Суб'єкт або уповноважена особа Фонду в день зупинення фінансової операції, здійсненого відповідно до частини першої статті 23 Закону, повідомляють Держфінмоніторингу в установленому законодавством порядку про таку фінансову операцію, її учасників.
Зазначене повідомлення має містити інформацію про залишок коштів на рахунку клієнта, відкритому суб'єктом, який зупинив здійснення фінансової операції, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зарахування коштів на транзитний рахунок суб'єкта - про залишок коштів на такому рахунку в межах зарахованих сум.
Крім того, суб'єкт або уповноважена особа Фонду в разі надходження рішення про зупинення видаткових фінансових операцій зобов'язані в день отримання, але не пізніше 11:00 наступного робочого дня після отримання відповідного рішення повідомити Держфінмоніторинг про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум.
У разі подання повідомлення про здійснення прибуткових фінансових операцій по рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, суб'єкт або уповноважена особа Фонду зобов'язані не пізніше 11:00 наступного робочого дня після дня здійснення відповідних прибуткових фінансових операцій повідомити Держфінмоніторинг про залишок коштів на кінець попереднього операційного дня на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені.
У повідомленні про залишок коштів на рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та інші зупинені активи зазначається така інформація:
дата та номер рішення;
час та дата отримання рішення;
номер рахунку, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені;
найменування (для юридичних осіб) / прізвище, ім'я, та по батькові (за наявності) (для фізичних осіб) та код банку (для юридичних осіб - банків) / ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб - не банків) / реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серія) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) (для фізичних осіб) суб'єкта або уповноваженої особи Фонду, якими здійснено зупинення;
вид зупиненого активу;
кількість зупинених активів;
залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум (станом на час та дату отримання рішення);
залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, або внутрішньобанківському рахунку в межах сум, які належать відповідному клієнту банка, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум (станом на кінець попереднього операційного дня, протягом якого здійснено прибуткові фінансові операції).
Вимоги статті 23 Закону не поширюються на видаткові операції за рахунком, що були здійснені з використанням електронних платіжних засобів до часу надходження рішення (доручення) від Держфінмоніторингу.
Суб'єкт-банк виключає з повідомлення про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, суму коштів, заблокованих для проведення розрахунків з платіжними системами за операціями, здійсненими з використанням електронних платіжних засобів.