Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в…, п. 3.7

Чинна редакція від 27.07.1999

Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії

При надходженні грошових коштів на розрахунковий рахунок Банк протягом дня засобами електронного зв'язку періодично надсилає Національному депозитарію інформаційні повідомлення про надходження грошових коштів.

До інформаційного повідомлення включаються такі обов'язкові реквізити:

а) код та дата складання повідомлення;

б) назва та код за ЄДРПОУ клієнта-одержувача;

в) код та дата складання повідомлення, наданого Національним депозитарієм, відповідно до якого здійснюється платіж;

г) дата та час фактичного надходження грошових коштів;

ґ) сума платежу, в т.ч.:

- сума грошових коштів, що надійшла безпосередньо від клієнта-одержувача;

- сума грошових коштів, що надійшла від депонентів клієнта-одержувача;

д) реєстраційний номер угоди, в розрахунок за яку перераховані грошові кошти (при проведенні одиничних розрахунків), або

номер клірингової відомості та номер запису в ній щодо від'ємного залишку за технічним рахунком обліку грошових коштів клієнта-одержувача (при здійсненні клірингу).