Погашення фактичної заборгованості відповідно до Порядку проводиться шляхом одноденного кредитування учасників розрахунків уповноваженими банками із спеціального рахунка. Обов'язковою умовою проведення розрахунків вважати відсутність залишків коштів на кінець робочого дня за рахунками, відкритими згідно з Порядком.
Перелік уповноважених банків визначає Державне казначейство.