Доведений ініціатором заліку до уповноваженого банку та уповноваженим банком до обслуговуючих банків протокол-реєстр є підставою для банків, чиї клієнти беруть участь у цьому заліку, для відкриття його учасникам для проведення заліку рахунка з відображенням на балансовому рахунку 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) та прийняття від них платіжних доручень для оплати їх кредиторської заборгованості. Повідомлення про номери відкритих рахунків (додаток 2) установи банків надсилають банку, який обслуговує наступного учасника заліку, зазначеного у схемі, за 4 дні до проведення заліку.
Підприємства - учасники заліку подають обслуговуючому банку платіжні доручення на визначену протоколом-реєстром суму, яка не повинна перевищувати суму дебіторської заборгованості. За кожною позицією кредиторської заборгованості подається два примірники платіжного доручення.
Платіжні доручення з відміткою "Залік згідно з протоколом-реєстром від " " ____________ _____ р. N ____ " подаються до обслуговуючого банку не пізніше ніж за 3 робочих дні до проведення заліку.
Перший примірник платіжного доручення з датою його прийняття враховується банком позасистемно у журналі, що оформляється згідно з додатком 3.
Другий примірник платіжного доручення з відміткою про дату його отримання і штампом банку повертається дебітору.