ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28 вересня 2024 року № 119
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статті 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 5-8, 13 Закону України “Про офіційну статистику” щодо складання грошово-кредитної та фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, статистичної інформації фінансових установ, з метою забезпечення виконання Національним банком України регулятивних та наглядових функцій Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами), що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) постанову Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154 “Про окремі питання подання статистичної звітності до Національного банку України”;
2) постанову Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 55 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 26 грудня 2018 року № 154”.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Ніколайчука.
4. Постанова набирає чинності з 01 листопада 2024 року.
Голова
А. ПИШНИЙ
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
статистики України
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. Вернер
І. Черкаський
Інд. 31
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28 вересня 2024 року № 119
Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України
1. У розділі I:
1) у пункті 1:
слова «“Про електронні довірчі послуги”» замінити словами «“Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”»;
пункт після слів «“Про платіжні послуги”,» доповнити словами «“Про фінансові послуги та фінансові компанії”,»;
2) у пункті 3:
підпункт 11 після слів “фізична особа” доповнити словами “/ фізична особа-підприємець”;
абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«Термін “ЕП” у Правилах уживається в значенні, визначеному в Законі України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.»;
3) у пункті 4:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
“3) небанківських фінансових установ, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;”;
підпункт 6 замінити трьома новими підпунктами 6-6 - 2 такого змісту:
“6) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей і оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія);
6 - 1 ) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з оброблення та зберігання готівки (далі - компанія з оброблення готівки);
6 - 2 ) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з готівкою та здійснюють діяльність з інкасації коштів, перевезення валютних та інших цінностей (далі - компанія-перевізник);”;
у підпункті 7 слова “небанківських установ - суб’єктів первинного фінансового моніторингу” замінити словами “суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які не є банками”;
підпункт 10 викласти в такій редакції:
“10) юридичних осіб-резидентів, що є операторами внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - оператор платіжної системи);”;
підпункт 14 доповнити словами “(далі - надавач обмежених платіжних послуг)”;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
“15) юридичних осіб-резидентів, що є учасниками (прямими та непрямими) платіжних систем, щодо яких Національним банком унесено відомості до Реєстру платіжної інфраструктури (далі - учасник платіжної системи).”.
2. В абзаці першому пункту 17 розділу II слово “банкоматів” замінити словами “платіжних пристроїв”.
3. Пункт 23 розділу III доповнити новим підпунктом такого змісту:
“3) удосконалений ЕП, що базується на кваліфікованому сертифікаті ЕП.”.
4. Розділ V виключити.
5. У розділі VI:
1) в абзаці шостому пункту 44 цифру “7” замінити цифрою “6”;
2) пункт 45 викласти в такій редакції:
“45. Подання респондентами (постачальниками статистичної звітності) даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 5 додатка 5 до цих Правил, а також унесення змін до даних статистичної звітності після строку, встановленого в колонці 6 додатка 5 до цих Правил, є несвоєчасним.”.
6. У таблиці додатка 1 до Правил:
1) у колонці 3:
рядки 39-46 після слів “каси інкасаторської компанії” доповнити словами “/ каси компанії з оброблення готівки”;
рядок 49 викласти в такій редакції:
“Загальна сума всіх надходжень від небанківських фінансових установ та від операцій за платіжними пристроями, які працюють за агентськими договорами з банками, готівки (незалежно від способу доставки), що прийнята ними для подальшого переказу до операційної каси банків, до каси інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки”;
рядок 50 після слів “інкасаторською компанією” доповнити словами “/ компанією з оброблення готівки”;
2) у колонці 6 рядків 96-113 слово “Немає” замінити літерою та цифрами “Q006”;
3) таблицю після рядка 113 доповнити новим рядком 114 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
114
A2J048
Інформація про належність учасників та / або кінцевих бенефіціарних власників небанківської установи-СПФМ до політично значущих осіб, членів їх сімей та осіб, пов’язаних з політично значущими особами
T070, T080
D050, F124, H020, K019, K040
Q006
2JX
”.
У зв’язку з цим рядки 114-1860 уважати відповідно рядками 115-1861;
4) рядок 115 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
115
A2K1001
Дані про санкційних осіб
Немає
K014, K030, S340, Z210
Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q006_1, Q006_2, Q006_3, Q029, QACTION, QF085, QF086, QF087, QSUBJECT
2K1X
”;
5) у колонці 6 рядка 116 літеру та цифри “Q003” замінити літерами та цифрами “Q001_2, Q003”;
6) рядки 118, 119 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
118
A2K4001
Дані про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб / від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені
T070_6, T070_7, T080_3, T080_4
K030_1, R020_1, R030_1
Q001_1, Q003, Q003_4, Q006_7, Q006_8, Q006_9, Q029_1, QACCOUNT_1, QF086_3, QF087_3, QF088_1
2K4X
119
A2KN1001
Дані про санкційних осіб (за новими указами)
M003
K014, K030, S340
Q001, Q002, Q003, Q003_1, Q003_2, Q006, Q029, QACTION, QF085, QSUBJECT
2KN1X
”;
7) у колонці 6 рядків 123-126:
літери та цифри “K020, K021,” виключити;
колонку доповнити літерою та цифрами “, Q029”;
8) у рядку 130:
колонки 3 слова “ділові відносини (крім власності) та отримує/отримував послуги” замінити словом “відносини”;
колонки 4 літеру та цифри “, T090_3” виключити;
9) колонку 3 рядка 132 викласти в такій редакції:
“Дані про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку разом із громадянином держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадянина такої держави, якому надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та / або особою, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України, та / або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства держави, що здійснює збройну агресію проти України”;
10) рядки 134, 135 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
134
A36001
Сума неотриманих / повернених грошових коштів, товарів у встановлений Національним банком граничний строк розрахунків
T071
D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030
K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080
36X
135
A36002
Інформація про незавершені розрахунки, у тому числі за операціями резидентів, які не є клієнтами банку
T071
D070, F008, F019, F020, F021, F105, K021, K040, K040_1, K110, R030
K020, Q001_1, Q001_2, Q002_1, Q002_2, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q006, Q007_1, Q007_2, Q007_3, Q007_4, Q007_5, Q023, QD080
36X
”;
11) колонку 6 рядків 362, 363 викласти в такій редакції:
“Немає”;
12) рядок 364 виключити.
У зв’язку з цим рядки 365-1861 уважати відповідно рядками 364-1860;
13) рядок 364 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
364
A3H002
Сума (обсяг) наданих кредитів небанківськими фінансовими установами
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
”;
14) таблицю після рядка 364 доповнити дванадцятьма новими рядками 365-376 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
365
A3H003
Сума (обсяг) отриманих страховиками страхових премій у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
366
A3H004
Сума (обсяг) здійснених страховиками страхових виплат та виплат викупних сум у іноземній валюті на території України за договорами страхування життя
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
367
A3H005
Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами платежів за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента (у частині здійснення розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами)
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
368
A3H006
Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з купівлі іноземної валюти на умовах “своп”
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
369
A3H007
Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента з продажу іноземної валюти на умовах “своп”
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
370
A3H008
Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
371
A3H009
Сума (обсяг) операцій центрального контрагента в іноземній валюті за правочинами щодо продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
372
A3H010
Сума (обсяг) валютних операцій центрального контрагента для здійснення / забезпечення розрахунків в іноземній валюті за правочинами щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті, у межах клірингової діяльності
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
373
A3H011
Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з фінансового лізингу
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
374
A3H012
Сума (обсяг) здійснених небанківськими фінансовими установами валютних операцій з надання гарантій
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
375
A3H013
Сума (обсяг) здійснених платіжних операцій з переказу за межі України через оператора поштового зв’язку відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
376
A3H014
Сума (обсяг) виплачених оператором поштового зв’язку переказів, що надійшли з-за меж України відповідно до актів Всесвітнього поштового союзу
T071, T080
K011, K030, K040, R030, R030_1, S185
Q006
3HX
”.
У зв’язку з цим рядки 365-1860 уважати відповідно рядками 377-1872;
15) таблицю після рядка 386 доповнити одинадцятьма новими рядками 387-397 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
387
A3W001
Показник багатофакторної моделі SPE (Z sl )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
388
A3W100
Показник щодо характеристики фінансової стабільності боржника (F 1 )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
389
A3W110
Показник щодо оцінки фінансових показників моделі (f 1 )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
390
A3W111
Кумулятивний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio cumulative / DSCRc)
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
391
A3W112
Інтервальний коефіцієнт обслуговування (покриття) боргу (DebtService Coverage Ratio interval / DSCRi)
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
392
A3W113
Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи для обслуговування боргу протягом терміну дії кредитного договору (Loan Life Coverage Ratio / LLCR)
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
393
A3W114
Коефіцієнт достатності коштів від операційної діяльності боржника - юридичної особи протягом строку корисного використання (експлуатації) активу / об’єкта для обслуговування боргу за залученими для реалізації проєкту коштами (Project Life Coverage Ratio / PLCR)
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
394
A3W115
Коефіцієнт участі ініціатора проєкту у фінансуванні проєкту (фінансовий леверидж) (Debt to Equity Ratio / DER)
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
395
A3W200
Показник щодо правового середовища та характеристики проєкту (F 2 )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
396
A3W300
Показник щодо характеристик фінансової стійкості ініціатора та / або забудовника (F 3 )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
397
A3W400
Показник щодо забезпечення банком належного захисту своїх інтересів (F 4 )
T100
K021
K020, QFLAG
3WX
”.
У зв’язку з цим рядки 387-1872 уважати відповідно рядками 398-1883;
16) колонку 6 рядків 398, 399 викласти в такій редакції:
“K020, Q003_4”;
17) таблицю після рядка 415 доповнити трьома новими рядками 416-418 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
416
A4B018
Основний капітал 1 рівня
T070
F058
Q003_2
4BX
417
A4B019
Капітал 1 рівня
T070
F058
Q003_2
4BX
418
A4B020
Сукупна експозиція під ризиком
T070
F058
Q003_2
4BX
”.
У зв’язку з цим рядки 416-1883 уважати відповідно рядками 419-1886;
18) колонку 3:
рядка 423 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції в межах України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 424 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції в Україну, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 425 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції з України, які ініційовані із застосуванням кредитового трансферу”;
рядка 426 викласти в такій редакції:
“Платіжні операції, які ініційовані із застосуванням прямого дебету”;
19) рядок 613 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
613
A6F001
Інформація про контрагента / пов’язану з банком особу
Немає
F073, F084, K040, K072, K110_1, K110_2, K140, KU_1
K020, K020_1, K021, Q001, Q003_1, Q007_3, Q007_4, Q020, Q029
6FX
”;
20) колонку 6 рядка 614 після літери та цифр “K020,” доповнити літерою та цифрами “K020_1,”;
21) рядок 615 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
615
A6H001
Інформація за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами
T070_2, Т100_1, Т100_2, Т100_3, Т090, T090_1
D180, F037, F074, F077, F078, F102, FST, R030, S080_1, S080_2, S083, S210
K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4, Q006, Q007_1, Q007_2, Q017, Q027, Q034, Q035
6HX
”;
22) у рядках 616-631:
колонку 5 викласти в такій редакції:
“F081, K031, R020, R030, S031”;
колонку 6 викласти в такій редакції:
“K020, K020_1, K021, Q003_2, Q003_4”;
23) таблицю після рядка 631 доповнити сто сорок двома новими рядками 632-773 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
632
A6KC001
Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR ВВ к)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
633
A6KC002
Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR ІВ к)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
634
A6KC003
Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCR НВ к)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
635
A6KC004
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за всіма валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
636
A6KC005
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів за іноземними валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
637
A6KC006
Загальний обсяг високоякісних ліквідних активів у національній валюті
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
638
A6KC007
Банкноти та монети
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
639
A6KC008
Резерви за готівковими коштами, наявність яких не підтверджена
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
640
A6KC009
Кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
641
A6KC010
Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
642
A6KC011
Сума за депозитами в Національному банку до одного дня
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
643
A6KC012
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення до 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
644
A6KC013
Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення до 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
645
A6KC014
Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення до 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
646
A6KC015
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики зі строком погашення більше 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
647
A6KC016
Сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик зі строком погашення більше 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
648
A6KC017
Сума за облігаціями підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, зі строком погашення більше 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
649
A6KC018
Сума за депозитними сертифікатами Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
650
A6KC019
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення до 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
651
A6KC020
Сума за облігаціями зовнішньої державної позики в іноземній валюті зі строком погашення більше 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
652
A6KC021
Сума за облігаціями внутрішньої державної позики в іноземній валюті з достроковим погашенням (зі строком погашення більше 30 днів)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
653
A6KC022
Сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
654
A6KC023
Сума за борговими цінними паперами державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3”
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
655
A6KC024
Сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче “AA-” / “Aa3”
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
656
A6KC025
Кошти в іноземній валюті на кореспондентських рахунках у банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
657
A6KC026
Сума незнижувального залишку в іноземній валюті на рахунках ностро в банках з рейтингом не нижче інвестиційного класу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
658
A6KC027
Депозити овернайт, що розміщені в інших банках / кредити овернайт, що надані іншим банкам з рейтингом не нижче інвестиційного класу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
659
A6KC028
Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
660
A6KC029
Обсяг високоякісних ліквідних активів іноземних учасників, до яких застосовуються обмеження на передавання активів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
661
A6KC030
Чистий очікуваний відплив грошових коштів за всіма валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
662
A6KC031
Чистий очікуваний відплив грошових коштів за іноземними валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
663
A6KC032
Чистий очікуваний відплив грошових коштів у національній валюті
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
664
A6KC033
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за всіма валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
665
A6KC034
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів за іноземними валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
666
A6KC035
Сукупні очікувані відпливи грошових коштів у національній валюті
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
667
A6KC036
Кошти фізичних осіб на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
668
A6KC037
Кошти фізичних осіб на вимогу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
669
A6KC038
Сума вкладів фізичних осіб, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
670
A6KC039
Сума строкових вкладів фізичних осіб, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
671
A6KC040
Сума вкладів фізичних осіб, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
672
A6KC041
Сума інших вкладів фізичних осіб незалежно від строку повернення
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
673
A6KC042
Нараховані витрати за коштами фізичних осіб
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
674
A6KC043
Кошти суб’єктів господарської діяльності на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
675
A6KC044
Кошти суб’єктів господарювання на вимогу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
676
A6KC045
Сума вкладів суб’єктів господарювання, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
677
A6KC046
Сума вкладів суб’єктів господарювання, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
678
A6KC047
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за вкладами суб’єктів господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
679
A6KC048
Сума строкових вкладів суб’єктів господарювання, які згідно з умовами договорів не будуть повернені протягом 30 днів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
680
A6KC049
Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
681
A6KC050
Кошти інших банків, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
682
A6KC051
Сума за рахунками лоро, які не включені до розрахунку високоякісних ліквідних активів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
683
A6KC052
Кошти в розрахунках інших банків
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
684
A6KC053
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими депозитами інших банків і за строковими кредитами, що отримані від інших банків
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
685
A6KC054
Нараховані витрати за коштами банків
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
686
A6KC055
Поточні рахунки бюджетних установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
687
A6KC056
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами бюджетних установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
688
A6KC057
Вклади бюджетних установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
689
A6KC058
Нараховані витрати за коштами бюджетних установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
690
A6KC059
Кошти виборчих фондів та фонду референдуму
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
691
A6KC060
Кошти небанківських фінансових установ на вимогу, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
692
A6KC061
Кошти на вимогу небанківських фінансових установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
693
A6KC062
Вклади небанківських фінансових установ, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
694
A6KC063
Вклади небанківських фінансових установ, за якими отримано повідомлення про їх повернення (вклади на вимогу та строкові вклади)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
695
A6KC064
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами небанківських фінансових установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
696
A6KC065
Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
697
A6KC066
Кошти Національного банку на вимогу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
698
A6KC067
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими коштами Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
699
A6KC068
Нараховані витрати за коштами Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
700
A6KC069
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від міжнародних банків розвитку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
701
A6KC070
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами від міжнародних нефінансових організацій
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
702
A6KC071
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від інших міжнародних фінансових організацій
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
703
A6KC072
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних банків розвитку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
704
A6KC073
Нараховані витрати за кредитами від інших міжнародних фінансових організацій
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
705
A6KC074
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних нефінансових організацій
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
706
A6KC075
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
707
A6KC076
Нараховані витрати за субординованим боргом та капітальним інструментом з умовами списання / конверсії
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
708
A6KC077
Цінні папери власного боргу, на які було накладено обмеження на розпорядження
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
709
A6KC078
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за строковими ощадними сертифікатами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
710
A6KC079
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими цінними паперами власного боргу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
711
A6KC080
Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
712
A6KC081
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями з деривативами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
713
A6KC082
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
714
A6KC083
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
715
A6KC084
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані суб’єктам господарювання, органам державної влади, органам місцевого самоврядування
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
716
A6KC085
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані міжнародним фінансовим організаціям
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
717
A6KC086
Безвідкличні зобов’язання з кредитування, що надані банкам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
718
A6KC087
Сума за безвідкличними зобов’язаннями з кредитування, що надані іншим фінансовим установам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
719
A6KC088
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за операціями, пов’язаними з торговим фінансуванням (гарантії, акредитиви)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
720
A6KC089
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредиторською заборгованістю
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
721
A6KC090
Відпливи за транзитними та кліринговими рахунками
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
722
A6KC091
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за іншими балансовими та позабалансовими зобов’язаннями
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
723
A6KC092
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за кредитами, що отримані від Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
724
A6KC093
Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
725
A6KC094
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
726
A6KC095
Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
727
A6KC096
Сума очікуваних контрактних відпливів протягом 30 днів за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
728
A6KC097
Нараховані витрати за коштами, що отримані за операціями репо з банками, суб’єктами господарювання і фізичними особами та забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
729
A6KC098
Сума простроченої заборгованості перед клієнтами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
730
A6KC099
Обсяг очікуваних відпливів грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
731
A6KC100
Сукупні очікувані надходження грошових коштів за всіма валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
732
A6KC101
Сукупні очікувані надходження грошових коштів за іноземними валютами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
733
A6KC102
Сукупні очікувані надходження грошових коштів у національній валюті
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
734
A6KC103
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
735
A6KC104
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
736
A6KC105
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
737
A6KC106
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
738
A6KC107
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
739
A6KC108
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
740
A6KC109
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані суб’єктам господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
741
A6KC110
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб’єктам господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
742
A6KC111
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями факторингу із суб’єктами господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
743
A6KC112
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані за врахованими векселями суб’єктам господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
744
A6KC113
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані суб’єктам господарювання
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
745
A6KC114
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
746
A6KC115
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
747
A6KC116
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
748
A6KC117
Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
749
A6KC118
Кошти на вимогу в Національному банку, які не включені до високоякісних ліквідних активів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
750
A6KC119
Сума за депозитами в Національному банку, яка не включена до високоякісних ліквідних активів, та нараховані доходи за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
751
A6KC120
Сума за рахунками ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
752
A6KC121
Сума незнижувального залишку на рахунках ностро, яка не включена до високоякісних ліквідних активів
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
753
A6KC122
Кошти банків у розрахунках, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
754
A6KC123
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за вкладами (депозитами) в інших банках
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
755
A6KC124
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами та фінансовим лізингом (орендою), що надані іншим банкам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
756
A6KC125
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за кредитами (депозитами), що надані (розміщені) на умовах субординованого боргу
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
757
A6KC126
Кошти банків у розрахунках (крім тих, які є забезпеченням за кредитами рефінансування Національного банку)
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
758
A6KC127
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за коштами в інших банках
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
759
A6KC128
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за борговими цінними паперами, які не включені до високоякісних ліквідних активів, та нарахованими доходами за борговими цінними паперами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
760
A6KC129
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
761
A6KC130
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
762
A6KC131
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком із переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
763
A6KC132
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами з переходом права власності / розпорядження, забезпеченими активами, які не є високоякісними ліквідними активами, та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
764
A6KC133
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з Національним банком без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
765
A6KC134
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями зворотного репо з банками, суб’єктами господарювання та фізичними особами без переходу права власності / розпорядження та нарахованими доходами за ними
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
766
A6KC135
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за операціями з деривативами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
767
A6KC136
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю з придбання та продажу іноземної валюти за рахунок банку
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
768
A6KC137
Надходження за транзитними і кліринговими рахунками
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
769
A6KC138
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за дебіторською заборгованістю за операціями з банками та клієнтами
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
770
A6KC139
Сума невикористаної частини безвідкличних кредитних ліній для підтримання ліквідності, відкритих материнським банком
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
771
A6KC140
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані банкам та небанківським фінансовим установам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
772
A6KC141
Сума очікуваних контрактних надходжень протягом 30 днів за нарахованими доходами за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання та фізичним особам
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
773
A6KC142
Обсяг очікуваних надходжень грошових коштів іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги
T100
F058, R030
Q003_2
6KC
”.
У зв’язку з цим рядки 632-1886 уважати відповідно рядками 774-2028;
24) у колонці 3:
рядок 778 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю у національній валюті (LCR HB )”;
рядків 779-782 слова “(за всіма валютами)” замінити словами “за всіма валютами”;
рядок 783 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR BB )”;
рядок 854 викласти в такій редакції:
“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR BB )”;
рядок 855 викласти в такій редакції:
“Фактичне середньоарифметичне значення коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR IB )”;
рядків 856-859 слова “в іноземній валюті” замінити словами “за іноземними валютами”;
рядок 860 викласти в такій редакції:
“Коефіцієнт покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR IB )”;
25) таблицю після рядка 880 доповнити двома новими рядками 881, 882 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
881
A6K110
Сума коштів на вимогу в Національному банку, розміщених як забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком
T100
R030
Немає
6KX
882
A6K111
Кошти в Національному банку на кореспондентському рахунку в іноземній валюті
T100
R030
Немає
6KX
”.
У зв’язку з цим рядки 881-2028 уважати відповідно рядками 883-2030;
26) таблицю після рядка 884 доповнити п’ятдесятьма вісьма новими рядками 885-942 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
885
A6NC001
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за всіма валютами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
886
A6NC002
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) у національній валюті
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
887
A6NC003
Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFRк) за іноземними валютами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
888
A6NC004
Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
889
A6NC005
Кредити, отримані від міжнародних нефінансових організацій
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
890
A6NC006
Кредити, отримані від міжнародних банків розвитку
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
891
A6NC007
Кредити, отримані від інших міжнародних фінансових організацій
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
892
A6NC008
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на яку зменшується регулятивний капітал під час розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
893
A6NC009
Сума амортизації за капітальними інструментами із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку регулятивного капіталу
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
894
A6NC010
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від фізичних осіб)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
895
A6NC011
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від суб’єктів господарювання та бюджетних установ)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
896
A6NC012
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних банків розвитку)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
897
A6NC013
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
898
A6NC014
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
899
A6NC015
Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року (кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
900
A6NC016
Кошти фізичних осіб
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
901
A6NC017
Кошти суб’єктів господарювання
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
902
A6NC018
Кошти бюджетних установ
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
903
A6NC019
Кошти небанківських фінансових установ
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
904
A6NC020
Кошти Національного банку
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
905
A6NC021
Кошти інших банків
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
906
A6NC022
Цінні папери власного боргу, крім ощадних сертифікатів
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
907
A6NC023
Ощадні сертифікати
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
908
A6NC024
Операції репо з суб’єктами господарювання (забезпечене фінансування)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
909
A6NC025
Операції з Національним банком (забезпечене фінансування)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
910
A6NC026
Операції репо з банками (забезпечене фінансування)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
911
A6NC027
Усі інші зобов’язання
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
912
A6NC028
Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
913
A6NC029
Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
914
A6NC030
Банкноти та монети
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
915
A6NC031
Банківські метали
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
916
A6NC032
Кошти в Національному банку та депозитні сертифікати Національного банку
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
917
A6NC033
Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
918
A6NC034
Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
919
A6NC035
Операції зворотного репо з Національним банком
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
920
A6NC036
Вимоги за операціями факторингу
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
921
A6NC037
Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
922
A6NC038
Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
923
A6NC039
Боргові цінні папери, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
924
A6NC040
Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
925
A6NC041
Операції зворотного репо з банками, забезпечені високоякісними ліквідними активами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
926
A6NC042
Операції зворотного репо з банками, забезпечені активами, які не є високоякісними ліквідними активами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
927
A6NC043
Кошти в інших банках
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
928
A6NC044
Усі інші активи
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
929
A6NC045
Операції, пов’язані з торговим фінансуванням
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
930
A6NC046
Активи до отримання за спотовими контрактами (за операціями з облігаціями внутрішньої державної позики та валютними операціями, крім операцій з банківськими металами)
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
931
A6NC047
Інші безвідкличні позабалансові зобов’язання
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
932
A6NC048
Інші позабалансові зобов’язання, які не відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
933
A6NC049
Активи, розміщені як початкова та додаткова маржа за операціями з деривативами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
934
A6NC050
Депозитні сертифікати Національного банку, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
935
A6NC051
Інші цінні папери, які відповідають характеристикам та вимогам до високоякісних ліквідних активів, але є обтяженими
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
936
A6NC052
Активи, які є обтяженими на невизначений строк та до яких застосовується коефіцієнт RSF 50%
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
937
A6NC053
Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
938
A6NC054
Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
939
A6NC055
Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
940
A6NC056
Загальна сума позитивного результату переоцінки (актив) за деривативами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
941
A6NC057
Загальна сума від’ємного результату переоцінки (зобов’язання) за деривативами
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
942
A6NC058
Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF) іноземних учасників, до яких встановлені консервативні вимоги
T100
F058, F083A, R030, S242, S320
Q003_2
6NC
”.
У зв’язку з цим рядки 885-2030 уважати відповідно рядками 943-2088;
27) у колонці 3 рядка 946 слово “які” замінити словом “яку”;
28) таблицю після рядка 984 доповнити дев’яносто одним новим рядком 985-1075 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
985
A6R001
Регулятивний капітал
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
986
A6R002
Основний капітал 1 рівня (далі - ОК1)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
987
A6R003
Власні інструменти ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
988
A6R004
Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
989
A6R005
Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
990
A6R006
Нерозподілені прибутки минулих років
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
991
A6R007
Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
992
A6R008
Прибуток звітного року
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
993
A6R009
Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
994
A6R010
Прибуток за проміжний звітний період
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
995
A6R011
Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
996
A6R012
Поточний прибуток
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
997
A6R013
Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
998
A6R014
Фінансова допомога
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
999
A6R015
Резервний та інші фонди
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1000
A6R016
Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1001
A6R017
Непокриті збитки минулих років
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1002
A6R018
Збиток звітного року
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1003
A6R019
Збиток від операцій з акціонерами
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1004
A6R020
Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1005
A6R021
Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1006
A6R022
Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1007
A6R024
Збиток поточного року
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1008
A6R025
Нематеріальні активи, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1009
A6R026
Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1010
A6R027
Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1011
A6R028
Накопичена амортизація нематеріальних активів у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1012
A6R029
Нематеріальні активи у вигляді комп’ютерного програмного забезпечення / права на комп’ютерну програму, які включені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1013
A6R030
Гудвіл
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1014
A6R031
Капітальні вкладення у нематеріальні активи
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1015
A6R032
Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1016
A6R033
Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1017
A6R034
Відстрочені податкові активи
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1018
A6R035
Відстрочені податкові зобов’язання
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1019
A6R036
Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць у валовій величині відстрочених податкових активів
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1020
A6R037
Коефіцієнт, який відображає частку валової величини відстрочених податкових активів, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до перенесення податкових збитків та податкових пільг на майбутні періоди у валовій величині відстрочених податкових активів
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1021
A6R038
Прямі вкладення у власні інструменти ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1022
A6R039
Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1023
A6R040
Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1024
A6R041
Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1025
A6R042
Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1026
A6R043
Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1027
A6R044
Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1028
A6R045
Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1029
A6R046
Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1030
A6R047
Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1031
A6R048
Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1032
A6R049
Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1033
A6R050
Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1034
A6R051
Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до нарахованих доходів, неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1035
A6R052
Прострочені нараховані доходи
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1036
A6R053
Дооцінка / уцінка та резерви, що належать до прострочених нарахованих доходів
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1037
A6R054
Величина непокритого кредитного ризику
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1038
A6R055
Балансова вартість непрофільних активів
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1039
A6R056
Додатковий капітал 1 рівня (далі - ДК1)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1040
A6R057
Власні інструменти ДК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1041
A6R058
Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1042
A6R059
Прямі вкладення у власні інструменти ДК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1043
A6R060
Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1044
A6R061
Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1045
A6R062
Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1046
A6R063
Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1047
A6R064
Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1048
A6R065
Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1049
A6R066
Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1050
A6R067
Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1051
A6R068
Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1052
A6R069
Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1053
A6R070
Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1054
A6R071
Капітал 2 рівня (далі - К2)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1055
A6R072
Власні інструменти К2 у вигляді привілейованих акцій
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1056
A6R073
Власні інструменти К2 у вигляді субординованого боргу
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1057
A6R074
Власні інструменти К2, які не включаються до К2
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1058
A6R075
Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом К2 (привілейованими акціями банку)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1059
A6R076
Власний інструмент ДК1, який включається до К2
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1060
A6R077
Прямі вкладення у власні інструменти К2
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1061
A6R078
Опосередковані вкладення у власні інструменти К2
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1062
A6R079
Синтетичні вкладення у власні інструменти К2
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1063
A6R080
Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1064
A6R081
Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1065
A6R082
Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1066
A6R083
Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1067
A6R084
Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1068
A6R085
Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1069
A6R086
Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1070
A6R087
Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1071
A6R088
Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1072
A6R089
Перевищення нормативу Н9
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1073
A6R090
Порогова сума щодо незначних вкладень (10% поріг)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1074
A6R091
Порогова сума щодо значних вкладень / нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (10% поріг)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
1075
A6R092
Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень та нетто-величини відстроченого податкового активу, який відшкодовується в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню (17,65% поріг)
T100
R020, R030, T020
Немає
6RX
”.
У зв’язку з цим рядки 985-2088 уважати відповідно рядками 1076-2179;
29) рядок 1117 виключити.
У зв’язку з цим рядки 1118-2179 уважати відповідно рядками 1117-2178;
30) колонку 3 рядка 1132 викласти в такій редакції:
“Плановий річний чистий процентний дохід”;
31) колонку 5 рядків 1135 - 1144 викласти в такій редакції:
“F048, F130, R030, S240”;
32) колонку 6 рядків 1151-1156 викласти в такій редакції:
“QF134”;
33) у колонці 3:
рядків 1173-1180 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядків 1181, 1182 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядків 1183, 1184 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядків 1186, 1187 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1188 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1189 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
34) таблицю після рядка 1192 доповнити новим рядком 1193 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
1193
A7S021
Розмір процентного ризику торгової книги
T070
S243, R030, K040, F145
Немає
7SX
”.
У зв’язку з цим рядки 1193-2178 уважати відповідно рядками 1194-2179;
35) у колонці 3:
рядків 1194-1197 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1198 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1199 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядка 1200 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1201 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
рядків 1203, 1204 слово “включеними” замінити словами “які відповідають умовам включення”;
рядка 1205 слова “Відкриті довгі” замінити словом “Довгі”;
рядка 1206 слова “Відкриті короткі” замінити словом “Короткі”;
36) таблицю після рядка 1209 доповнити новим рядком 1210 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
1210
A7S117
Розмір фондового ризику
T070
S243, R030, K040, F145
Немає
7SX
”.
У зв’язку з цим рядки 1210-2179 уважати відповідно рядками 1211-2180;
37) таблицю після рядка 1250 доповнити новим рядком 1251 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
1251
A7S329
Розмір товарного ризику
T070
S243, R030, K040, F145
Немає
7SX
”.
У зв’язку з цим рядки 1251-2180 уважати відповідно рядками 1252-2181;
38) у колонці 3:
рядок 1281 викласти в такій редакції:
“Дані про кількість виявлених скімінгових пристроїв на платіжному пристрої”;
рядка 1282 слово “банкоматі” замінити словами “платіжному пристрої”;
рядка 1284 слова “банкомати, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжний пристрій”;
рядка 1286 слова “банкоматів, програмно-технічних комплексах самообслуговування” замінити словами “платіжного пристрою”;
39) колонку 5 рядків 1322-1333 викласти в такій редакції:
“K030, K077, R011, R013, R019, R020, R030, S245, S580, T020”;
40) рядки 1411, 1412 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
1411
AD51L2
Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими суб’єктам господарювання, іншим банкам
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
Немає
D5X
1412
AD51L4
Сума залишків за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, органам державної влади, іншим банкам
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
Немає
D5X
”;
41) таблицю після рядка 1417 доповнити двома новими рядками 1418, 1419 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
1418
AD53I2
Сума залишків за кредитами овердрафт, наданими фізичним особам
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
Немає
D5X
1419
AD53I4
Сума залишків за кредитами, наданими фізичним особам
T070
T020, R020, R011, R013, R030, K040, K072, K111, K140, F074, S031, S080, S183, S190, S241, S260, F048, S083, S130, S210, F037, F083, FST, FBM, FMC
Немає
D5X
”.
У зв’язку з цим рядки 1418-2181 уважати відповідно рядками 1420-2183;
42) рядок 1424 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
1424
AE8001
Зобов’язання банку за пасивними операціями з контрагентами / пов’язаними з банком особами (кредиторами)
T070_1, T070_2, T070_3, T070_4, T090, T090_1
K014, K040, K072, K110, KU_1, R020, R030
K020, K021, Q001, Q003_1, Q003_2, Q003_3, Q003_12, Q007_1, Q007_2, Q020, Q029
E8X
”;
43) колонку 5:
рядків 1440-1442 після літери та цифр “D020,” доповнити літерою та цифрами “D180,”;
рядка 1444 доповнити літерами та цифрами “, S183, D180”;
44) колонку 3:
рядка 1489 викласти в такій редакції:
“Фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу”;
рядка 1490 викласти в такій редакції:
“Кількість порушень нормативу достатності регулятивного капіталу за звітний місяць”;
рядка 1506 викласти в такій редакції:
“Фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня”;
рядка 1507 викласти в такій редакції:
“Кількість порушень нормативу достатності капіталу 1 рівня за звітний місяць”;
45) таблицю після рядка 1507 доповнити двома новими рядками 1508, 1509 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
1508
B6D027
Фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня
T100
Немає
Q007
6DX
1509
B6D028
Кількість порушень нормативу достатності основного капіталу 1 рівня за звітний місяць
T100
Немає
Q007
6DX
”.
У зв’язку з цим рядки 1508-2183 уважати відповідно рядками 1510-2185;
46) колонку 3 рядка 1540 доповнити словами “, які не включені до високоякісних ліквідних активів”.
7. У таблиці додатка 2 до Правил:
1) рядок 8 виключити.
У зв’язку з цим рядки 9-221 уважати відповідно рядками 8-220;
2) таблицю після рядка 10 доповнити новим рядком 11 такого змісту:
“
1
2
3
11
D180
Державна програма кредитування
”.
У зв’язку з цим рядки 11-220 уважати відповідно рядками 12-221;
3) у колонці 3:
рядка 116 слово “Міжнародними” замінити словом “міжнародними”;
рядка 118 слово “інструмента” замінити словом “інструменту”;
рядка 134 слово “міжнародним” замінити словом “Міжнародним”;
4) таблицю після рядка 140 доповнити новим рядком 141 такого змісту:
“
1
2
3
141
K011
Код виду клієнта / установи
”.
У зв’язку з цим рядки 141-221 уважати відповідно рядками 142-222;
5) колонку 3 рядка 143 доповнити словами “ / санкційної особи”;
6) таблицю після рядка 172 доповнити двома новими рядками 173, 174 такого змісту:
“
1
2
3
173
R018
Розподіл ризик-позицій за ознакою безвідкличності
174
R019
Розподіл активів та зобов’язань за торговою та банківською книгами
”.
У зв’язку з цим рядки 173-222 уважати відповідно рядками 175-224;
7) у колонці 3 рядка 210 слово “елементу” замінити словом “елемента”;
8) після таблиці слова «Значення параметрів довідників розміщено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Довідники для складання звітності”.» виключити.
8. У таблиці додатка 4 до Правил:
1) колонку 3 рядка 29 викласти в такій редакції:
“Код / номер контрагента / учасника / пов’язаної з установою особи / санкційної особи”;
2) таблицю після рядка 36 доповнити двома новими рядками 37, 38 такого змісту:
“
1
2
3
37
QACTION
Унікальний ідентифікатор санкційної дії в Державному реєстрі санкцій
38
QD080
Група товарів зовнішньоекономічної діяльності
”.
У зв’язку з цим рядки 37-42 уважати відповідно рядками 39-44;
3) таблицю після рядка 42 доповнити трьома новими рядками 43-45 такого змісту:
“
1
2
3
43
QF134
Інструмент реструктуризації боргу
44
QFLAG
Ознака підтвердження / наявності
45
QSUBJECT
Унікальний ідентифікатор санкційної особи в Державному реєстрі санкцій
”.
У зв’язку з цим рядки 43, 44 уважати відповідно рядками 46, 47.
9. У таблиці додатка 5 до Правил:
1) рядки 5, 6 викласти в такій редакції:
“
1
2
3
4
5
6
7
8
5
12X
Дані про касові обороти банку / інкасаторської компанії / компанії з оброблення готівки
Декадна
До 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом
Не пізніше наступного робочого дня після строку подання, до 17.00
Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
6
13X
Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку / в касах інкасаторської компанії / в касах компанії з оброблення готівки
Місячна
Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00
Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним, до 17.00
Банки, інкасаторські компанії, компанії з оброблення готівки
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності; керівник установи (його заступник)
”;
2) колонку 7 рядка 7 викласти в такій редакції:
“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;
3) у колонці 6 рядка 8 слова та цифри “На 12 робочий день” замінити словами та цифрами “Не пізніше 12 робочого дня”;
4) колонку 3:
рядка 28 викласти в такій редакції:
“Інформація про відносини клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України”;
рядка 29 викласти в такій редакції:
“Інформація про державу, що здійснює збройну агресію проти України, та / або особу, яка є громадянином та / або резидентом такої держави, що має (мають) частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків юридичної особи, з якою клієнт банку має ділові відносини”;
рядка 30 викласти в такій редакції:
“Інформація про юридичну особу, учасником (акціонером) якої є клієнт банку спільно з особою, яка є громадянином та / або резидентом держави, що здійснює збройну агресію проти України”;
5) у колонці 5 рядка 33 цифри “21.00” замінити цифрами “16.00”;
6) у колонці 3 рядка 38 слова “/генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій” виключити;
7) у рядку 39:
колонку 3 викласти в такій редакції:
“Дані про валютні операції, здійснені небанківськими установами на підставі ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій”;
колонку 7 після слів “фінансові установи,” доповнити словами “оператори поштового зв’язку,”;
8) у колонці 5 рядка 40 цифри “21.00” замінити цифрами “18.00”;
9) таблицю після рядка 43 доповнити новим рядком 44 такого змісту:
”
1
2
3
4
5
6
7
8
44
3WX
Дані багатофакторної моделі оцінки фінансового стану боржника - юридичної особи за спеціалізованим кредитом
Квартальна
Не пізніше 17 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом
Не пізніше 20 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом, до 17.00
Банки
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності
”.
У зв’язку з цим рядки 44-116 уважати відповідно рядками 45-117;
10) колонку 3 рядка 52 викласти в такій редакції:
“Дані про платіжні операції, які здійснені із застосуванням кредитового трансферу та прямого дебету”;
11) колонку 7 рядка 53 викласти в такій редакції:
“Прямі та непрямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; оператори платіжних систем (резиденти та нерезиденти), у яких емітуються електронні платіжні засоби та які віднесені Національним банком до категорії системно важливих або важливих”;
12) колонку 5 рядка 55 викласти в такій редакції:
“За першу декаду, другу декаду - до 23.00 першого робочого дня, наступного за звітним періодом; за третю декаду - до 23.00 сьомого робочого дня, наступного за звітним періодом, але не пізніше робочого дня, що передує дню подання звітності за першу декаду наступного місяця”;
13) таблицю після рядка 67 доповнити новим рядком 68 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
8
68
6KС
Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR BB к) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR IB к)
Місячна
Не пізніше 15 робочого дня місяця, наступного за звітним
Не пізніше 18 робочого дня місяця, наступного за звітним
Відповідальні особи банківських груп
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності
”.
У зв’язку з цим рядки 68-117 уважати відповідно рядками 69-118;
14) колонку 3 рядка 69 викласти в такій редакції:
“Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCR BB ) та коефіцієнта покриття ліквідністю за іноземними валютами (LCR IB )”;
15) таблицю після рядка 71 доповнити новим рядком 72 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
8
72
6NC
Дані щодо розрахунку на консолідованій основі коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFRк)
Квартальна
Не пізніше сьомого робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом
Не пізніше 10 робочого дня третього місяця, наступного за звітним періодом, до 17.00
Відповідальні особи банківських груп
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності
”.
У зв’язку з цим рядки 72-118 уважати відповідно рядками 73-119;
16) таблицю після рядка 73 доповнити новим рядком 74 такого змісту:
“
1
2
3
4
5
6
7
8
74
6RX
Дані щодо розрахунку розміру регулятивного капіталу
Щоденна
До 23.00 наступного робочого дня
До 11.00 робочого дня, наступного за строком подання
Банки
Керівник структурного підрозділу за напрямом, за яким подаються дані у файлі, або керівник структурного підрозділу, що відповідальний за формування / подання даних статистичної звітності
”.
У зв’язку з цим рядки 74-119 уважати відповідно рядками 75-120;
17) рядок 76 виключити.
У зв’язку з цим рядки 77-120 уважати відповідно рядками 76-119;
18) колонку 7 рядків 89, 92 викласти в такій редакції:
“Прямі учасники платіжних систем, у яких емітуються електронні платіжні засоби; банки, що надають послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів; небанківські надавачі платіжних послуг, авторизовані для надання послуги з емісії платіжних інструментів як окремі надавачі платіжних послуг та / або здійснення еквайрингу цих платіжних інструментів”;
19) у колонці 4 рядка 94 слово “Декадна” замінити словом “Місячна”;
20) колонку 7:
рядка 104 викласти в такій редакції:
“Оператори платіжних систем; прямі учасники платіжних систем, створених нерезидентами”;
рядків 111, 112 доповнити словами “; надавачі обмежених платіжних послуг”;
рядків 117-119 викласти в такій редакції:
“Платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи); оператори поштового зв’язку; установи електронних грошей; надавачі обмежених платіжних послуг; інкасаторські компанії; компанії з оброблення готівки; компанії-перевізники”.
10. Додаток 6 виключити.
У зв’язку з цим додаток 7 уважати додатком 6.