На кожну дату виплати Україна сплачує суму виплати за відповідний звітний рік у доларах США. Держатель кожного державного деривативу має право на отримання пропорційної частки такої суми виплати. Зазначена частка є співвідношенням умовної суми, закріпленої за таким державним деривативом, до сукупної умовної суми всіх державних деривативів, що наявні в обігу на такий момент часу, за умови, що сума будь-якої виплати держателю державних деривативів буде округленою до центів (половина цента округлюється до більшого числа).