На дату проведення платежу емітент здійснює перерахування грошових коштів, пов'язаних зі сплатою доходу та/або погашенням цінних паперів, на розрахунковий рахунок Національного депозитарію.
Одночасно емітент надає Національному депозитарію інформаційне повідомлення про перерахування грошових коштів за цінними паперами власного випуску. Повідомлення про перерахування грошових коштів за цінними паперами обов'язково має вміщувати такі реквізити:
а) код та дата складання повідомлення;
б) код випуску цінного папера;
в) сума платежу, в т.ч. за одним цінним папером;
г) призначення платежу - сплата доходу або погашення цінних паперів.