Розмір додаткової експозиції щодо активів інституту спільного інвестування дорівнює одному з таких значень:
1) справедливій вартості цінних паперів інституту спільного інвестування, придбаних банком / учасником КІП, - якщо за активами цього інституту спільного інвестування банку не вдалося виявити (ідентифікувати) жодного емітента / боржника;
2) сукупній справедливій вартості активів інституту спільного інвестування, за якими банку не вдалося виявити емітентів / боржників, помноженій на частку цінних паперів інституту спільного інвестування, придбаних банком / учасником КІП, у загальному обсязі цінних паперів інституту спільного інвестування, які перебувають в обігу на день розрахунку, - якщо за активами цього інституту спільного інвестування банку не вдалося виявити (ідентифікувати) частину емітентів / боржників.