На підставі інформаційного повідомлення Національного депозитарію і даних депозитарного обліку клієнт Національного депозитарію протягом дня, в який від Національного депозитарію надійшли грошові кошти на сплату доходу та/або погашення цінних паперів емітента, має надати обслуговуючому банку платіжні доручення на перерахування цих коштів власникам цінних паперів - депонентам клієнта Національного депозитарію.
Платіжне доручення про перерахування грошових коштів власникам цінних паперів емітента складається з урахуванням таких особливостей:
- одержувач - власник цінних паперів;
- дебет - N поточного рахунку клієнта Національного депозитарію;
- кредит - N поточного рахунку власника цінних паперів;
- у рядку "Призначення платежу" зазначається "сплата доходу" або "погашення цінних паперів"; код цінного папера, за яким здійснюється платіж.