Банк здійснює операції з купівлі/продажу іноземної валюти (долари США) за гривні, зазначені в підпункті 1 - 5 пункту 12 цієї постанови, за рахунок власної валютної позиції. Банк має право звернутися до Національного банку України з метою купівлі доларів США на спеціальній сесії. Купівля банком доларів США здійснюється на спеціальній сесії за офіційним курсом Національного банку України, що діяв попереднього робочого дня до дати такої купівлі, та за умови подальшого розміщення куплених коштів на рахунку в Національному банку України. Загальний обсяг куплених та розміщених коштів банку на такому рахунку в Національному банку України на початок кожного робочого дня не може перевищувати більше ніж на 50000 доларів США загальний обсяг на початок цього самого робочого дня залучених банком вкладів (депозитів) від фізичних осіб згідно з вимогами, визначеними в підпункті 1 - 5 пункту 12 цієї постанови. Банк зобов’язаний самостійно враховувати необхідність дотримання цієї умови, визначаючи обсяг звернення до Національного банку України за операціями в межах спеціальної сесії.
Національний банк України нараховує проценти за залишками коштів на рахунку банку в іноземній валюті за ставкою, яка відповідає Federal Funds Target Range - Lower Bound. Нарахування процентів здійснюється лише за дні, коли банками була дотримана умова, викладена в абзаці першому підпункту 12 - 18 цієї постанови. Нараховані проценти в іноземній валюті сплачуються банку щомісяця в національній валюті в перерахунку за офіційним курсом Національного банку України на дату сплати процентів.
Банк здійснює продаж валюти, яка розміщена банком на рахунку в Національному банку України відповідно до абзацу першого пункту 12 - 18 цієї постанови, виключно Національному банку України на спеціальній сесії за офіційним курсом Національного банку України, що діяв попереднього робочого дня до дати такого продажу.
Спеціальна сесія з купівлі-продажу доларів США на умовах “тод” відповідно до вимог абзаців першого та третього пункту 12 - 18 цієї постанови проводиться Національним банком України щодня в період з 9.00 до 10.00 через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або (за відсутності можливості використовувати функціонали торговельно- інформаційних систем Refinitive та Bloomberg) засобами телефонного зв’язку на умовах попередньої оплати банком.
Банк для здійснення операцій під час спеціальної сесії має звернутися до Національного банку України через функціонали торговельно-інформаційних систем Refinitive та Bloomberg або засобами телефонного зв’язку (за номерами, які Національний банк України доведе до відома банків окремим повідомленням) із зазначенням обсягу продажу або купівлі доларів США, який має бути не менше ніж 50000 доларів США або залишку коштів в іноземній валюті на рахунку банку в Національному банку України (у разі здійснення операції продажу іноземної валюти Національному банку України);