За підсумками операційного дня в електронному вигляді формується Реєстр обліку виконання розрахунково-платіжних документів щодо безспірного стягнення коштів, окремо за рахунками N 721 та N 722, відповідно до додатка 7.
Додаток 1 до Порядку безспірного списання коштів з реєстраційних рахунків установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунка
Акт прийому-передачі розрахунково-платіжних документів, обов'язкових до сплати (на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів) для установ (організацій), оплата видатків яких проводиться з єдиного казначейського рахунка
від "___" _______ ____ р.
Ми, що нижче підписалися, представник________________________
_________________________________________________________________, з однієї сторони, та представник
__________________________________________________________________ з другої сторони, склали акт прийому-передачі в тому, що перший при закритті рахунків з обліку бюджетних та позабюджетних коштів передає, а другий приймає розрахунково-касові документи, обов'язкові до сплати (на безспірне стягнення та безакцептне списання коштів), що звернені на
__________________________________________________________________ (назва розпорядника коштів)
в кількості ___________________ одиниць, а саме: N __________ від "___" _________ ___ р. на суму ________ грн., N __________ від "___" _________ ___ р. на суму ________ грн., N __________ від "___" _________ ___ р. на суму ________ грн.
Документи передав
__________________________________________________________________ (підпис відповідальної особи уповноваженого банку)