноважених) підписувати таке повідомлення від імені Позичальника, та засвідченим зразком підпису такої (таких) особи чи осіб, якщо цього вимагатиме Банк.
12.03 Зміни, пов'язані зі сторонами
Позичальник не може переуступати або передавати будь-які зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Банку.
Банк може переуступати усі або частину своїх прав і пільг або передати (шляхом новації, субучасті або іншим чином) усі або частину своїх прав, пільг і зобов'язань за цією Угодою без попереднього письмового погодження Позичальника, за винятком переуступлень та передач у межах значення цього абзацу пункту 12.03 Статті 12, Європейському центральному банку, будь-якому національному центральному банку, який є членом Європейської системи центральних банків, або Комісії ЄС, для яких погодження Позичальника не потрібно.
12.04 Набуття чинності цією Угодою
Ця Угода набуває чинності в ту дату ( «Дата набуття чинності» ), в яку набуває чинності Закон України, що ратифікує цю Угоду.
Якщо Дата набуття чинності не настала протягом 24 (двадцяти чотирьох місяців) з дати підписання цієї Угоди, ця Угода не вступає в силу, а будь-які подальші дії в зв'язку з нею не є обов'язковими або необхідними.
12.05 Преамбула, додатки та доповнення
Преамбула і наступні Додатки становлять частину цієї Угоди:
Додаток A
Технічний опис і звітування
Додаток B
Визначення EURIBOR
Додаток C
Форми для Позичальника
До цієї Угоди додаються такі Доповнення:
Доповнення І
Повноваження підписанта
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди визначили, що ця Угода повинна бути підписана у чотирьох оригінальних примірниках англійською мовою та що пані Вібке Жарде, начальник відділу, та пан Віктор Довгань, заступник міністра, повинні парафувати кожну сторінку цієї Угоди від їхнього імені.
У Києві, 11 листопада 2016 року
Підписано за та від імені
УКРАЇНА
Підписано за та від імені
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
ПІДПИС
Володимир Омелян
Міністр інфраструктури
Вазіл Гудак
Віце-Президент
Додаток A
Специфікація та звітування за Проектом
A.1. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
Мета і місце
Проект підтримуватиме інвестиції в інфраструктуру міського пасажирського транспорту, розвитку якої сприяє Уряд України через Міністерство Інфраструктури. Проект передбачатиме інвестиції у приблизно 20 середніх та великих міст України, які ставлять собі за мету закупити новий рухомий склад (тролейбуси, трамваї, автобуси та вагони метро) для парку пасажирського транспорту, власником якого виступають міські громади, відновити існуючу транспортну інфраструктуру та розширити її за рахунок нових елементів транспортної інфраструктури. Проект включатиме Підпроекти різних розмірів в основному від 1 млн. до 50 млн. євро. Кінцевими бенефіціарами будуть міські ради та/чи компанії та підприємства, які займаються пасажирськими перевезеннями і які належать міським громадам. Банк обмежить свою підтримку Підпроектами на тих територіях України, які знаходяться під контролем Уряду України.
Опис
Позика використовуватиметься середніми та великими містами України на фінансування пріоритетних інвестицій у сфері місцевого пасажирського транспорту.
Міста вважатимуться прийнятними для участі у Проекті за умови їх відповідності двом наступним критеріям:
- кількість населення за даними останнього перепису становить більше 200,000 мешканців; та
- загальна кількість пасажирських транспортних засобів становить принаймні 50 одиниць (трамваї, вагони метро, тролейбуси та автобуси разом).
Наступні категорії інвестицій (включно з будь-якими комбінаціями таких категорій інвестицій) розглядаються як прийнятні Підпроекти за умови, що вони є обґрунтованими за економічними та екологічними показниками та відповідають критеріям з оцінки та затвердження Банку:
Категорія
Опис
1
Закупівля нового рухомого складу (тролейбуси, трамваї, вагони метро та автобуси)
2
Капітальний ремонт рухомого складу
3
Відновлення інфраструктури - колій, контактної мережі, депо, станцій
4
Розвиток Інфраструктури - нові трамвайні колії, контактні мережі, депо, станції, поставка та монтаж інформаційних систем та систем збору плати за проїзд
5
Послуги з планування, проектування, нагляду та моніторингу вищезазначених заходів
6
Послуги для надання технічної підтримки міським радам
Станом на дату цієї Угоди наступні міські ради на основі певних умов звернулися до Міністерства Інфраструктури за фінансовою підтримкою в рамках цього Проекту:
Категорія
Міська рада
Орієнтовна сума
(в мільйонах євро)
Закупівля нового рухомого складу (тролейбуси, трамваї, вагони метро та автобуси)
Львів, Біла Церква, Тернопіль, Харків, Луцьк, Суми, Івано-Франківськ, Кременчук, Чернігів, Київ, Запоріжжя, Одеса
278
Капітальний ремонт рухомого складу
Біла Церква,
2
Відновлення інфраструктури - колій, контактних мереж, депо, станцій
Львів, Біла Церква, Харків, Суми, Кременчук, Одеса, Київ, Чернігів
20
Розвиток Інфраструктури - нові трамвайні колії, контактні мережі, депо, станції, поставка та монтаж інформаційних систем та систем збору плати за проїзд
Львів, Біла Церква, Луцьк, Івано-Франківськ, Кременчук, Київ, Миколаїв
82
Загалом
382
Позика може також використовуватися для фінансування договорів з консультантами та експертами, призначеними для надання підтримки з (i) управління, координації, моніторингу, планування Проекту і/чи будь-який Підпроекту та (ii) підготовки, проектування, нагляду та впровадження Проекту і/чи будь-яких Підпроектів.
На етапі оцінки було визначено орієнтовний перелік інвестицій, які потенційно можуть бути профінансовані за рахунок Позики. Зважаючи на те, що Позика є рамковим інструментом кредитування, очікується, що попередньо визначений перелік інвестицій може в певній мірі змінюватися та доповнюватися новими схемами, в обох випадках згідно з критеріями прийнятності ППП. Орієнтовний портфель схем фінансування буде регулярно оновлюватися ГУПП. Орієнтовний перелік інвестицій фінансування є виключно інформативним, залежить від виділення коштів та є предметом розгляду згідно з правилами та умовами цієї Угоди і не зобов'язує Позичальника або Банк фінансувати такі схеми.
Всі Запити на розподіл коштів, подані Позичальником, будуть переглянуті Банком з метою перевірки відповідності запропонованих Підпроектів основним категоріями інвестицій, наведеним вище, та відповідності критеріям прийнятності Банку.
Кожен Підпроект, орієнтовна інвестиційна вартість якого становить або перевищує 50 мільйонів євро, проходить окрему оцінку у Банку до того, як кошти будуть розподілені.
Позичальник (діючи через Міністерство інфраструктури) повинен проводити ретельний моніторинг впливу Проекту на економічний розвиток, екологічні та соціальні питання, права людини, а також інших аспектів реалізації Проекту, про що Банк може час від часу звертатися до Позичальника. Банк може публікувати звіти про завершення проекту стосовно Підпроектів, які фінансуються Банком.
Календар
Очікується, що виділення коштів за Підпроектами для подальшого кредитування за цією Угодою завершиться протягом 5 років після Дати набуття чинності. Реалізація окремих Підпроектів буде залежати від конкретної інвестиції, але очікується, що вона завершиться протягом 5 років. Завершення Проекту передбачається протягом 5 років після Дати набуття чинності.
Критерії прийнятності
Підпроекти, що задовольняють критеріям прийнятності для фінансування за цією Угодою, повинні відповідати критеріями прийнятності Банку. Детальні критерії прийнятності повинні бути визначені в ППП, який повинен бути схвалений Керівним комітетом та затвердженим Міністерством інфраструктури, відповідаючи за формою та змістом вимогам Банку.
Критерії прийнятності будуть включати вимогу до Позичальника перевірити відповідність Кінцевих бенефіціарів та Підпроектів діючій політиці та керівним настановам Банку. Усі Підпроекти повинні бути технічно, економічно і фінансово обґрунтованими та сталими, відповідати екологічним та соціальним стандартам Банку, а також виконуватися відповідно до Посібнику Банку з питань закупівель.
Задоволення Підпроектів критеріям прийнятності для фінансування ЄІБ буде перевірятися Банком на стадії виділення коштів відповідно до детальних критеріїв, визначених в ППП.
Загальні винятки
Наведені нижче витрати будуть такими, що не задовольняють критерії прийнятності для фінансування за цією Угодою: ПДВ та інші податки і збори, придбання землі, купівля будівель, технічне обслуговування та інші експлуатаційні витрати, придбання активів, що були у вжитку, відсотки під час будівництва, придбання ліцензій на використання негенерованих державних ресурсів (наприклад, телекомунікаційних ліцензій), патентів, торгових марок і товарних знаків. Суто фінансові операції є такими, що не задовольняють критерії прийнятності.
Виключені сектори:
- Виробництво та розповсюдження зброї і боєприпасів, озброєнь та військової техніки
- Виробництво та розповсюдження тютюнових або алкогольних виробів
- Азартні ігри і парі
- Заклади тимчасового обмеження волі, наприклад в'язниці, поліцейські дільниці, школи з виправними функціями
- Галузі та діяльність, які мають значний етичний вимір і вважаються такими, що можуть спричинити суттєвий ризик для репутації
Особливі категорії інвестицій, виключені із цієї Позики:
- Інвестиції у секторах, відмінних від тих, що зазначені в Технічному описі
- Інвестиції поза межами географічного охоплення Проекту, наведеного в Технічному описі
A.2. ПРОЦЕДУРА ВИДІЛЕННЯ КОШТІВ ПОЗИКИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ
ППП міститиме детальну процедуру узгодження та моніторингу відповідно до Проекту. ППП, форма та зміст якого відповідають вимогам Банку, підлягає схваленню Керівним комітетом та затвердженню Міністерством Інфраструктури.
Позика має виділятися відповідно до розміру Підпроектів згідно з діючими процедурами Банку:
(a) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю до 25 мільйонів євро, має бути вибраний Позичальником і пройти підтвердження прийнятності у Банку після відбору. Позичальник подає Запит на розподіл коштів у формі, передбаченій у ППП.
(b) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю 25 мільйонів євро і більше, яка не перевищує 50 мільйонів євро, подається на затвердження Банком до вибірки Позики Позичальником, з використанням форми, визначеної ППП. Банк має право звернутися до Позичальника за додатковою інформацією. Банк, якщо вважатиме за потрібне, може провести часткову або повну оцінку Підпроекту.
(c) Кожен Підпроект, що відповідає критеріям прийнятності, загальною інвестиційною вартістю 50 мільйонів євро і більше, повинен розглядатися як окрема Позика і проходити окрему оцінку Банку. Такі Підпроекти повинні бути схвалені Банком до того, як кошти Позики будуть виділені Позичальнику. Позичальник повинен надавати документацію, яку Банк може запитати, на власний розсуд. Для Підпроекту, який повинен проходити окрему процедуру оцінки, можуть бути сформульовані додаткові умови, погоджені з Позичальником і, у відповідних випадках, з Кінцевим бенефіціаром.
Банк може змінити свою процедуру виділення коштів.
Вся інформація повинна надаватися Банку англійською мовою в електронній формі, за зразками, в таблицях та розрахункових документах.
Банк зберігає за собою право проаналізувати з Позичальником після завершення половини періоду, встановленого для Виділення коштів за цією Угодою, процедури виділення коштів з огляду на хід виконання Проекту.
A.3. ІНФОРМАЦІЯ ЗА ПРОЕКТОМ, ЩО МАЄ НАДАВАТИСЯ БАНКУ, ТА СПОСІБ ЇЇ ПЕРЕДАЧІ
1. Надання інформації: призначення відповідальної особи
Зазначена нижче інформація має надаватися Банку наступними відповідальними особами:
Фінансові контакти
Технічні контакти
Відповідальний орган влади
Міністерство фінансів України
Міністерство інфраструктури України
Контактна особа
Юрій Бутса
Віктор Довгань
Посада
Заступник міністра з питань європейської інтеграції
Заступник міністра з питань європейської інтеграції
Функція/Департамент
(фінансові та технічні)
Департамент співпраці з міжнародними установами
Департамент міжнародного співробітництва
Адреса
Вулиця Грушевського 12/2
Київ, 01008
Україна
Проспект Перемоги, 14
Київ, 01135
Україна
Телефон
+38 044 206 58 48
+38 044 277 53 33
+38 044 351 148 90
+38 044 351 140 86
Факс
+38 044 425 90 26
+38 044 277 54 87
+38 044 351 41 15
+38 044 351 40 84
Електронна пошта
yb@minfin.qov.ua
kolosova@minfin.qov.ua
ryana@mtu.qov.ua
babiy@mtu.qov.ua
Зазначена(і) контактна(і) особа(и) є відповідальною(ими) контактною(ими) особою(ами) станом на цей час.
У разі будь-яких змін Позичальник повинен негайно повідомити про них Банк.
2. Інформація щодо конкретних питань
Позичальник надає Банку таку інформацію не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:
Документ або інформація
Кінцевий термін
ППП схвалений Керівним комітетом та затверджений Міністерством інфраструктури
До здійснення першої вибірки
3. Інформація про реалізацію Проекту
Позичальник надає Банку таку інформацію про хід реалізації Проекту не пізніше крайнього терміну, зазначеного нижче:
Документ / інформація
Кінцевий термін
Періодичність звітності
Звіт про хід виконання Проекту, включно з інформацією про хід реалізації Підпроектів, на які надані кошти Позики:
- стисла оновлена інформація щодо процесу виділення коштів, з поясненням причин суттєвих змін у порівнянні з початковим обсягом;
- стисла оновлена інформація про ефективність технічної підтримки та визначення вимог до подальшої технічної підтримки;
- оновлена інформація на дату завершення кожного з основних Підпроектів, з поясненням причин можливої затримки;
- оновлена інформація про витрати Підпроектів, з поясненням причин будь-яких можливих відхилень витрат від початкової бюджетної вартості;
- опис будь-якого важливого питання, пов'язаного з впливом на навколишнє і соціальне середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівлі;
- оновлена інформація про потребу у Підпроекті або його використання;
- коментарі щодо будь-яких суттєвих питань або ризиків, що можуть вплинути на функціонування Підпроектів;
- Коментарі щодо будь-яких юридичних дій стосовно Підпроектів, що можуть мати місце.
Починаючи з 6-го місяця від Дати набуття чинності
Кожні півроку
4. Інформація про завершення Проекту та перший рік функціонування
Позичальник надає Банкові таку інформацію про завершення Проекту та його функціонування на початковому етапі не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:
Документ / інформація
Кінцевий термін
Звіт про завершення Проекту, включно з інформацією про завершення або хід виконання Підпроектів, на які виділені кошти Позики:
- кінцевий опис процесу виділення коштів як завершеного, з поясненням причин будь-яких суттєвих змін у порівнянні з початковим обсягом;
- дата завершення кожного з Підпроектів, з поясненням причин будь-якої можливої затримки;
- остаточна вартість Підпроектів, з поясненням причин будь-якого можливого відхилення вартості у порівнянні з початково запланованою;
- вплив Підпроектів на працевлаштування: кількість людино-днів, які були необхідні під час виконання, а також кількість нових постійних робочих місць;
- опис будь-якого важливого питання, пов‘язаного з впливом на навколишнє і соціальне середовище;
- оновлена інформація про процедури закупівлі;
- оновлена інформація про потребу у Підпроектах або їх використання;
- коментарі щодо будь-якого суттєвого питання або ризику, яке(ий) може вплинути на функціонування Підпроектів;
- коментарі щодо будь-яких юридичних дій стосовно Підпроектів, які можуть мати місце;
- оновлена інформація про показники моніторингу (так, як це визначено в ППП).
15 місяців після закінчення Проекту
5. Інформація, яка потрібна через 3 роки після Звіту про завершення Проекту
Позичальник надає Банку таку інформацію через 3 роки після Звіту про завершення Проекту не пізніше кінцевого терміну, зазначеного нижче:
Документ / інформація
Кінцевий термін
Оновлена інформація про Показники моніторингу (так, як це визначено в ППП)
3 роки після подачі звіту про завершення Проекту
Мова звітів
Англійська
Додаток B
Визначення EURIBOR
A EURIBOR
"EURIBOR" означає:
(a) стосовно відповідного періоду тривалістю менше одного місяця - Опубліковану ставку (як визначено нижче) терміном в один місяць;
(b) стосовно відповідного періоду тривалістю один чи більше місяців, для яких доступна Опублікована ставка, - відповідну Опубліковану ставку терміном на відповідну кількість місяців, та
(c) стосовно відповідного періоду тривалістю більше одного місяця, для якого Опублікована ставка не доступна, - ставку, отримана шляхом лінійної інтерполяції стосовно двох Опублікованих ставок, одна з яких застосовується для найближчого періоду, який є коротшим за тривалість відповідного періоду, а інша - для найближчого періоду, який є довшим за тривалість відповідного періоду (період, для якого береться ставка або з якого ставки інтерполюються, - «Репрезентативний період» ).
Для цілей вищевказаних пунктів (b) та (c) «доступна» означає ставки для даних термінів погашення, що розраховуються та публікуються «Глобальними системами визначення ставок Лімітед» (ГСВС) або таким іншим постачальником послуг, вибраним Європейським інститутом грошових ринків (ЄІГР), під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI, або будь-яким правонаступником, визначеним Банком як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACIІ.
" «Опублікована ставка» означає відсоткову ставку для депозитів в євро для відповідного періоду, опубліковану об 11:00 за брюссельським часом або в пізніший час, прийнятний для Банку, у день ( «Дата зміни змінної відсоткової ставки» ), який припадає за 2 (два) Відповідні банківські дні до першого дня відповідного періоду, на сторінці Reuters EURIBOR 01 або на наступній сторінці чи, якщо така є відсутньою, у будь-якому виданні, вибраному Банком для цієї мети.
Якщо такої Опублікованої ставки таким чином не опубліковано, Банк звертається до головних офісів у єврозоні чотирьох найбільших банків у єврозоні, вибраних Банком, із проханням котирувати ставку, яку кожен з них пропонує для депозитів у євро в порівнюваній сумі приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на Дату зміни змінної відсоткової ставки основним банкам на міжбанківському ринку в єврозоні на період, що дорівнює Репрезентативному періодові. Якщо надаються принаймні 2 (два) котирування, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним таких котирувань.
Якщо надається менше 2 (двох) запитаних котирувань, ставка для такої Дати зміни змінної відсоткової ставки буде середнім арифметичним ставок, котируваних найбільшими банками в єврозоні, вибраними Банком, приблизно об 11:00 за брюссельським часом станом на день, який припадає через 2 (два) Відповідні банківські дні після Дати зміни змінної відсоткової ставки, для позик у євро в порівнянній сумі провідним європейським банкам на період, що дорівнює Репрезентативному періодові.
Якщо отримана таким чином ставка нижче нуля, EURIBOR вважатиметься рівним нулю.
У випадку, якщо в наявності немає жодної із зазначених вище ставок, EURIBOR повинна бути ставкою (вираженою у відсотковій ставці за рік), яка визначена Банком як така, що включає всі витрати Банку для фінансування відповідного Траншу на основі базової ставки, що застосовується і створена Банком або альтернативним методом визначення ставок, обґрунтовано визначеним Банком.
B. Загальні положення
Для цілей викладених вище визначень:
(a) Усі відсотки, отримані в результаті будь-яких підрахунків, зазначених у цьому Додатку, у разі необхідності округлюватимуться до найближчої однієї стотисячної процентного пункту, причому половинне значення округлюватиметься в бік збільшення.
(b) Банк негайно інформує Позичальника про котирування, отримані Банком.
(c) Якщо будь-яке із зазначених вище положень припиняє відповідати положенням, прийнятим під егідою ЄІГР та EURIBOR ACI (або будь-яким правонаступником, визначеним Банком, як такий, що виконує функції ЄІГР та EURIBOR ACI), по відношенню до EURIBOR, Банк, надіславши повідомлення Позичальнику, може внести до такого положення зміни для приведення його у відповідність з такими іншими положеннями.
Додаток C
Форми для Позичальника
C.1 Форма Пропозиції вибірки / Акцепту вибірки ( пункти 1.02B та 1.02C Статті 1)
Кому:
Міністерство фінансів України
Від:
Європейського інвестиційного банку
Дата:
Тема:
Пропозиція вибірки / Акцепт вибірки для Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, яку датовано [•] 2016 року ( «Фінансова угода» )
Номер Угоди Fl nr 85.103
Номер Serapis 2015 0503
_______________________________________________________________________
Шановні панове!
Ми посилаємося на Фінансову угоду. Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те ж саме значення, коли використовуються в цьому листі.
У відповідь на ваш запит на отримання Пропозиції вибірки від Банку та відповідно до пункту 1.02B Статті 1 Фінансової угоди цим ми пропонуємо надати вам такий Транш:
(a) Сума, що підлягає вибірці:
(b) Запланована дата вибірки:
(c) Базова відсоткова ставка:
(d) Періодичність сплати відсотків:
(e) Дати платежів:
(f) Умови погашення основної суми:
(g) перша та остання дати погашення основної суми:
(h) Фіксована ставка або Спред, що застосовуються до настання Дати погашення.
Для надання Траншу відповідно до умов Фінансової угоди Банк повинен отримати Акцепт вибірки у формі примірника цієї Пропозиції вибірки, належним чином підписаної від вашого імені, надісланої за таким факсимільним номером [_____] не пізніше ніж у Кінцевий термін Акцепту вибірки [час] за Люксембурзьким часом [дата].
До Акцепту вибірки повинні додаватися (якщо не надано заздалегідь):
(i) зазначення банківського рахунку (із кодом IBAN), на який повинна здійснюватися вибірка Траншу, а також
(ii) підтвердження повноваження особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) для його підписання зі сторони Позичальника і зразок підпису такої особи (таких осіб).
У разі неприйняття до зазначеного вище часу пропозиція, яка міститься в цьому документі, вважається такою, яка є відхиленою, і автоматично втрачає чинність.
Якщо ви приймаєте Транш, описаний в цій Пропозиції вибірки, застосовуються всі умови цієї Фінансової угоди, зокрема положення пункту 1.04 Статті 1.
З повагою,
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
Ми цим приймаємо зазначену вище Пропозицію вибірки та підтверджуємо, що жодні зобов'язання Позичальника за цією Угодою не підпадають під дію Боргової операції:
__________________________________
Підписано за та від імені України
Дата:
C2. СВІДОЦТВА, ЯКІ МАЮТЬ НАДАВАТИСЬ ПОЗИЧАЛЬНИКОМ
Форма свідоцтва від Позичальника (пункт 1.04C Статті 1)
Кому:
Європейський інвестиційний банк
Від:
України
Дата:
Тема:
Фінансова угода між Європейським інвестиційним банком та Україною, яку датовано [•] ( «Фінансова угода» )
Номер Угоди Fl Hr 85.103
Номер Serapis 2015 0503
______________________________________________________________________
Шановні панове!
Терміни, визначені у Фінансовій угоді, мають те саме значення, коли використовуються в цьому листі.
Для цілей пункту 1.04 Статті 1 Фінансової угоди цим ми підтверджуємо вам наступне:
(a) перелік витрат за Проектом, що повинні фінансуватися з Траншу;
(b) не відбулася і не триває без виправлення жоден Випадок дострокового погашення;
(c) не відбулося жодних істотних змін стосовно будь-якого аспекту Проекту або тих, про які ми повинні повідомити, згідно із пунктом 8.01 Статті 8, за винятком тих, про які ми раніше повідомляли;
(d) ми маємо достатньо коштів для забезпечення своєчасного завершення та виконання схвалених Підпроектів згідно із пунктом A.1 Додатку A;
(e) жодна подія чи обставина, що становить або могла б, із плином часу або після надання повідомлення за Фінансовою угодою, становити Випадок невиконання зобов'язань не мала місця і не триває без виправлення чи без відхилення;
(f) не відбувається та настільки, наскільки нам відомо, не повинен відбуватися й не планується жодним судом, арбітражним органом чи установою розгляду жодного судового процесу, арбітражної справи, адміністративних процедур чи розслідування, що вже спричинило або в разі негативного результату може спричинити Істотну несприятливу зміну, і стосовно нас чи наших дочірніх компаній не існує жодного невиконаного судового рішення чи ухвали;
(g) заяви та гарантії, які повинні бути зроблені або повторені нами згідно з пунктом 6.08 Статті 6, є правильними в усіх аспектах,
(h) зобов'язання Позичальника за цією Фінансовою угодою не підпадають під дію та не зазнають впливу від реалізації Позичальником Боргової операції; та
(i) не відбулося жодної Істотної несприятливої зміни в порівнянні з нашим становищем станом на дату Фінансової угоди.
З повагою,
Підписано за та від імені України
Дата:
Доповнення І
Повноваження підписанта