У день проведення заліку банки дебіторів оплачують до 12 год. платіжні доручення учасників заліку (д-т 2602 або 2603, к-т 1600) на суму заліку. Одночасно проводиться передача: ( Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1696 ( 1696-2000-п ) від 14.11.2000 )
обслуговуючим банком уповноваженому - платіжного доручення, зазначеного у підпункті "б" пункту 9 цього Порядку;
банку кредитора - повідомлення (платіжного доручення, зазначеного у підпункті "а" пункту 9 цього Порядку) і копії платіжного доручення учасника заліку (отриманого з допомогою факсу, телексу, електронної пошти) для подальшого зарахування коштів на користь кредитора (д-т 1500, к-т 2602 або 2603) у банку кредитора. ( Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1696 ( 1696-2000-п ) від 14.11.2000 )