Банки дебіторів - учасників заліку взаємної заборгованості напередодні проведення заліку повинні підготувати:
а) платіжні доручення для перерахування коштів на кореспондентський рахунок банку кредитора (1600) згідно з отриманими платіжними дорученнями учасників заліку;
б) платіжне доручення уповноваженому банку на списання коштів з свого кореспондентського рахунка на користь банку кредитора згідно зі схемою заліку.
Взаємодія комерційних банків у проведенні розрахунків під час здійснення заліків