У день проведення взаєморозрахунків після здійснення останнього з платежів згідно з протоколом-реєстром уповноважений банк здійснює перерахування коштів з відповідного окремого рахунка на інший рахунок на підставі поданого відповідним учасником взаєморозрахунків платіжного доручення.