ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
22.12.2022 № 248
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України "Про Національний банк України", статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 6, 7, 16 Закону України "Про державну статистику" щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
3. Постанова набирає чинності з 01 березня 2023 року.
Голова
А. Пишний
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
Голова Державної служби статистики України
І. Черкаський
І. Вернер
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
22.12.2022 № 248
ЗМІНИ
до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. У розділі I:
1) у пункті 1:
слова «"Про державну статистику"» замінити словами «"Про офіційну статистику"»;
пункт після слів «"Про валюту і валютні операції",» доповнити словами «"Про платіжні послуги",»;
2) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Ці Правила розроблені з метою отримання відповідних даних від респондентів (постачальників статистичної звітності):
1) банків України та філій іноземних банків в Україні (далі - банк);
2) платіжних установ (у тому числі малих платіжних установ), фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг, операторів поштового зв'язку, філій іноземних платіжних установ, що є операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем та/або надавачами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - небанківський надавач платіжних послуг);
3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій/генеральну ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій (далі - небанківська фінансова установа, яка отримала ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій);
4) небанківських фінансових установ, підприємств, організацій (крім дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв України за кордоном; відокремленого структурного підрозділу резидента, який згідно із законодавством країни місцезнаходження є юридичною особою), фізичних осіб-підприємців, які мають рахунки, відкриті за межами України (далі - власник рахунку, відкритого за межами України);
5) операторів поштового зв'язку;
6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (інкасаторських компаній);
7) небанківських установ - суб'єктів первинного фінансового моніторингу, щодо яких Національний банк здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - небанківська установа-СПФМ);
8) небанківських установ - суб'єктів, визначених у нормативно-правовому акті Національного банку, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
9) юридичних осіб, що є технологічними операторами платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - технологічний оператор платіжних послуг);
10) юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;
11) операторів платіжних систем (резидентів та нерезидентів), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих;
12) емітентів електронних грошей, що надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій із ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - емітент електронних грошей);
13) установ електронних грошей та філій іноземних установ електронних грошей, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури;
14) надавачів обмежених платіжних послуг, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури.";
3) у пункті 7:
у підпункті 1 слова "небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, операторів послуг платіжної інфраструктури" замінити словами "небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг";
у підпункті 2 слова "небанківських установ-резидентів, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем" замінити словами "небанківських надавачів платіжних послуг, юридичних осіб-резидентів (крім банків та небанківських надавачів платіжних послуг), що є операторами платіжних систем";
4) розділ після пункту 10 доповнити новим пунктом 10 - 1 такого змісту:
"10 - 1 . Складання та подання статистичної звітності до Національного банку в умовах особливого періоду здійснюються відповідно до законів України та нормативно-правового акта Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку в умовах особливого періоду.".
2. В абзаці першому пункту 17 розділу II слова "Банки, небанківські установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори послуг платіжної інфраструктури, небанківські фінансові установи, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій, оператори поштового зв'язку" замінити словами "Респонденти (постачальники статистичної звітності)".
3. У таблиці додатка 1:
1) рядки 51-53 виключити.
У зв'язку з цим рядки 54-1165 уважати відповідно рядками 51-1162;
рядок 51 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
51
A1C004
Емісія електронних платіжних засобів
Немає
D060 1, F006, D060 2
Q007 1, Q007 2, K025, Q001
1CX
";
3) рядок 52 виключити.
У зв'язку з цим рядки 53-1162 уважати відповідно рядками 52-1161;
4) таблицю після рядка 111 доповнити новим рядком 112 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
6
7
112
A2J047
Дані про кількість платіжних рахунків, відкритих для користувачів небанківськими надавачами фінансових платіжних послуг, та обсяги операцій за ними
T070, T080
D050, F124, H020, K019, K040
Немає
2JX
";
У зв'язку з цим рядки 112-1161 уважати відповідно рядками 113-1162;
5) у колонці 5 рядка 114 літеру та цифри "F106" замінити літерами та цифрами "D160, F106";
6) рядок 115 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
115
A2L002
Обсяг (сума) здійснених платіжних операцій
T070
D160, F106, F108
K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006
2LX
";
7) колонку 4 рядка 354 після літери та цифр "T071" доповнити літерою та цифрами ", T075";
8) рядок 368 виключити.
У зв'язку з цим рядки 369-1162 уважати відповідно рядками 368-1161;
9) колонку 3 рядка 375 після слова "групи" доповнити словом "/підгрупи";
10) рядок 379 виключити.
У зв'язку з цим цим рядки 380-1161 уважати відповідно рядками 379-1160;
11) рядок 380 виключити.
У зв'язку з цим рядки 381-1160 уважати відповідно рядками 380-1159;
12) у колонці 3:
рядка 383 слова "подальшого її переказу" замінити словами "виконання платіжних операцій";
рядок 384 викласти в такій редакції:
"Дані технологічних операторів платіжних послуг про оброблені інформаційні повідомлення, пов'язані з наданням платіжних послуг та/або щодо електронних грошей";
13) таблицю після рядка 385 доповнити новими сорока восьма рядками 386-433 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
6
7
386
A4F001
Кредитові перекази в межах України
T071, T080
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270
Немає
4FX
387
A4F002
Транскордонні кредитові перекази, отримані в Україні
T071, T080
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270
Немає
4FX
388
A4F003
Транскордонні кредитові перекази, відправлені з України
T071, T080
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270
Немає
4FX
389
A4F004
Дебетові перекази
T071, T080
KU, K014_1, K014_2, R030, K040, F001, F141, F142, Z270
Немає
4FX
390
A4G001
Дані про розмір комісії інтерчейндж
T070_1, T070_2, T070_3, T080, Т090
D060, F143, Z272
Q001, Q003
4GX
391
A4G002
Дані про розмір плати за еквайринг
T070_1, T070_2, T070_3, T080, Т090
D060, F143, Z272
Q001, Q003
4GX
392
A4H001
Сума випущених емітентом електронних грошей
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
393
A4H002
Інформація про відкриті електронні гаманці
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
394
A4H003
Кількість платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг, що використовуються для виконання платіжних операцій з електронними грошима
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
395
A4H004
Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на готівкові кошти
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
396
A4H005
Платіжні операції з розповсюдження електронних грошей в обмін на кошти, перераховані з поточних/платіжних рахунків
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
397
A4H006
Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на готівкові кошти
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
398
A4H007
Платіжні операції з погашення електронних грошей в обмін на кошти, перераховані на поточні/платіжні рахунки
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
399
A4H008
Платіжні операції з обміну електронних грошей емітента на електронні гроші іншого емітента
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
400
A4H009
Платіжні операції з електронними грошима щодо здійснення оплати товарів, сплати податків та перерахувань між електронними гаманцями
T070, T080
D160, F006, F108, K014, K030, Z270
K020, K021
4HX
401
A4I001
Розмір регулятивного капіталу (РК)
T100
Немає
Немає
4IX
402
A4I002
Фактичне значення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
T100
Немає
Немає
4IX
403
A4I003
Кількість порушень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)
T100
Немає
Немає
4IX
404
A4I004
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (Н3)
T100
Немає
Немає
4IX
405
A4I005
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитного ризику на одну особу (користувача, групу пов'язаних користувачів) (Н3)
T100
Немає
Немає
4IX
406
A4I006
Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4)
T100
Немає
Немає
4IX
407
A4I007
Кількість порушень нормативу максимального розміру кредитних ризиків на всіх осіб (користувачів) (Н4)
T100
Немає
Немає
4IX
408
A4I008
Усього власного капіталу
T100
Немає
Немає
4IX
409
A4I009
Баланс за активами
T100
Немає
Немає
4IX
410
A4I010
Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал
Немає
Немає
Немає
4IX
411
A4I011
Додатковий капітал
T100
Немає
Немає
4IX
412
A4I012
Нерозподілений прибуток
T100
Немає
Немає
4IX
413
A4I013
Непокритий збиток
T100
Немає
Немає
4IX
414
A4I014
Вилучений капітал
T100
Немає
Немає
4IX
415
A4I015
Нематеріальні активи за залишковою вартістю
T100
Немає
Немає
4IX
416
A4I016
Довгострокові фінансові інвестиції
T100
Немає
Немає
4IX
417
A4I017
Відстрочені податкові активи
T100
Немає
Немає
4IX
418
A4I018
Поточні фінансові інвестиції
T100
Немає
Немає
4IX
419
A4I019
Грошові кошти та їх еквіваленти
T100
Немає
Немає
4IX
420
A4I020
Боргові цінні папери
T100
Немає
Немає
4IX
421
A4I021
Векселі придбані та одержані
T100
Немає
Немає
4IX
422
A4I022
Прямі, непрямі володіння небанківського надавача фінансових платіжних послуг інструментами власного основного капіталу
T100
Немає
Немає
4IX
423
A4I023
Зобов'язання за привілейованими акціями
T100
Немає
Немає
4IX
424
A4I024
Кошти, використання яких обмежено
T100
Немає
Немає
4IX
425
A4I025
Загальна сума позабалансових зобов'язань
T100
Немає
Немає
4IX
426
A4I026
Загальна сума вимог за всіма видами короткострокових кредитів
T100
Немає
Немає
4IX
427
A4I027
Кошти на рахунках у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних
T100
Немає
Немає
4IX
428
A4J001
Загальна сума вимог за наданими кредитами
T070
K021
K020, Q001, Q003
4JX
429
A4L001
Фактичне значення нормативу короткострокової ліквідності (Н5)
T100
Немає
Q007
4LX
430
A4L002
Грошові кошти, розміщені на розрахунковому рахунку
T100
Немає
Q007
4LX
431
A4L003
Загальна сума зобов'язань за наданими користувачам фінансовими платіжними послугами
T100
Немає
Q007
4LX
432
A4M001
Кількість користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок на кінець звітного періоду
T080
K013
Немає
4MX
433
A4M002
Кількість нових користувачів, які відкрили платіжний рахунок за звітний період
T080
K013
Немає
4MX
".
У зв'язку з цим рядки 386-1159 уважати відповідно рядками 434-1207;
14) таблицю після рядка 440 доповнити десятьма новими рядками 441-450 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
6
7
441
A5G001
Кількість закуплених інвестиційних монет у Національного банку
T100
Z070
Немає
5GX
442
A5G002
Кількість отриманих для реалізації інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
443
A5G003
Кількість викуплених Національним банком у банку інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
444
A5G004
Кількість повернутих до Національного банку інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
445
A5G005
Кількість реалізованих інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
446
A5G006
Кількість викуплених банком інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
447
A5G007
Кількість філій та відділень, що здійснюють реалізацію інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
448
A5G008
Ціна закупівлі банком інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
449
A5G009
Ціна реалізації банком інвестиційних монет
T100
Z070
Немає
5GX
450
A5G010
Залишок інвестиційних монет на кінець звітного періоду
T100
Z070
Немає
5GX
".
У зв'язку з цим рядки 441-1207 уважати відповідно рядками 451-1217;
15) рядки 451-474 виключити.
У зв'язку з цим рядки 475-1217 уважати відповідно рядками 451 -1193;
16) у колонці 3 рядків 882, 883 слова "клієнтів банку" замінити словом "користувачів";
17) рядки 993, 994 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
993
AD2001
Кількість користувачів
T080
K013, F144, R034, F072, K030
Немає
D2X
994
AD2002
Кількість відкритих користувачами рахунків
T080
K013, F144, R034, F072, K030
Немає
D2X
";
18) рядок 995 виключити.
У зв'язку з цим рядки 996-1193 уважати відповідно рядками 995-1192;
19) рядок 995 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
995
AD2004
Кількість недіючих рахунків користувачів
T080
K013, F144, R034, F072, K030
Немає
D2X
";
20) у колонці 5 рядків 1010-1012 літеру та цифри "F098,"' виключити;
21) рядки 1013-1017 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
1013
AE9004
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використан-ням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами
T071, T080
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1
E9X
1014
AE9005
Транскордонні перекази, отримані в Україні з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)
T071, T080
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1
E9X
1015
AE9006
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами
T071, T080
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1
E9X
1016
AE9007
Транскордонні перекази, відправлені з України з використанням платіжних систем, створених резидентами, за участю банків-кореспондентів (нерезидентів)
T071, T080
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1
E9X
1017
AE9008
Інформація про внутрішньодержавні/міжнародні платіжні системи та/або банки-кореспонденти (нерезиденти), які за звітний період не надавали платіжні послуги
T071, T080
D060_1, D060_2, R030, K040_1, K040_2, KU_1, KU_2, F001, Z205_1, Z220_1, Z205_2, Z220_2
K020, K020_1, Q001, K021, K021_1
E9X
";
22) рядок 1018 виключити.
У зв'язку з цим рядки 1019-1192 уважати відповідно рядками 1018-1191;
23) у колонці 3:
рядка 1018 слова "подальшого її переказу" замінити словами "виконання платіжних операцій";
рядка 1020 слова "проводилися операції з переказу коштів" замінити словами "виконувалися платіжні операції";
24) рядок 1028 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
1028
AF5001
Кількість випадків та сума збитків через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів
T070, T080
D060, Z350, K045, Z241, Z130, Z140, Z270
Немає
F5X
";
25) рядок 1029 виключити.
У зв'язку з цим рядки 1030-1191 уважати відповідно рядками 1029-1190;
26) рядки 1125, 1126 виключити.
У зв'язку з цим рядки 1127-1190 уважати відповідно рядками 1125-1188.
4. У таблиці додатка 2:
1) у колонці 3:
рядка 5 слова "та системи розрахунків" виключити;
рядок 9 викласти в такій редакції:
"Код електронних грошей";
2) рядок 27 виключити.
У зв'язку з цим рядки 28-206 уважати відповідно рядками 27-205;
3) колонку 3 рядків 59, 74 викласти в такій редакції:
"Код ознаки використання користувачем засобів дистанційної комунікації";
"Код стану рахунку/наявність спроби проведення фінансової операції";
4) рядок 85 виключити.
У зв'язку з цим рядки 86-205 уважати відповідно рядками 85-204;
5) колонку 3 рядка 91 викласти в такій редакції:
"Код способу ініціювання платіжних операцій";
6) таблицю після рядка 122 доповнити чотирма новими рядками 123-126 такого змісту:
"
1
2
3
123
F141
Код ініціювання переказу
124
F142
Код групування переказів
125
F143
Код групи отримувача коштів
126
F144
Код виду рахунку
".
У зв'язку з цим рядки 123-204 уважати відповідно рядками 127-208;
7) у колонці 3:
рядка 135 слова "клієнта банку" замінити словом "користувача";
рядка 160 слово "України" виключити;
8) таблицю після рядка 197 доповнити новим рядком 198 такого змісту:
"
1
2
3
198
Z070
Ювілейні та пам'ятні монети
".
У зв'язку з цим рядки 198-208 уважати відповідно рядками 199-209;
9) колонку 3 рядків 199, 200 викласти в такій редакції:
"Код типу незаконної дії/шахрайської операції з використанням електронного платіжного засобу";
"Код суб'єкта, який зазнав збитків";
10) рядок 201 виключити.
У зв'язку з цим рядки 202-209 уважати відповідно рядками 201-208.
5. Рядок 11 таблиці додатка 3 виключити.
У зв'язку з цим рядки 12, 13 уважати відповідно рядками 11, 12.
6. У колонці 3 рядка 20 таблиці додатка 4 слова "з банком" виключити.
7. У таблиці додатка 5:
1) колонки 3, 7 рядка 7 викласти в такій редакції:
"Інформація про емісію електронних платіжних засобів";
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів";
2) колонку 3 рядка 15 викласти в такій редакції:
"Дані з питань фінансового моніторингу";
3) у рядку 17:
у колонці 3 слова ", спосіб та мету переказу" замінити словами "платіжних операцій";
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Небанківські установи-СПФМ, що є надавачами фінансових платіжних послуг";
4) у рядку 38:
у колонці 3 слова "юридичним особам (комерційним агентам), які" замінити словами "комерційним агентам з приймання готівки, що";
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Банки, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; банки, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій";
5) у рядку 39:
у колонці 3 слова "оператора послуг платіжної інфраструктури" замінити словами "технологічного оператора платіжних послуг";
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, пов'язані з наданням платіжних послуг; технологічні оператори платіжних послуг, що здійснюють операційні, інформаційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей; банки, що надають операційні, інформаційні та інші технологічні послуги, пов'язані з наданням платіжних послуг, іншим банкам та/або небанківським надавачам платіжних послуг";
6) таблицю після рядка 39 доповнити сьома новими рядками 40-46 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
6
7
8
40
4FX
Дані про кредитові та дебетові перекази
Місячна
Не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00
Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з виконання кредитового та/або дебетового переказу
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
41
4GX
Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг
Квартальна
Не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
Не пізніше третього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00
Банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що є учасниками (прямими або непрямими) платіжної системи та надають послуги з еквайрингу електронних платіжних засобів, емітованих у цій платіжній системі; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник); уповноважена особа оператора платіжної системи
42
4HX
Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними
Квартальна
Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
Не пізніше 14 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00
Емітенти електронних грошей
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
43
4IX
Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг
Декадна - на 01, 11, 21 число
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
Немає
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); філії іноземних платіжних установ; установи електронних грошей; фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг; оператори поштового зв'язку
Керівник установи, головний бухгалтер установи
44
4JX
Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг
Декадна - на 01, 11, 21 число
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
Немає
Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
Керівник установи, головний бухгалтер установи
45
4LX
Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг
Декадна - на 01, 11, 21 число
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
Немає
Платіжні установи; установи електронних грошей; оператори поштового зв'язку
Керівник установи, головний бухгалтер установи
46
4MX
Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок
Декадна - на 01, 11, 21 число
На 01, 11, 21 число, до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
Немає
Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
Керівник установи (його заступник)
".
У зв'язку з цим рядки 40-95 уважати відповідно рядками 47-102;
7) таблицю після рядка 47 доповнити новим рядком 48 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
6
7
8
48
5GX
Інформація про реалізацію інвестиційних монет
Місячна
Не пізніше другого робочого дня місяця, наступного за звітним
Не пізніше четвертого робочого дня місяця, наступного за звітним
Банки, що уклали договір про реалізацію інвестиційних монет України
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, який відповідальний за формування подання даних статистичної звітності
".
У зв'язку з цим рядки 48-102 уважати відповідно рядками 49-103;
8) рядок 49 виключити.
У зв'язку з цим рядки 50-103 уважати відповідно рядками 49-102;
9) у рядку 74:
у колонці 3 слова ", емітованих (розповсюджених) для клієнтів банку" виключити;
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів";
10) у рядку 77:
у колонці 3 слова "для клієнтів банку" виключити;
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів";
у колонці 8 слово "банку" виключити;
11) рядок 82 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
8
82
D2X
Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків
Річна
Не пізніше 10 робочого дня лютого року, наступного за звітним
Не пізніше 13 робочого дня лютого року, наступного за звітним, до 17.00
Банки; платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи), філії іноземних платіжних установ, установи електронних грошей, філії іноземних установ електронних грошей, оператори поштового зв'язку, що мають право відкривати користувачам платіжні рахунки
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
";
12) у рядку 89:
у колонці 3 слова "систем переказу коштів та систем розрахунків" замінити словами "платіжних систем";
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Банки, небанківські надавачі платіжних послуг та юридичні особи-резиденти, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; банки та небанківські надавачі платіжних послуг, що авторизовані для надання послуги з переказу коштів без відкриття рахунку та уклали договори з операторами міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами, або уповноваженими ними установами-нерезидентами";
13) у рядку 90:
у колонці 3 слова "небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки" замінити словами "небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів";
колонку 7 викласти в такій редакції:
"Небанківські надавачі платіжних послуг, що здійснюють операції з приймання готівки в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для виконання платіжних операцій; небанківські надавачі платіжних послуг, що уклали агентські договори з комерційними агентами з приймання готівки про надання послуг з приймання готівки для виконання платіжних операцій";
14) рядок 93 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
6
7
8
93
F5X
Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів
Річна
Не пізніше 12 робочого дня місяця, наступного за звітним роком
Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним роком, до 17.00
Банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів та/або здійснення еквайрингу платіжних інструментів
Голова та його заступники, члени правління; керівник установи (його заступник)
";
15) колонку 7 рядків 100-102 викласти в такій редакції:
"Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв'язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг".