НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент платіжних систем
N 25-119/22 від 05.01.2000 м.Київ
vd20000105 vn25-119/22 Кримському республіканському, територіальним, Головному, Операційному управлінню Національного банку України Комерційним банкам Асоціації українських банків
Про розрахунок суми коштів на невідкладні потреби підприємства
У зв'язку з надходженням численних запитів від установ банків та їх клієнтів щодо розрахунку суми коштів на невідкладні потреби підприємства у січні цього року Національний банк України роз'яснює.
Для визначення загальної суми надходжень за попередній місяць, тобто за грудень 1999 року, враховуються і кошти, які зараховані на основний поточний рахунок підприємства 31 грудня 1999 року.
При обчисленні середньоденної суми коштів на невідкладні потреби підприємства для визначення кількості робочих днів враховуються у попередньому місяці 31 грудня 1999 року і в поточному - 4 січня 2000 року.
Директор Департаменту платіжних систем В.М.Кравець