Клієнт-резидент (крім фізичних осіб) з метою здійснення операції з купівлі іноземної валюти зобов'язаний надати банку інформацію про загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на його поточних і вкладних (депозитних) рахунках у банках (або їх відсутність), та інформацію щодо наявності в клієнта підстав для застосування виключень, передбачених у підпунктах 12 - 15 , 12 - 16 цієї постанови, на дату купівлі іноземної валюти [підтвердження має бути засвідчене підписом клієнта (для юридичних осіб - підписом керівника або уповноваженої ним особи) і відбитком його печатки (за наявності) або якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (уключаючи системи дистанційного обслуговування)].
Клієнт-резидент (крім фізичної особи) з метою здійснення операції з купівлі іноземної валюти зобов’язаний на дату купівлі іноземної валюти надати банку інформацію про:
{Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 }
1) загальну суму коштів в іноземній валюті, що розміщені на його поточних і вкладних (депозитних) рахунках у банках (або їх відсутність);
2) продану ним іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (сума, валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками;
3) наявність у клієнта підстав для застосування виключень, передбачених у пунктах 12 - 15 , 12 - 16 цієї постанови.
Інформація, зазначена в підпунктах 1-3 пункту 12 - 14 цієї постанови, має бути засвідчена підписом клієнта (для юридичної особи - підписом керівника або уповноваженої ним особи) і відбитком його печатки (за наявності) або, якщо це передбачено договором банківського рахунку, - в електронному вигляді засобами інформаційно-телекомунікаційних систем (включаючи системи дистанційного обслуговування).
{Постанову доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку № 197 від 02.09.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 211 від 29.09.2022 ; в редакції Постанови Національного банку № 24 від 20.02.2024 }