Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань «Військові» серії В, п. 2

Чинна редакція від 17.04.2014 · Наказ набрав чинності 08.05.2014

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань «Військові» серії В

З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період десять календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного десятиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.