Інструкція про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами…, п. 100

Банк України відкриває кореспондентський рахунок банку - нерезиденту України [крім центральних банків іноземних країн, Європейського інвестиційного банку (далі - ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР)] на підставі таких документів:

{Абзац перший пункту 100 розділу XI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 51 від 06.05.2025 }

1) заяви про відкриття кореспондентського рахунку;

2) копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з банківського реєстру або іншого документа, що свідчить про його реєстрацію;

3) копії легалізованої та засвідченої в установленому порядку ліцензії центрального банку країни його реєстрації (якщо це передбачено законодавством країни) або документа, що свідчить про право банку-нерезидента здійснювати банківську діяльність відповідно до законодавства країни його реєстрації;

4) копії легалізованого та засвідченого в установленому порядку статуту банку (якщо це передбачено законодавством країни) або іншого документа відповідно до законодавства країни реєстрації банку;

5) альбому підписів уповноважених осіб.