НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
N 17217/357-2717 від 14.06.94 м.Київ
vd940614 vn17217/357-2717
Незважаючи на неодноразові попередження Національного банку України комерційними банками не вжито належних заходів щодо врегулювання внутрішньосистемних розрахунків за балансовими рахунками 891, 894, 895, про що свідчать залишки на цих рахунках в звітному балансі станом на 01.06.94 р.
При здійсненні контролю за вивіркою внутрішньобанківських рахунків виявлені факти проникнення в грошовий обіг фіктивних коштів через поштові та телеграфні авізо, які направляються філіями банків один одному. Продовжуючи використовувати їх у внутрішньобанківських розрахунках комерційні банки залишають можливість для подальшого проникнення фальшивих коштів у міжбанківські розрахунки.
Внутрішньобанківські розрахунки можуть виконуватись через власні локальні мережі електронних розрахунків тільки при умові забезпечення необхідної надійності та захисту платежів. Ці системи повинні бути сертифіковані Національним банком України.
В зв'язку з вищевикладеним Національний банк України категорично забороняє здійснення внутрішньобанківських розрахунків по операціях клієнтів з використанням поштових та телеграфних авізо, а також зобов'язує установи банків:
- здійснити до 01.07.94 р. вивірку внутрішньобанківських розрахунків;
- використовувати балансові рахунки 890-895 для завершення розрахунків за минулі роки, і суто внутрішньобанківських розрахунків.
Регіональні управління Національного банку України проконтролювати на місцях виконання вимог цього листа комерційними банками.
Перший заступник Голови Правління О.О.Веселовський