У день проведення заліку банки дебіторів оплачують до 12 години платіжні доручення учасників заліку (д-т 2602 (2526, 2550, 2552, 2554, к-т 1600) на суму заліку і одночасно проводиться передача:
обслуговуючим банком уповноваженому - платіжного доручення, зазначеного у підпункті "б" пункту 9 цих рекомендацій;
банку кредитора - повідомлення (платіжного доручення, зазначеного у підпункті "а" пункту 9 цих рекомендацій) і копії платіжного доручення учасника заліку (отриманого з допомогою факсу, телексу, електронної пошти) для подальшого зарахування коштів на користь кредитора (д-т 1500 к-т 2602 (2526, 2550, 2552, 2554) у банку кредитора.