Грошові суми, що зберігаються в органах Державного казначейства, спрямовуються до загального фонду державного бюджету України як інші неподаткові надходження. До державного бюджету наприкінці бюджетного року перераховуються також суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум, зданих в депозит. Перерахування невитребуваних грошових сум до бюджету відображається в графі 8 книги обліку особових рахунків депонентів.