Уповноважений банк:
не менше ніж за три робочих дні до проведення взаєморозрахунків:
- на підставі відомостей протоколу-реєстру, повідомлення фінуправління, передбаченого пунктом 6 цього Порядку, та документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, відкриває для учасників взаєморозрахунків окремі рахунки на балансових рахунках 2602 "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності", 2552 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів", 2554 "Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських бюджетів" та на відповідних балансових рахунках обліку коштів місцевих бюджетів (якщо відповідний учасник взаєморозрахунків не має такого окремого рахунка, відкритого раніше згідно з цим Порядком). Проведення операцій за окремими рахунками не потребує будь-якого попереднього повідомлення або погодження, не передбаченого цим Порядком. Кожному учаснику взаєморозрахунків може бути відкрито лише один окремий рахунок;
- повідомляє за допомогою факсу, модему, електронної пошти, телексу, телефонограми або кур'єра про відкриття окремих рахунків та їх номери фінуправління, відповідні органи державної податкової служби (додаток 5 до цього Порядку);
виконує платіжні доручення учасників взаєморозрахунків виключно відповідно до протоколу-реєстру і вчиняє інші дії, передбачені цим Порядком та рішеннями розрахункового комітету;
негайно повідомляє фінуправління про ненадходження коштів на окремий рахунок першого учасника взаєморозрахунків відповідно до пункту 11 цього Порядку до 12-00 години операційного дня проведення взаєморозрахунків та про будь-які інші обставини, що можуть перешкодити проведенню взаєморозрахунків.