Депозитарій формує переліки клієнтів, на рахунках яких у Депозитарії за станом на кінець операційного дня дати обліку обліковуються цінні папери відповідних випусків, які передаються до Національного банку (далі - Переліки). Переліки складаються окремо за кожним випуском цінних паперів на паперових та електронних носіях.
Переліки повинні містити відомості, зазначені в підпункті 2 підпункту 10.2 пункту 10 розділу VII Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 999, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада 2006 року за № 1238/13112.
Переліки, сформовані в електронному вигляді в узгодженій з Національним банком формі, передаються до Національного банку не пізніше 12 години дня, наступного після дати обліку.