На підставі повідомлення про надходження грошових коштів від Банку та інформаційного повідомлення від емітента Національний депозитарій протягом дня їх одержання надає Банку платіжні доручення на перерахування цих коштів.
Платіжне доручення про перерахування грошових коштів за цінними паперами емітента складається з урахуванням таких особливостей:
- одержувач - клієнт Національного депозитарію, що обслуговує власників цінних паперів;
- дебет - N розрахункового рахунку;
- кредит - N поточного рахунку клієнта Національного депозитарію;
- у рядку "Призначення платежу" додатково зазначається код цінного папера, за яким здійснюється платіж.
Одночасно Національний депозитарій надсилає засобами електронного зв'язку своїм клієнтам інформаційне повідомлення про здійснення емітентом сплати доходу за цінними паперами власного випуску або їх погашення. Повідомлення вміщує такі обов'язкові реквізити:
а) код та дата складання повідомлення;
б) назва та код за ЄДРПОУ емітента, що перерахував грошові кошти за цінні папери;
в) код цінного папера, за яким здійснюється платіж;
г) сума платежу на один цінний папір.