Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів, розд. III, п. 2.2

Чинна редакція від 16.04.2024 · Рішення набрав чинності 07.09.2024

Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів → III. Реєстрова інформація, що вноситься до Державного реєстру

Інформація про випуск облігацій:

міжнародний ідентифікаційний номер цінного паперу (код ISIN);

код класифікації фінансових інструментів (CFI);

серія (у разі наявності);

загальна номінальна вартість облігацій (за кожною серією);

кількість облігацій (за кожною серією);

номінальна вартість облігації;

валюта випуску облігацій;

залежно від способу виплати доходу (відсоткові / дисконтні);

залежно від способу їх погашення (звичайні / цільові);

залежно від мети використання залучених коштів (ординарні / зелені / інфраструктурні);

форма випуску (іменні / на пред’явника);

форма існування (електронна);

спосіб розміщення (шляхом публічної пропозиції / без здійснення публічної пропозиції);

сплачене державне мито (у разі наявності);

відсоткова ставка (для відсоткових облігацій);

адреса об’єкта будівництва (для цільових облігацій);

вид забезпечення (порука / гарантія / застава / страхування);

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код поручителя / гаранта / заставодавця / страховика;

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

дата початку погашення;

дата закінчення погашення;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

реєструвальний орган;

стан тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (чинне / втратило чинність).