Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів, розд. III, п. 7.2

Чинна редакція від 16.04.2024 · Рішення набрав чинності 07.09.2024

Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів → III. Реєстрова інформація, що вноситься до Державного реєстру

Інформація про випуск опціонних сертифікатів:

міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);

код класифікації фінансових інструментів (CFI);

серія (у разі наявності);

спосіб розміщення (шляхом публічної пропозиції / без здійснення публічної пропозиції);

сплачене державне мито;

загальна номінальна вартість опціонних сертифікатів (за кожною серією);

кількість опціонних сертифікатів (за кожною серією);

вид опціонного сертифіката (з поставкою або без поставки базового активу);

різновид опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на купівлю / опціонний сертифікат на продаж);

строк (термін) виконання опціонного сертифіката (з виконанням протягом строку обігу або з виконанням у встановлений термін погашення);

ціна виконання;

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

дата початку погашення опціонних сертифікатів;

дата закінчення погашення опціонних сертифікатів;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації випуску опціонних сертифікатів.