Учасники взаєморозрахунків не менше ніж за два робочих дні до проведення взаєморозрахунків подають уповноваженому банку платіжні доручення на визначену протоколом-реєстром суму. За кожною позицією кредиторської заборгованості (заборгованості з платежів до обласного бюджету та з фінансування видатків з нього) до уповноваженого банку подається два примірники платіжного доручення з додатковим зазначенням у рядку "Призначення платежу" "Взаєморозрахунки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 1999 р. N 2104 за протоколом-реєстром від
______________ р. N _____". Перший примірник платіжного доручення з датою його прийняття враховується уповноваженим банком позасистемно в журналі, що оформляється згідно з додатком 6.
Другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату його отримання і штампом банку повертається учаснику взаєморозрахунків-дебітору.
Зазначені платіжні доручення складаються відповідно до Інструкції Національного банку N 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" ( v0204500-96 ).